证券代码：300792              证券简称：壹网壹创            公告编号：2019-011




                   杭州壹网壹创科技股份有限公司
               关于使用募集资金补充营运资金的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2019 年 10 月 21
日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议以全票同意的表
决结 果审议通过了《关于使用募集资金补充营运资金的议案》。独立董事对该议
案发 表了同意的独立意见。
    根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资
金用途，公司拟将“补充流动资金”募集资金专户中的余额资金（含相关收益）
全部转入公司一般账户用于补充与主营业务相关的营运资金。

    现将本次使用募集资金补充营运资金具体情况公告如下：
 一、募集资金的基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州壹网壹创科技股份有限公司首
次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1680 号）核准，并经深圳证券交易
所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股面值
1.00 元 ， 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 38.30 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
766,000,000.00 元， 扣除各项发行费用（不含税）人民币 76,852,100.00 元
后，实际募集资金净额为人民币 689,147,900.00 元。中汇会计事务所（特殊

普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并于 2019 年 9 月 24 日出具了
中汇会验【2019】4610 号《验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验
确认。
二、募集资金投资项目的基本情况
    公司首次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

                               项目投资总额        拟投入募集资金金额
        项目名称                                                            备案文号
                                 （万元）               （万元）

                                                                         杭经开经金融备
品牌服务升级建设项目                35,023.87              35,023.87
                                                                         [2017]005 号

                                                                         杭经开经金融备
综合运营服务中心建设项目            17,302.19              17,302.19
                                                                         [2017]006 号

补充流动资金项目                    16,588.73              16,588.73
          合计                      68,914.79              68,914.79



    根据《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金用
途 ， 公 司 通过 首 次公 开 发行 股 票 募集 资 金净 额 689,147,900.00 元，其中
16,588.73 万元拟用于补充流动资金项目。
三、募集资金存放情况
    为规范募集资金管理和使用，保护公司股东特别是中小股东的合法权益，
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公

司规范运作指引》等法律法规和规范性文件，以及公司《募集资金使用管理办
法》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储与集中管理，募集资金专项账
户情况如下：

       开户行                专户账号           存放募集资金数额（元）        用途

杭州银行股份有限公司                                                    品牌服务升级建设
                        3301040160014103991        350,238,705.07
       营业部                                                                 项目

                                                                        综合运营服务中心
浙商银行股份有限公司
                       3310010010120100874496      367,011,998.73           建设项目
      杭州分行
                                                                        补充流动资金项目

四、募集资金补充营运资金情况
    根据公司与浙商银行股份有限公司杭州分行、杭州银行股份有限公司营业
部、保荐机构签署《募集资金三方监管协议》，《募集资金三方监管协议》 均得
到了切实有效的执行，截至 2019 年 10 月 20 日，“补充流动资金”项目累计余
额 16,588.73 万元（含相关收益）。 根据公司的生产经营需要，公司拟将上述募
集资金专户中的余额资金（含相关收益）全部转入公司一般账户用于补充与主
营业务相关的营运资金。
五、董事会意见

    经审议，董事会认为：本次使用募集资金补充营运资金，用于公司主营业
务生产经营需要，审批程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
同意公司将“补充流动资金”募集资金专户中的余额资金（含相关收益）全部
转入公司一般账户用于补充与主营业务相关的营运资金。
六、监事会意见
    经审议、监事会认为：公司本次将“补充流动资金”募集资金专户存放的
募集资金余额（含相关收益）全部转入公司一般账户用于补充与主营业务相关
的营运资金，有利于增强公司竞争力和盈利能力，确保公司持续快速发展，且

审批程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次使用募
集资金补充营运资金。
七、独立董事意见
    经审议，独立董事认为：公司本次使用募集资金补充营运资金，用于公司
主营业务生产经营需要，能够有效缓解公司业务发展对营运资金的需求，有利
于公司主业经营规模的巩固和扩大，提升公司的经营业绩，符合公司《招股说
明书》中披露的募集资金用途和公司生产经营需要。公司本次使用募集资金补
充营运资金的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金

管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的要求，符合公司
和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
    综上，作为公司的独立董事，同意公司将募集资金专户中“补充流动资金
项目”的余额资金（含利息收入）全部转入公司一般账户用于补充与主营业务
相关的营运资金。
八、保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：

    壹网壹创本次使用募集资金补充营运资金已经董事会、监事会审议通过，
全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序；上述事项
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《证券发行上市保
荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的规定。

   保荐机构对公司本次使用募集资金补充营运资金相关事项无异议。
九、备查文件
   1、《杭州壹网壹创科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；
   2、《杭州壹网壹创科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》；
   3、《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；
   4、《广发证券股份有限公司关于杭州壹网壹创科技股份有限公司使用募
集资金补充营运资金的核查意见》
   特此公告。




                                  杭州壹网壹创科技股份有限公司董事会
                                         2019 月 10 月 22 日