现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
55530591 |
36531332 |
8251149 |
67009924 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2003701815 |
1196150173 |
601289727 |
2666856922 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
363713477 |
221026651 |
88568669 |
391387902 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1322295947 |
722702415 |
400946446 |
1819237851 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
84499888 |
60884463 |
18232920 |
74796493 |
| 经营活动现金流出小计 |
1835105185 |
1045376610 |
520894653 |
2340730752 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
168596630 |
150773563 |
80395073 |
326126170 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2754500000 |
1680810000 |
770450000 |
1975600000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
250518 |
248054 |
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491500 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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2088790 |
| 投资活动现金流入小计 |
2766487658 |
1685952452 |
772135437 |
1986123198 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
209868867 |
179098846 |
124330242 |
343947501 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
3893368867 |
2879098846 |
1704330242 |
2163947501 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1126881208 |
-1193146394 |
-932194805 |
-177824303 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
410000000 |
260000000 |
160000000 |
278000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1405968000 |
1255968000 |
1155968000 |
278000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
98000000 |
38000000 |
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517000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
63250489 |
63250325 |
63220771 |
177900 |
| 筹资活动现金流出小计 |
216305801 |
155514179 |
66256255 |
572360211 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1189662199 |
1100453821 |
1089711745 |
-294360211 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
461191 |
-1233036 |
701997 |
5048622 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
231838812 |
56847954 |
238614010 |
-141009723 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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40188038 |
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132296214 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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34705248 |
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57026059 |
| 无形资产摊销 |
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4075839 |
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7294704 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-24484 |
-- |
49768 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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4793761 |
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-8744164 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-4413540 |
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2485055 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-130738698 |
-- |
50047803 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-134345918 |
-- |
-54404780 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
346542052 |
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63041281 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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150773563 |
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326126170 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
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-- |
779349189 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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-- |
920358912 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
836197143 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
779349189 |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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56847954 |
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-141009723 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3355068 |
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21958764 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1813908310 |
1081713127 |
569204970 |
2417906926 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
134262914 |
77905714 |
23833608 |
181940072 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2754500000 |
1680810000 |
770450000 |
1975600000 |
