证券代码：300793       证券简称：佳禾智能          公告编号：2022-092


                      佳禾智能科技股份有限公司
                 第二届董事会第三十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一
次会议通知于 2022 年 12 月 16 日以电子邮件的形式发出，于 2022 年 12 月 23
日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应参会董事 8 名，实际参加会议
董事 8 名（其中李迪、吴战篪、李贻斌以通讯方式表决），符合公司章程规定的
法定人数，会议由董事长严文华先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会
议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
   董事会同意：公司及全资子公司使用自有资金开展总额度不超过80,000万元
人民币或等值外币的外汇套期保值业务，上述额度自2023年1月1日至2023年12
月31日止，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺
延至单笔交易终止时止。授权董事长及其授权人士依据公司制度的规定具体实
施外汇套期保值业务方案，签署相关协议及文件，授权公司财务部具体办理相
关业务手续，在上述总额度内不再上报董事会进行审批，不再对单一金融机构
出具董事会决议。
    根据公司《外汇套期保值业务管理制度》的审批权限，本议案在董事会审
批权限内，不需要提交股东大会审议。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事发表了同意的独立意见，保存机构发表了无异议的核查意见。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（2022-
094）。

    2、审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》。

     董事会同意：公司及全资子公司与国内外金融机构、类金融机构开展无追
 索权的应收账款保理业务，保理融资金额总计不超过 10 亿元，期限为 2023 年
 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止，单笔业务金额及期限以具体合同约定为准。
 同时授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实
 施。
     本次保理业务不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
 规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司
 章程》等相关规定，本次保理业务在公司董事会审批权限内，无需提交股东大
 会审议批准。
     表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     公司独立董事发表了同意的独立意见。

    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展应收账款保理业务的公告》（2022-095）。

    3、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。

    董事会同意：公司（含全资子公司）在确保不影响正常经营的情况下，使
用不超过人民币 5 亿元（含本数）自有资金进行现金管理，上述额度有效期为
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止，在前述额度和期限范围内，可循环
滚动使用，同时授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部
负责组织实施。

    该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事发表了同意的独立意见，保存机构发表了同意的核查意见。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理
的公告》（2022-096）。

    4、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

    董事会同意：在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民
币 5 亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，上述额度有效期为 2023 年 1
月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，
暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户，同时授权公司
董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。

    该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事发表了同意的独立意见，保存机构发表了同意的核查意见。

    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理
的公告》（2022-096）。
    三、备查文件
    1、公司第二届董事会第三十一次会议决议；
    2、公司独立董事对第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。




                                         佳禾智能科技股份有限公司董事会
                                                       2022 年 12 月 23 日