中信出版集团股份有限公司
2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
20 22 年半年度占 2022 年半年度 2022 年半年 2022 年半年
占用方与上市公司的关 上市公司核算的会 20 22 年期初 占用形成
非经营性资金占用 资金占用方名称 用累计发生金额 占用资金的利 度偿还累计 度末占用资 占用性质
联关系 计科目 占用资金余额 原因
（不含利息） 息（如有） 发生金额 金余额
不适用 不适用 不适用 不适用 无 无 无 无 无 不适用 不适用
2022 年半年度占 2022 年半年度 2022 年半年 2022 年半年 往来性质
其它关联资 往来方与上市公司的关联 上市公司核算的 20 22 年期初 往来形成原
资金往来方名称 用累计发生金额 占用资金的利 度偿还累计 度末占用资 （经营性往来、
金往来 关系 会计科目 占用资金余额 因
（不含利息） 息（如有） 发生金额 金余额 非经营性往来）
中国中信集团有限公司 最终控制方 应收账款 4.42 1.45 1.35 4.52 应收货款 经营性往来
宝泰有限公司 受同一最终控制方控制 应收账款 0.07 10.27 10.34
杭州整形医院有限公司 受同一最终控制方控制 应收账款 0.08 0.10 0.01 0.17 应收货款 经营性往来
金乐控股有限公司 受同一最终控制方控制 应收账款 3.86 3.86 应收货款 经营性往来
控 股 股东 、 万富投资有限公司 受同一最终控制方控制 应收账款 0.55 0.68 1.23
实 际 控制 人 协连投资有限公司 受同一最终控制方控制 应收账款 0.04 2.19 2.23
及 其 附属 企 中信惠州医院有限公司 受同一最终控制方控制 应收账款 0.06 0.14 0.20
业 中信金属集团有限公司 受同一最终控制方控制 应收账款 5.01 17.68 0.06 22.63 应收货款 经营性往来
中信泰富能源投資有限公司 受同一最终控制方控制 应收账款 0.07 0.07 应收货款 经营性往来
中信网络有限公司 受同一最终控制方控制 应收账款 1.23 0.02 1.21 应收货款 经营性往来
中信医疗健康产业集团有限
受同一最终控制方控制 应收账款 0.04 0.04 应收货款 经营性往来
公司
1
中信资产管理有限公司 受同一最终控制方控制 应收账款 0.50 0.10 0.40 应收货款 经营性往来
Davenmore Limited 受同一最终控制方控制 预付款项 0.75 0.75 预付货款 经营性往来
预付技术开
中信云网有限公司 受同一最终控制方控制 预付款项 58.74 61.62 57.89 62.47 经营性往来
发款
中国中信有限公司 控股股东 应收账款 8.23 6.13 2.10 应收货款 经营性往来
与本公司同受中国中信有
银行存款 18,022.36 127,369.27 36.40 131,911.66 13,516.37 资金存放 经营性往来
限公司控制
与本公司同受中国中信有 购买理财产
中信银行股份有限公司 交易性金融资产 33,000.00 121.03 21,404.23 11,716.80 经营性往来
限公司控制 品
与本公司同受中国中信有
应收账款 254.23 1,203.70 949.36 508.57 应收货款 经营性往来
控股股东、实 限公司控制
际控制人及 与本公司同受中国中信有
中信财务有限公司 银行存款 161,230.18 38,327.31 241.77 66,697.82 133,101.44 资金存放 经营性往来
其附属企业 限公司控制
与本公司同受中国中信有
中国中海直有限责任公司 应收账款 0.89 0.96 0.08 1.77 应收货款 经营性往来
限公司控制
中信城市开发运营有限责任 与本公司同受中国中信有
应收账款 73.10 140.75 208.18 5.67 应收货款 经营性往来
公司 限公司控制
中信城市开发运营有限责任 与本公司同受中国中信有 应收押金及
其他应收款 1.80 1.80 经营性往来
公司 限公司控制 保证金
与本公司同受中国中信有
中信工程设计建设有限公司 应收账款 10.34 8.17 8.45 10.06 应收货款 经营性往来
限公司控制
与本公司同受中国中信有
中信环境投资集团有限公司 应收账款 0.50 0.09 0.41 应收货款 经营性往来
限公司控制
控股股东、实 与本公司同受中国中信有
中信建设有限责任公司 应收账款 0.48 3.06 3.03 0.51 应收货款 经营性往来
际控制人及 限公司控制
2
其附属企业 与本公司同受中国中信有
应收账款 154.88 565.76 565.04 155.60 应收货款 经营性往来
限公司控制
与本公司同受中国中信有
中信京城大厦有限责任公司 预付款项 2.54 78.96 59.94 21.56 预付房租 经营性往来
限公司控制
与本公司同受中国中信有 应收押金及
其他应收款 29.09 29.09 经营性往来
限公司控制 保证金
与本公司同受中国中信有
中信控股有限责任公司 应收账款 146.91 420.79 475.88 91.82 应收货款 经营性往来
限公司控制
与本公司同受中国中信有
中信信托有限责任公司 应收账款 0.37 13.81 14.18 应收货款 经营性往来
限公司控制
与本公司同受中国中信有
中信兴业投资集团有限公司 应收账款 0.48 0.41 0.07 应收货款 经营性往来
限公司控制
与本公司同受中国中信有
中信证券股份有限公司 应收账款 24.70 24.70 应收货款 经营性往来
限公司控制
与本公司同受中国中信有
中信资源控股有限公司 应收账款 0.18 0.18 应收货款 经营性往来
限公司控制
与本公司同受中国中信有
中信旅游集团有限公司 预付款项 0.31 0.31 预付货款 经营性往来
限公司控制
上 市 公司 的
一年内到期的非
子 公 司及 其 中店信集商贸有限责任公司 重要的非全资子公司 4,260.90 92.35 4,353.25 资金拆借 非经营性往来
流动资产
附属企业
总计 - - - 184,256.34 201,268.22 491.55 222,363.73 163,652.38 - -
注：于 2021 年 12 月 31 日，中信证券股份有限公司为本公司最终控制方的联营企业，2022 年该公司已变更为受本公司最终控制方控制的企业。
法定代表人： 王斌 主管会计工作负责人：余金树 会计机构负责人：范中佳
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