现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
40756236 |
35582043 |
19648594 |
79692816 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1678724113 |
1114223606 |
553201243 |
2966129494 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
332064877 |
212737234 |
84831682 |
480754926 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1298433513 |
823545804 |
460717029 |
1967508102 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
81029016 |
49286185 |
22687514 |
77213331 |
| 经营活动现金流出小计 |
1781497429 |
1133348256 |
592526580 |
2615501304 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-102773316 |
-19124650 |
-39325337 |
350628190 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2908100000 |
1948100000 |
990450000 |
3764800000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
104395 |
104395 |
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342698 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2929465433 |
1963502227 |
996191732 |
3784162246 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
49581660 |
30601497 |
13747165 |
217123029 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1246210 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2710827870 |
1910601497 |
1053747165 |
5000623029 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
218637562 |
52900730 |
-57555433 |
-1216460783 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
250000000 |
200000000 |
100000000 |
1407251542 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
250000000 |
200000000 |
100000000 |
1407251542 |
| 偿还债务所支付的现金 |
250001000 |
150000000 |
150000000 |
298000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
15038 |
14926 |
61 |
63276243 |
| 筹资活动现金流出小计 |
296776663 |
196469390 |
150747894 |
415615096 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-46776663 |
3530610 |
-50747894 |
991636445 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
4917312 |
6569029 |
4215322 |
14176574 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
74004895 |
43875719 |
-143413342 |
139980426 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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24845364 |
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40556823 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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39101467 |
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67826068 |
| 无形资产摊销 |
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4785446 |
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8454561 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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173212 |
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79665 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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-832989 |
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10617819 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-11077745 |
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-13334438 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
45412059 |
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-89310236 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-84011777 |
-- |
106554012 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-33200649 |
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160194420 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-19124650 |
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350628190 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
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919329615 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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779349189 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
963205334 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
919329615 |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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43875719 |
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139980426 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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4074406 |
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8416360 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1544834273 |
1017271882 |
504140408 |
2712147088 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
93133604 |
61369681 |
29412241 |
174289590 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2908100000 |
1948100000 |
990450000 |
3764800000 |
