佳禾智能科技股份有限公司
募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴证 报 告
天 职 业 字 [2020]16608-2 号
目 录
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1
募集资金年度存放与使用情况的专项报告 3
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天职业字[2020]16608-2 号
佳禾智能科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“佳禾智能”）《佳禾智能科技股
份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、管理层的责任
佳禾智能管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定编制《佳禾智能科技股份有限公司董事会关于
募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计或
审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证
对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们
认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。
三、鉴证结论
我们认为，佳禾智能《佳禾智能科技股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情
况的专项报告》按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定编
制，在所有重大方面公允反映了佳禾智能 2019 年度募集资金的存放与使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供佳禾智能 2019 年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意
本鉴证报告作为佳禾智能 2019 年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。
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募集资金年度存放与使用情况鉴证报告（续）
天职业字[2020]16608-2 号
[此页无正文]
中国注册会计师
中国北京 （项目合伙人）：
二○二○年四月二十三日
中国注册会计师：
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佳禾智能科技股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告
格式规定，将本公司 2019 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）2019 年首次公开发行股票募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1707 号文核准，佳禾智能获准公开发行人民
币普通股（“A 股”）41,680,000.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 13.43
元，募集资金总额为人民币 559,762,400.00 元，扣除本次发行费用人民币 51,769,146.52 元，
募集资金净额为人民币 507,993,253.48 元。上述募集资金业经天职国际会计师事务所（特殊
普通合伙）2019 年 10 月 14 日出具的天职业字[2019]34785 号验资报告予以验证。公司在银行
开设了专户存储上述募集资金。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于
进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、深圳证券交易所《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求制定并修订了《佳禾智能科技股份有限公司
募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的
存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经
本公司股东大会审议通过。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》
亦符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于本公司募集资金
的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
1、2019 年首次公开发行股票募集资金三方监管情况
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根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及子公司和广发证券股份有限公司已于
2019 年 10 月 25 日与中国建设银行股份有限公司东莞分行、中国工商银行股份有限公司东莞松
山湖支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范
本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
1、2019 年首次公开发行股票募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款及用于理财的余额如下(单位：人
民币元)：
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
中国建设银行股份有限公司东莞松山湖支行 44050177005300001124 专用账户 64,786,999.39
中国建设银行股份有限公司东莞松山湖支行 44050177005300001125 专用账户 147,102,454.39
中国工商银行股份有限公司东莞松山湖支行 2010050429100174510 专用账户 673,220.40
招商银行股份有限公司 76990509908100019 结构性存款 100,000,000.00
广发证券股份有限公司 181900006688 保本型理财 20,000,000.00
合计 332,562,674.18
综上，截至 2019 年 12 月 31 日募集资金补流项目已使用 176,392,615.76 元，整个募集资
金项目尚未使用的资金为 332,562,674.18 元(其中募集资金 331,600,637.72 元，专户存储累
计利息扣除手续费 962,036.46 元)。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
详见本报告附件 1“2019 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本报告期，公司未使用募集资金置换自筹资金。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期，公司未使用募集资金暂时补充流动资金。
（五）节余募集资金使用情况
不适用。
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（六）超募资金使用情况
无。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
报告期内，尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资
金支付及闲置募集资金现金管理。
（八）募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
本公司募集资金实际投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公
告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，
不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
不适用。
附件 1：2019 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
佳禾智能科技股份有限公司
2020 年 4 月 23 日
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附件 1
佳禾智能科技股份有限公司
2019 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
截止日期：2019 年 12 月 31 日
编制单位：佳禾智能科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 50,799.33 本年度投入募
17,639.26
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募
17,639.26
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00 集资金总额
是否已变更 截至期末投资进 项目达到预定 项目可行性
承诺投资项目和 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计 本年度实现的 是否达到预计
项目（含部分 度（%）(3)＝ 可使用状态日 是否发生重
超募资金投向 投资总额 额（1） 额 投入金额(2) 效益 效益
变更） (2)/(1) 期 大变化
承诺投资项目
1. 电声产品智能工厂建设项
否 26,642.66 26,642.66 0.00 0.00 不适用 不适用 否
目
2.研发中心建设项目 否 6,460.80 6,460.80 0.00 0.00 不适用 不适用 否
3.补充流动资金 否 17,695.87 17,695.87 17,639.26 17,639.26 99.68 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 50,799.33 50,799.33 17,639.26 17,639.26
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超募资金投向 无
合计 50,799.33 50,799.33 17,639.26 17,639.26
未达到计划进度或预计收益的
不适用。
情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情
不适用。
况说明
超募资金的金额、用途及使用
不适用。
进展情况
募集资金投资项目实施地点变
不适用。
更情况
募集资金投资项目实施方式调
不适用。
整情况
募集资金投资项目先期投入及
不适用。
置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动
无。
资金情况
项目实施出现募集资金结余的
不适用。
金额及原因
尚未使用的募集资金用途及去
报告期内，尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付及闲置募集资金现金管理。
向
募集资金使用及披露中存在的 公司董事会认为公司本期已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资
问题或其他情况 金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
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