证券代码：300793            证券简称：佳禾智能          公告编号：2022-093



                          佳禾智能科技股份有限公司

                    第二届监事会第二十八次会议决议公告


        本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

    整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十八次会议通
知于 2022 年 12 月 16 日以电子邮件的形式发出，于 2022 年 12 月 23 日以现场方式召开，
会议应参会监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，符合公司章程规定的法定人数，会议由
监事会主席曾金林先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
    监事会认为：公司及全资子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保
值工具有效规避和防范汇率波动带来的风险、减少汇兑损失、控制经营风险，且公司已
制定《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控
制措施是可行的，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。
    监事会同意：公司及全资子公司在保证正常生产经营的前提下，开展额度不超过
80,000 万元人民币或等值外币的外汇套期保值业务。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（2022-094）。
    2、审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》。
    监事会同意：公司及全资子公司与国内外金融机构、类金融机构开展保理业务。保
理融资金额总计不超过 10 亿元，期限为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止，单
笔业务金额及期限以具体合同约定为准。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展应收账款保理业务的公告》（2022-095）。

    3、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。
    监事会同意：公司（含全资子公司）在确保不影响正常经营的情况下，使用不超过
人民币 5 亿元（含本数）自有资金进行现金管理，上述额度有效期为 2023 年 1 月 1 日
至 2023 年 12 月 31 日止，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》
（2022-096）。

    4、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
    监事会同意：在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币 5 亿元
（含本数）闲置募集资金进行现金管理，上述额度有效期为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年
12 月 31 日止，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，暂时闲置募集资金现金管
理到期后将及时归还至募集资金专户。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》
（2022-096）。

    三、备查文件
    佳禾智能科技股份有限公司第二届监事会第二十八次会议决议。




                                                  佳禾智能科技股份有限公司监事会
                                                               2022 年 12 月 23 日