现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
365309149 |
276995693 |
141532658 |
781942165 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1460072096 |
1016841042 |
479178243 |
2364034607 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
169432783 |
116017376 |
64554804 |
229023050 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
612550203 |
378398951 |
190042962 |
1033859912 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
459110501 |
327555702 |
181705615 |
910595038 |
| 经营活动现金流出小计 |
1295905549 |
859807799 |
461709358 |
2277925594 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
164166547 |
157033243 |
17468885 |
86109013 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
12977480 |
12477480 |
6477480 |
1000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3803925 |
25154 |
25154 |
477237 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
5543368 |
5543368 |
5543368 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
87458106 |
79246001 |
73246001 |
61427864 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
14160867 |
11527477 |
8697972 |
78650874 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
833778 |
833778 |
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121150883 |
| 投资活动现金流出小计 |
59688080 |
28361255 |
8697972 |
217201757 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
27770026 |
50884746 |
64548030 |
-155773894 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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50000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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18612271 |
| 筹资活动现金流入小计 |
500000 |
500000 |
500000 |
68612271 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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51643672 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
14511545 |
13769287 |
13003524 |
37389868 |
| 筹资活动现金流出小计 |
46479004 |
45736746 |
13003524 |
125455031 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-45979004 |
-45236746 |
-12503524 |
-56842760 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-4101491 |
-445829 |
-658759 |
3147996 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
141856079 |
162235414 |
68854632 |
-123359645 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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66900989 |
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107946425 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
16609500 |
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29324813 |
| 无形资产摊销 |
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232446 |
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516787 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-1100577 |
-- |
-20867 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
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| 财务费用 |
-- |
1053037 |
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512482 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-7415294 |
-- |
-32115362 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
36408759 |
-- |
-57603281 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
21994259 |
-- |
83988230 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
15392173 |
-- |
-56592618 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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12332 |
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-2012885 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
157033243 |
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86109013 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1084359110 |
-- |
922123696 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
922123696 |
-- |
1045483341 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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162235414 |
-- |
-123359645 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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4013341 |
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7300560 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1064089044 |
709267868 |
314139746 |
1562464837 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
30673903 |
30577481 |
23505839 |
19627605 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
12977480 |
12477480 |
6477480 |
1000000 |
