佳禾智能科技股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
及相关公告格式规定，将本公司 2019 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）2019 年首次公开发行股票募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1707 号文核准，佳禾智能获准
公开发行人民币普通股（“A 股”）41,680,000.00 股，每股面值人民币 1.00 元，
每股发行价格为人民币 13.43 元，募集资金总额为人民币 559,762,400.00 元，扣
除本次发行费用人民币 51,769,146.52 元，募集资金净额为人民币 507,993,253.48
元。上述募集资金业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年 10 月 14
日出具的天职业字[2019]34785 号验资报告予以验证。公司在银行开设了专户存储
上述募集资金。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证
监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、深圳证券交
易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求制定并修
订了《佳禾智能科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，
对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项
目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司股东大会审议通过。
本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于本公
司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
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1、2019 年首次公开发行股票募集资金三方监管情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及子公司和广发证券股份有限
公司已于 2019 年 10 月 25 日与中国建设银行股份有限公司东莞分行、中国工商银
行股份有限公司东莞松山湖支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议
与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履
行。
（三）募集资金专户存储情况
1、2019 年首次公开发行股票募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款及用于理财的余额如
下(单位：人民币元)：
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
中国建设银行股份有限公司东莞松山湖支行 44050177005300001124 专用账户 64,786,999.39
中国建设银行股份有限公司东莞松山湖支行 44050177005300001125 专用账户 147,102,454.39
工行东莞松山湖支行 2010050429100174510 专用账户 673,220.40
招商银行股份有限公司 76990509908100019 结构性存款 100,000,000.00
广发证券股份有限公司 181900006688 保本型理财 20,000,000.00
合计 332,562,674.18
综上，截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金补流项目已使用 176,392,615.76 元，
整 个 募 集 资 金 项 目 尚 未 使 用 的 资 金 为 332,562,674.18 元 ( 其 中 募 集 资 金
331,600,637.72 元，专户存储累计利息扣除手续费 962,036.46 元)。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
详见附表 1《2019 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本报告期，公司未使用募集资金置换自筹资金。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期，公司未使用募集资金暂时补充流动资金。
（五）节余募集资金使用情况
不适用。
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（六）超募资金使用情况
无。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
报告期内，尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于募投
项目后续资金支付及闲置募集资金现金管理。
（八）募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
本公司募集资金实际投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司本期已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资
金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的
投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
不适用。
附件 1：2019 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
佳禾智能科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 23 日
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附件 1
佳禾智能科技股份有限公司
2019 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
截止日期：2019 年 12 月 31 日
编制单位：佳禾智能科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 50,799.33 本年度投入募
17,639.26
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募
17,639.26
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00 集资金总额
是否已变更 截至期末投资进 项目达到预定 项目可行性
承诺投资项目和 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计 本年度实现的 是否达到预计
项目（含部分 度（%）(3)＝ 可使用状态日 是否发生重
超募资金投向 投资总额 额（1） 额 投入金额(2) 效益 效益
变更） (2)/(1) 期 大变化
承诺投资项目
1. 电声产品智能工厂建设项
否 26,642.66 26,642.66 0.00 0.00 不适用 不适用 否
目
2.研发中心建设项目 否 6,460.80 6,460.80 0.00 0.00 不适用 不适用 否
3.补充流动资金 否 17,695.87 17,695.87 17,639.26 17,639.26 99.68 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 50,799.33 50,799.33 17,639.26 17,639.26
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超募资金投向 无
合计 50,799.33 50,799.33 17,639.26 17,639.26
未达到计划进度或预计收益的
不适用。
情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情
不适用。
况说明
超募资金的金额、用途及使用
不适用。
进展情况
募集资金投资项目实施地点变
不适用。
更情况
募集资金投资项目实施方式调
不适用。
整情况
募集资金投资项目先期投入及
不适用。
置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动
无。
资金情况
项目实施出现募集资金结余的
不适用。
金额及原因
尚未使用的募集资金用途及去
报告期内，尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付及闲置募集资金现金管理。
向
募集资金使用及披露中存在的 公司董事会认为公司本期已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资
问题或其他情况 金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
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