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公司公告

壹网壹创:关于使用自有资金进行现金管理的进展公告2020-03-12  

						证券代码:300792                证券简称:壹网壹创                公告编号:2020-019



                         杭州壹网壹创科技股份有限公司
             关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    杭州壹网壹创科技股份有限公司(以下简称“公司”)2019 年 10 月 21 日
召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议,2019 年 11 月 6
日召开的 2019 年第四次临时股东大会,审议通过了《关于使用自有资金进行
现金管理的议案》,同意公司在确保不影响正常运营的情况下,使用不超过人
民币 3 亿元(含本数)自有资金进行现金管理,上述额度自股东大会审议通过
之日起 12 个月内有效,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。具体内
容详见公司于 2019 年 10 月 22 日于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管

理的公告》(公告编号 2019-009)。
    一、使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品的情况
    近日,公司与杭州银行股份有限公司营业部签署《“添利宝”结构性存款
协议》,使用自有资金人民币 5,000 万元购买结构性存款产品;使用自有资金
人民币 10,000 万元分别向宁波银行股份有限公司杭州分行大江东支行、上海
浦东发展银行股份有限公司杭州求是支行购买结构性存款。具体情况如下:

 受托方称       产品名称      产品类型 金额(万元)     起息日        到期日    预计收益率

上海浦东发
             公司稳利固定持
展银行股份                               5,000        2020 年 3     2020 年 4
             有期 JG6003 期 结构性存款                                            3.65%
有限公司杭                                            月 11 日      月 10 日
             (30 天)
州求是支行
宁波银行股
             2020 年单位结
份有限公司                                 5,000   2020 年 3   2020 年 4
             构性存款         结构性存款                                   3.40%
杭州分行大                                         月 12 日    月 14 日
             208325
江东支行



杭州银行股
             “添利宝”结构                        2020 年 3   2020 年 4
份有限公司                    结构性存款   5,000                           3.70%
             性存款                                月 11 日    月 11 日
营业部




    二、审批程序
    公司 2019 年 10 月 21 日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会
第四次会议,2019 年 11 月 6 日召开的 2019 年第四次临时股东大会,审议通过
了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,公司独立董事就该事项发表了
明确同意的独立意见。保荐机构就该事项进行了核查并出具了同意的核查意见。
本次现金管理的额度在股东大会审批额度内,无需另行提交董事会、股东大会
审议。


    三、关联关系说明
    本次购买结构性存款的交易对手方为上海浦东发展银行股份有限公司杭州
求是支行、杭州银行股份有限公司营业部、宁波银行股份有限公司杭州分行大
江东支行,公司与上述受托方不存在关联关系。


    四、可能存在的风险及控制措施
    1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择信誉良好、风控措施严密、有能
力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品;
    2、公司将及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品投向、项目进展情
况,如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控
制投资风险;
    3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以
聘请专业机构进行审计;
                4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行披露义务。


                五、本次现金管理事项对公司的影响
                公司本次使用自有资金进行现金管理,拟投资的产品符合以下条件:由商
        业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、短期(不超过 12 个月)的投
        资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式。本次现金管
        理是在确保公司主营业务正常开展的前提下进行,且能够有效提高资金使用效
        率,获得一定的投资效益,能进一步提升公司业绩水平,为公司和股东谋取更
        多的投资回报。


                六、本公告日前十二个月内使用自有资金进行现金管理的情况
                                                 金额(万                                 预计收益
     受托方称        产品名称        产品类型                   起息日         到期日                  备注
                                                   元)                                      率

上 海浦 东发 展
                  公司新客 JG1007
银 行股 份有 限                                  5,000      2019 年 12     2020 年 3 月
                  期人民币对公结 结构性存款                                                3.9%      已赎回
公 司杭 州求 是                                               月9日           9日
                  构性存款(90 天)
支行

宁 波银 行股 份
有 限公 司杭 州                                  5,000      2019 年 12     2020 年 3 月
                  定期存款          定期存款                                               3.8%      已赎回
分 行大 江东 支                                               月9日           9日
行


杭 州银 行股 份
                  “添利宝”结构                 5,000      2019 年 12     2020 年 3 月
有 限公 司营 业                     结构性存款                                             3.9%      已赎回
                  性存款                                      月 10 日        10 日
部



杭 州银 行股 份
                  “添利宝”结构                 5,000      2020 年 1 月   2020 年 4 月
有 限公 司营 业                     结构性存款                                             4.0%      未到期
                  性存款                                       21 日          21 日
部
上 海浦 东发 展
                  公司稳利固定持
银 行股 份有 限                                 5,000   2020 年 3 月   2020 年 4 月
                  有期 JG6003 期   结构性存款                                         3.65%   未到期
公 司杭 州求 是                                            11 日          10 日
                  (30 天)
支行

宁 波银 行股 份
有 限公 司杭 州 2020 年单位结构                 5,000   2020 年 3 月   2020 年 4 月
                                   结构性存款                                         3.40%   未到期
分 行大 江东 支 性存款 208325                              12 日          14 日
行


杭 州银 行股 份
                  “添利宝”结构                        2020 年 3 月   2020 年 4 月
有 限公 司营 业                    结构性存款 5,000                                   3.70%   未到期
                  性存款                                   11 日          11 日
部


            截止本公告日,公司使用自有资金进行现金管理的单日最高金额为 30,
       000 万元,其中尚未到期的余额为人民币 20,000 万元,未超过公司股东大会对
       使用自有资金进行现金管理的授权额度。
            七、备查文件
            相关合同及电子回单


            特此公告。


                                                             杭州壹网壹创科技股份有限公司
                                                                                          董事会
                                                                               2020 年 3 月 12 日