浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

               关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告


    根据深交所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015 年
修订)》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2019 年度存放与使用情况专
项说明如下。

    一、募集资金基本情况
    (一) 实际募集资金金额和资金到账时间
    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1740 号文核准，并经贵所同
意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价
配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众

投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票
2,504.10 万股，发行价为每股人民币 14.27 元，共计募集资金 35,733.51 万元，
坐扣承销和保荐费用 3,356.00 万元后的募集资金为 32,377.51 万元，已由主承
销商国金证券股份有限公司于 2019 年 10 月 16 日汇入本公司募集资金监管账户。
另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性

证券直接相关的新增外部费用 2,146.53 万元后，公司本次募集资金净额为
30,230.98 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕341 号）。
    (二) 募集资金使用和结余情况
    本公司 2019 年度尚未实际使用募集资金，2019 年度收到的银行存款利息扣

除银行手续费等的净额为 106.13 万元；累计已使用募集资金 0.00 万元，累计收
到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 106.13 万元。
    截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 30,337.11 万元（包括累
计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
    二、募集资金存放和管理情况

    (一) 募集资金管理情况
    为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司
    按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易

所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015 年修
订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙
江米奥兰特商务会展股份有限公司募集资金管理办法》以下简称《管理办法》）。
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，
并连同保荐机构国金证券股份有限公司于 2019 年 10 月 18 日分别与中国农业银

行股份有限公司杭州科技园支行、招商银行股份有限公司杭州滨江支行、中信银
行股份有限公司上海漕河泾支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方
的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差
异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
    (二) 募集资金专户存储情况

    截至 2019 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
                                                             单位：人民币元
            开户银行                  银行账号          募集资金余额

         中国农业银行股份有限公
                                  19033601040011807     38,302,719.60
         司杭州科技园支行

         招商银行股份有限公司杭
                                  999017755210999       22,873,284.05
         州滨江支行

         中信银行上海漕河泾支行   8110201013101091208   242,195,123.65

              合   计                                   303,371,127.30



    三、本年度募集资金的实际使用情况
    (一) 募集资金使用情况对照表
    1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
    2. 期后募集资金置换情况说明

    2019 年度本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为
3,997.21 万元，累计以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为
7,460.27 万元。根据公司 2020 年 3 月 18 日第四届董事会第九次会议决议，公
司用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为 7,460.27 万元。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
    本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
    (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
    本公司营销服务网络及信息化建设项目不单独测算经济效益，项目建成后将
突破现有营销服务水平的瓶颈，提高公司内部信息化水平，带动公司主营业务规

模和盈利能力持续、稳定增长。


    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
    本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。


    五、募集资金使用及披露中存在的问题
    本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。


    附件：募集资金使用情况对照表




                                      浙江米奥兰特商务会展股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2020 年 3 月 20 日
附件

                                                      募集资金使用情况对照表
                                                                   2019 年度
 编制单位：浙江米奥兰特商务会展股份有限公司                                                                                                 单位：人民币万元
募集资金总额                                               30,230.98           本年度投入募集资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额                                                     已累计投入募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例

                             是否
                                                       调整后                    截至期末       截至期末                                              项目可行性
                        已变更项目       募集资金                    本年度                                   项目达到预定      本年度     是否达到
       承诺投资项目                                   投资总额                 累计投入金额    投资进度(%)                                             是否发生
                        （含部分变     承诺投资总额                 投入金额                                 可使用状态日期   实现的效益   预计效益
                                                        (1)                        (2)        (3)＝(2)/(1)                                             重大变化
                             更）

       承诺投资项目

境外自办展业务升级与
                              否           3,821.52     3,821.52                                              2022 年 10 月       912.56      是          否
扩展项目
“ChinaHomelife247 ”
展会外贸 O2O 撮合平台         否           2,279.53     2,279.53                                              2022 年 10 月       662.01      是          否
升级项目
营销服务网络及信息化
                              否          24,129.93    24,129.93                                              2021 年 10 月     不适用        否          否
建设项目
       承诺投资项目
                                          30,230.98    30,230.98
   小计
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）                                                           报告期无
项目可行性发生重大变化的情况说明                                                       报告期无

超募资金的金额、用途及使用进展情况                                                     报告期无

募集资金投资项目实施地点变更情况                                                       报告期无

募集资金投资项目实施方式调整情况                                                       报告期无
                                           报告期内本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 3,997.21 万元，期后公司用募集资金
募集资金投资项目先期投入及置换情况
                                                                置换预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为 7,460.27 万元
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                     报告期无

项目实施出现募集资金结余的金额及原因                                                   报告期无

尚未使用的募集资金用途及去向                                                     暂存募集资金专户账户

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况                                               报告期无