证券代码：300792            证券简称：壹网壹创              公告编号：2019-009




                   杭州壹网壹创科技股份有限公司
   关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“壹网壹创” 或“公司” ）

于 2019 年 10 月 21 日召开第二届董事会第六次会议，第二届监事会第四次会
议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用自
有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投
资项目建设的情况下，使用合计不超过 4.3 亿元闲置募集资金和不超过 3 亿元
自有资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，
在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将
及时归还至募集资金专户。具体情况如下:


    一、募集资金的基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州壹网壹创科技股份有限公司首
次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1680 号）核准，并经深圳证券交易
所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股面值
1.00 元 ， 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 38.30 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
766,000,000.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 76,852,100.00 元后，
实际募集资金净额为人民币 689,147,900.00 元。中汇会计事务所（特殊普通
合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并于 2019 年 9 月 24 日出具了中汇

会验【2019】4610 号《验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。
二、募集资金使用与管理情况
    为规范募集资金的管理和使用，公司根据《公司法》《证券法》和《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的规定，结合本公司的实际情
况，制定了《募集资金管理办法》。根据上述制度规定，公司将对募集资金专

户存储，保证专款专用，并与保荐机构，募集资金存储银行签订《募集资金三
方监管协议》，严格按照规定使用募集资金。
    公司首次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

                       项目投资总额      拟投入募集资金金额
    项目名称                                                        备案文号
                         （万元）            （万元）

                                                                杭经开经金融备
 牌服务升级建设项目          35,023.87              35,023.87
                                                                [2017]005 号

综合运营服务中心建设                                            杭经开经金融备
                             17,302.19              17,302.19
       项目                                                     [2017]006 号


   补充流动资金项目          16,588.73              16,588.73



       合计                  68,914.79              68,914.79




    截至 2019 年 10 月 20 日，公司募集资金结余 689,147,900.00 元尚未
使用。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设
进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况
    （一）投资目的

    为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建
设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司拟使用暂时闲置的募集资
金和自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股
东的利益。
    （二）投资品种
    公司拟购买投资由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、短期
（不超过 12 个月）、有保本承诺的投资理财品种或进行定期存款、结构性存
款、 通知存款等存款形式存放，暂时闲置募集资金投资的产品须符合以下条
件：
    （1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

    （2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。对于暂时闲置的
募集资金投资，上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资
金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券
交易所备案并公告。
    自有资金拟投资的产品符合以下条件：由商业银行等金融机构发行的安全
性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的投资理财品种或进行定期存款、
结 构性存款、通知存款等存款形式。
    （三）投资额度及期限

    公司拟使用不超过人民币 4.3 亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人
民币 3 亿元的自有资金（含本数）进行现金管理，上述额度自股东大会审议通
过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。暂时
闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
    （四）实施方式
    上述事项经董事会审议通过后，还需经公司 2019 年第四次临时股东大会
审议通过后方可实施。在公司临时股东大会审议通过后，授权公司董事长或董
事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财

产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，公司财务部
负责组织实施。
    （五）信息披露
    公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工
作。
四、投资风险及风险控制措施
    （一）投资风险分析
    1、尽管公司拟用暂时闲置募集资金购买的投资理财品种安全性高、流动

性好、短期（不超过 12 个月）、有保本承诺或进行定期存款、结构性存款、
通知存款等存款形式存放银行，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济
的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不
排除该项投资受到市场波动的影响。
    2、尽管公司拟用部分自有资金购买的银行理财产品属于低风险投资品种，
但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化

适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
    （二）针对投资风险拟采取的措施
    1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能
力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品；
     2、公司将及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品投向、项目进展情
况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控
制投资风险；
    3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以

聘请专业机构进行审计；
    4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。
五、本次现金管理事项对公司的影响
     公司本次使用暂时闲置募集资金、自有资金进行现金管理，投资于安全
性高、流动性好、风险性低的商业银行等金融机构的保本型产品，或进行定期
存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放,是在确保公司募投项目所需资
金以及募集资金本金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目建设和
主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，且能够有效提高

资金使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和
股东谋取更多的投资回报。
六、相关审核及批准程序及专项意见
    （一）董事会意见
    公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现
金管理的议案》、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确
保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币
4.3 亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币 3 亿元的自有资金（含本

数）进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在
前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后
将及时归还至募集资金专户。同时，授权公司董事长或董事长授权人士在上述
额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。
    （二）独立董事意见
    1、关于使用闲置募集资金进行现金管理独立意见

    经审议，独立董事认为：公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，
使用部分闲置的募集资金用于现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，为
公司及股东获取更多投资回报。公司本次使用募集资金进行现金管理的决策程
序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金
管理制度》等相关法律法规及规章制度的要求，符合公司和全体股东的利益，
不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
    综上，作为公司的独立董事，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理事

项。
    2、关于使用自有资金进行现金管理的独立意见
    经审议，独立董事认为：公司在确保公司正常生产经营资金需求及公司资
金安全的前提下，合理使用自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金的使
用效率，为公司及股东获取更多投资回报。公司本次使用自有资金进行现金管
理的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
所创业板上市 公司规范运作指引》等相关规定，不影响公司日常经营业务的
开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小

股东利益的情形。
    综上，作为公司的独立董事，同意公司使用自有资金进行现金管理事项。
    （三）监事会意见
    公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现
金管理的议案》，监事会认为：公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，
使用部分闲置的募集资金用于现金管理，符合上市公司监管指引第 2 号—上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的

规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高资金的使用效率，为公司及股东
获取更多投资回报。同意公司使用不超过人民币 4.3 亿元（含本数）闲置募集
资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在
前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
    公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管
理的议案》，监事会认为：公司在确保公司正常生产经营资金需求及公司资金

安全的前提下，使用自有资金进行现金管理有利于提高自有资金的使用效率，
为公司及股东获取更多投资回报。公司本次使用自有资金进行现金管理的决策
程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板
上市 公司规范运作指引》等相关规定，不影响公司日常经营业务的开展，符
合公司和全体股东的利益。同意公司使用不超过人民币 3.0 亿元（含本数）自
有资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起的 12 个月内有效，
在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
七、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：
    1、壹网壹创本次拟使用合计不超过 4.3 亿元闲置募集资金和不超过 3 亿
元自有资金用于现金管理已经公司董事会、监事会通过，且全体独立董事已发
表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序。公司上述事项符合《证券发
行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号一
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》等相关法律、法规
规定，该事项尚需经过公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过后方可实施。

    2、壹网壹创本次拟使用合计不超过 4.3 亿元闲置募集资金和不超过 3 亿
元自有资金用于现金管理，购买安全性高、流动性好、风险性低的商业银行等
金融机构的保本型产品，或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式
存放,有利于提高闲置募集资金的现金管理效率，进一步提升公司业绩水平，
不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情况，有利于公司的持续发展，有利于维护全体股东的利益。
    综上，保荐机构同意壹网壹创使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理
事项。

八、备查文件
    1、《杭州壹网壹创科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；
   2、《杭州壹网壹创科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》；
   3、《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；
   4、《广发证券股份有限公司关于杭州壹网壹创科技股份有限公司使用自
有资金及闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

   特此公告。


                                  杭州壹网壹创科技股份有限公司董事会
                                          2019 年 10 月 22 日