证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2021-020
佳禾智能科技股份有限公司
关于首次公开发行的部分募集资金投资项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年4月19日召开第
二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于首次
公开发行的部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
议案》，同意公司2019年首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心建设项
目”结项，公司拟将该项目节余募集资金共计1,512.77万元（包括累计收到的银
行存款利息扣除银行手续费等的净额，最终金额以资金转出当日银行结息余额为
准）用于永久性补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。节余
募集资金划转完毕后，授权财务部相关人员负责办理本次专户注销事项，相关的
募集资金三方监管协议亦随之终止。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，现将有关情况公
告如下：
本次节余募集资金的金额超过该项目募集资金净额10%且高于1000万元，根
据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》等相关规定，该事项尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告
如下：
一、募集资金基本情况
（一）公司首次公开发行股票募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准佳禾智能科技股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2019]1707号）核准，佳禾智能科技股份有限公司
（以下简称“公司”或“佳禾智能”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票
41,680,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币13.43元，募集
资金总额559,762,400元，扣除相关发行费用51,769,146.52元（不含税）后，实
际募集资金净额为人民币507,993,253.48元。募集资金已于2019年10月14日划至
公司指定账户。经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了“天职
业字[2019] 34785号”《佳禾智能科技股份有限公司验资报告》，对以上募集资
金到账情况进行了审验确认。本公司及子公司和开户银行、广发证券股份有限公
司已签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监
管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（二）公司首次公开发行股票募集资金计划投资项目
根据公司于2019年9月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《首
次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行的募集资金用
于以下项目：
投资总额(万 募集资金投入金额(万
序号 项目名称
元) 元)
电声产品智能工厂建设
1 26,642.66 6,272.11
项目
2 研发中心建设项目 6,460.80 5,103.58
3 补充流动资金 17,695.87 17,695.87
总计 50,799.33 29,071.56
2020年12月31日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，
2021年1月18日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募
集资金用途、实施主体和实施地点并使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资
本的议案》，同意将公司首次公开发行股票的募投项目 “电声产品智能工厂建设
项目”募集资金中调出14,671万元用于“江西智能电声产品生产项目”，对实施
主体和实施地点进行变更，并使用部分募集资金向项目实施主体全资子公司江西
佳禾电声科技有限公司（以下简称“江西佳禾”）实缴注册资本5,000万元。具
体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金用途、实施主体和
实施地点并使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本的公告》（公告编号：
2020-068）。同时公司与佳禾江西、保荐机构广发证券股份有限公司及中国建设
银行股份有限公司萍乡市分行签署《募集资金三方监管协议》，账户情况如下：
序
户名 开户行 账号 资金用途 备注
号
已注销（详见
中国工商 《关于注销
银行股份 部分募集资
佳禾 补充流动资
1 有限公司 2010050429100174510 金 金专项账户
智能
东莞松山 的公告》（公
湖支行 告编号：
2020-033）
中国建设
银行股份
佳禾 研发中心建
2 有限公司 44050177005300001124 设项目
智能
东莞市分
行
中国建设
银行股份 电声产品智
佳禾
3 有限公司 44050177005300001125 能工厂建设
电声 项目
东莞市分
行
中国建设
银行股份 江西智能电
佳禾
4 有限公司 36050163025009666688 声产品生产
江西 项目
萍乡市分
行
截至2021年4月10日，公司累计已使用募集资金30,700.37万元，累计收到的
银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,141.49万元，公司存放于募集资金专
户的余额为10,240.44万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的
净额），具体使用及结余情况如下：
拟以募集 调整后拟 截止 2021 募集资 募集资金
序 项目名
资金投入 以募集资 年 4 月 10 金投入 余额（含理 备注
号 称
金额（万 金投入金 日募集资 进度 财金额及
元） 额（万元） 金累计投 利息收入、
入金额(万 手续费支
元） 出等）
电声产
品智能
1 26,642.66 11,971.66 6,272.11 52.39% 6,681.09
工厂建
设项目
江西智
能电声
2 - 14,671 1,628.81 11.10% 13,046.58
产品生
产项目
研发中 本次
3 心建设 6,460.80 6,460.80 5,103.58 78.99% 1,512.77 拟结
项目 项
补充流
4 17,695.87 17,695.87 17,695.87 100.00% 0
动资金
合计 50,799.33 50,799.33 30,700.37 60.43% 21,240.44
二、本次募集资金项目使用节余情况:
截至2021年4月10日，研发中心建设项目已实施完毕，募集资金使用和节余
情况具体如下：
项目名称 拟 以 募 集 资 金 调整后拟以募 实际累计投入 节余金额（含
投 入 金 额 （ 万 集资金投入金 金额 理财金额及利
元） 额（万元） 息收入、手续
费支出等）
研发中心建设
6,460.80 6,460.80 5,103.58 1,512.77
项目
三、募集资金结余原因：
公司在项目建设的实施过程中，严格遵守募集资金使用相关规定，本着合理、
节约、有效的原则，科学审慎地使用募集资金。
一方面，经实验室方案提供商和公司共同评估，当前研发中心场地情况已符
合设备安装及试验要求，无须进一步对研发中心场地进行装修，从而节约了项目
建设费用，形成了资金节余。
另一方面，公司为了提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资
项目正常进行和募集资金安全的前提下，公司在股东大会决议通过的额度内使用
闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。
四、本次节余募集资金使用计划
为了最大限度发挥募集资金的使用效益，增强公司持续经营能力，本着股东
利益最大化的原则，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司决定将上述募集资金投资
项目的节余资金全部用于永久性补充流动资金。
上述事项实施完毕后，公司将注销上述项目募集资金的专项账户，授权财务
部相关人员负责办理本次专户注销事项，专户注销后，公司与保荐机构、专户开
户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。
五、节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
本次使用节余募集资金永久补充流动资金将主要用于公司的日常经营活动，
不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司或股东利益的情形。公司将节余
募集资金永久性补充流动资金有利于提高资金使用效率，满足日常生产经营需要，
降低财务费用，实现公司与全体股东利益的最大化。
六、相关审批程序
（一）董事会审议情况
2021年4月19日,公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于首次公开
发行的部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，
同意“研发中心建设项目”项目结项，将节余募集资金1,512.77万元（具体以转
账日金额为准）永久补充流动资金，用于公司生产经营活动，并注销原募集资金
专户。
（二）监事会意见
2021年4月19日，公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于首次公
开发行的部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议
案》。 经审议，监事会认为：将节余募集资金（含利息收入）永久补充公司流
动资金，符合公司实际情况，有利于提高募集资金使用效率，且补充的流动资金
用于与公司主营业务相关的生产经营活动。本次对部分募集资金投资项目结项符
合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求。监事会同意公司对部分
募集资金结项并将节余募集资金永久补充公司流动资金。
（三）独立董事意见
经审议，全体独立董事认为：公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余
募集资金永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本，符合
公司经营发展需要，决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的
要求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。全体独立董事一致
同意关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司首次公开发行的募集资金投资项目“研发中心
建设项目”结项并将节余募集资金永久性补充流动资金事项已经公司第二届董事
会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，独立董事发表了明确同
意的意见，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，目前尚须获得
股东大会批准。公司将首次公开发行的部分募集资金投资项目节余资金永久补充
流动资金，系出于提高资金使用效率及经营效益的考虑，符合公司经营发展需要，
不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司首次公开发行的部分募集资金投资项目结项并将节余
募集资金永久补充流动资金事项无异议。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第十四次会议决议；
2、公司第二届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
4、广发证券股份有限公司关于公司首次公开发行的部分募集资金投资项目
结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。
特此公告。
佳禾智能科技股份有限公司董事会
2021年4月20日
