证券代码：300795       证券简称：*ST米奥     公告编号：2022-020



               浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

                   关于开展远期结售汇业务的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022
年 3 月 21 日召开了第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第
十五次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，同意
公司及子公司 2022 年度拟开展金额不超过等值 2,000 万美元的远期
结售汇业务，上述额度内可循环滚动使用。该议案尚需提交公司 2021
年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

    一、业务背景与目的

    本公司及子公司境外展览服务主要采用美元等外币进行结算，因
此当汇率出现较大波动时，不仅会影响公司业务的正常进行，而且汇
兑损益对公司的经营业绩也会造成较大影响。为了锁定成本，减少部
分汇兑损益，降低财务费用，公司计划开展远期结售汇业务，减少汇
率波动对公司营业利润的影响。

    二、业务种类

    公司拟开展的业务为远期结售汇业务，交易币种为美元、欧元。

    三、额度及授权有效期

    公司及子公司 2022 年度拟开展金额不超过等值 2,000 万美元的
远期结售汇业务，上述额度内可循环滚动使用。在上述额度范围内授
权董事长或总经理在上述额度内负责签署相关协议，由公司财务部负
责远期结售汇业务的具体办理事宜，根据公司业务情况，最长交割期
不超过 12 个月。

    四、开展远期结汇业务的原则

    公司及子公司远期结售汇业务以境外展览服务业务为基础，以固
定换汇成本、稳定以及防范汇率风险为目的，不投机，不进行单纯以
盈利为目的的外汇交易。

    五、远期结售汇的风险分析及公司采取的风险控制措施

    （一）远期结售汇的风险分析

    远期结售汇业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公
司的影响，但是也可能存在一定的风险：

    1、市场风险：在汇率行情走势与预期发生大幅偏离的情况下，
公司锁定汇率成本后的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而
造成潜在损失。

    2、操作风险：公司在开展上述业务时，如发生操作人员未按规
定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地执行相关业务，将可能
导致交易损失或丧失交易机会；

    3、法律风险：公司与银行签订远期结售汇业务协议，需严格按
照协议要求办理业务，同时应当关注公司资金头寸等财务状况，避免
出现违约情形造成公司损失。

    （二）公司采取的风险控制措施

    1、选择结构简单、流动性强、风险可控的远期结售汇业务，并
只能在授权额度范围内进行，严格控制其交易规模。

    2、制定规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，
明确岗位责任，严格在授权范围内从事上述业务；同时加强相关人员
的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，并建立异常情况及时报
告制度，最大限度的规避操作风险的发生。

    3、加强对银行账户和资金的管理，严格资金预测、划拨和使用
的审批程序。

    4、公司定期对远期结售汇业务的规范性、内控机制的有效性、
信息披露的真实性等方面进行监督检查。

    六、专项意见说明

    1、董事会意见

    经与会董事审议，同意《关于开展远期结售汇业务的议案》。同
意公司开展远期结售汇业务，交易币种为美元、欧元，公司及子公司
2022 年度拟开展金额不超过等值 2,000 万美元的远期结售汇业务，
上述额度内可循环滚动使用。

    2、监事会意见

    公司本次开展远期结售汇业务围绕公司日常经营业务进行，以降
低汇率波动对公司利润的影响为目的，是为了满足生产经营进出口业
务的保值需要，而非单纯以盈利为目的的远期外汇交易。本事项符合
相关法律法规、规范性文件及公司章程、有关制度的要求，审议程序
合法有效。因此，我们同意公司本次开展远期结售汇业务的全部事项。

    3、独立董事意见

    公司本次开展远期结汇是围绕公司业务来进行的，不是单纯以盈
利为目的的远期外汇交易，是以具体经营业务为依托，以套期保值为
手段，以防范汇率风险为目的，不存在损害公司及全体股东，特别是
中小股东利益的情形。全体独立董事同意公司开展总额不超过等值
2,000 万美元的远期结汇业务。

    4、保荐机构意见

    经核查，保荐机构认为：米奥兰特开展远期结售汇业务是以正常
生产经营为基础，以稳健为原则，以货币保值和规避汇率风险为目的，
规避和防范汇率波动对公司的经营业绩及利润造成的不利影响，不存
在损害公司及中小股东利益的情形，不存在投机获利的情况。综上所
述，保荐机构同意米奥兰特开展 2022 年度远期结汇业务事项。

    七、备查文件

    1、第四届董事会第二十二次会议决议；

    2、第四届监事会第十五次会议决议；

    3、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立
意见；

    4、国金证券股份有限公司关于浙江米奥兰特商务会展股份有限
公司开展远期结汇业务的核查意见。


    特此公告！



                      浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会

                                             2022 年 3 月 23 日