钢研纳克：安信证券股份有限公司关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告2020-04-21
安信证券股份有限公司关于钢研纳克检测技术股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，安信
证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为钢研纳克检测技术
股份有限公司（以下简称“钢研纳克”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上
市的持续督导保荐机构，对钢研纳克2019年度募集资金存放和使用情况进行了专
项核查，具体情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准钢研纳克检测技术股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1847号）核准，公司首次公开发行人民
币普通股股票（A股）6,205万股，发行价格为4.50元/股，募集资金总额27,922.50
万元，保荐机构（主承销商）安信证券扣除承销费用1,700万元后，将26,222.50
万元划至公司募集资金专户。上述募集资金已由中天运会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，并于2019年10月28日出具“中天运[2019]验字第90067号”《验资报告》。
上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。
（二）本年度使用金额及年末余额
本年度募集资金使用金额及年末余额明细情况如下：
单位：元
项目 金额
募集资金专户期初余额 262,225,000.00
减：直接投入募集资金投资项目 1,501,210.00
支付发行费用 9,903,773.59
银行手续费 346.96
加：利息收入 115,961.49
募集资金专户期末余额（2019.12.31） 250,935,630.94
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监
管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易
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所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
有关法律法规，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用及
使用情况的监督和管理等方面做出了具体明确的规定。
根据规定，公司设立了募集资金专项账户，并于2019年11月与华夏银行股份
有限公司北京分行、中国工商银行股份有限公司北京赵登禹支行、北京银行股份
有限公司中轴路支行、安信证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金的存放情况
截至2019年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：元
序号 开户银行 银行账号 存储方式 账户余额
1 华夏银行北京分行营业部 10250000002958352 活期存储 171,335,666.37
中国工商银行股份有限公司
2 0200224019200025519 活期存储 46,085,609.02
北京赵登禹支行
3 北京银行中轴路支行 20000026317500031216302 活期存储 33,514,355.55
合计 250,935,630.94
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
报告期内募集资金投资项目资金使用情况详见“附表：募集资金使用情况对
照表”。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2019 年 11 月 30 日，公司召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第
七次会议，会议审议并通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付
发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自
筹资金 49,418,529.37 元及已支付发行费用的自筹资金 6,062,543.40 元。独立董事
发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，中天运会计师事务所（特
殊普通合伙）对相关情况进行核验和确认，并出具了《钢研纳克检测技术股份有
限公司以募集资金置换自筹资金预先投入募投项目和已支付发行费用的专项审
核报告》（中天运[2019]普字第 90065 号）。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司尚未完成前述募集资金置换，对应拟置换预
先投入自筹资金的募集资金（合计 55,481,072.77 元）暂时存放于募集资金专户
中，该部分资金未计入募投项目 2019 年度投入金额中（详见“附表：募集资金使
用情况对照表”）。
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（三）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2019 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专
用账户内。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2019 年度公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并
及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使
用及管理的违规情形。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度募集资金存放与使用
情况出具了“中天运[2020]核字第90105号”《募集资金年度存放与实际使用情况的
鉴证报告》，认为：钢研纳克2019年度编制的《关于募集资金年度存放与使用情
况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，如
实反映了钢研纳克2019年度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐机构核查意见
保荐机构安信证券通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对钢研
纳克募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查，主要包括：
查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金支付凭证、中介机构相关报告等资
料，核查公司募集资金项目实施情况，并与公司高管、中层管理人员沟通交流等。
经核查，保荐机构认为，钢研纳克2019年度募集资金存放与使用情况符合《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的有
关规定；钢研纳克对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息
披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使
用募集资金的情形。
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附表：募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金净额 24,625.86
2019 年 1-12 月投入募集资金总额 150.12
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 150.12
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已 本报 截至期 截至期末 项目达到
本报告
承诺投资项目和 变更项 募集资金承 调整后投资 告期 末累计 投资进度 预定可使 是否达到 项目可行性是否发生
期实现
超募资金投向 目(含部 诺投资总额 总额(1) 投入 投入金 (%)(3)＝ 用状态日 预计效益 重大变化
的效益
分变更) 金额 额(2) (2)/(1) 期
承诺投资项目
钢研纳克江苏检
测技术研究院有
否 17,125.86 17,125.86 - - - - 建设中 不适用 否
限公司分析检测、
仪器生产项目
成都检测实验室
否 4,000.00 4,000.00 - - - - 建设中 不适用 否
建设项目
材料评价创新能
否 1,000.00 1,000.00 - - - - 不适用 不适用 否
力建设项目
营销与服务云平
否 2,500.00 2,500.00 150.12 150.12 6.00 - 不适用 不适用 否
台项目
小计 24,625.86 24,625.86 150.12 150.12 0.61
超募资金投向
不适用
合计 24,625.86 24,625.86 150.12 150.12 0.61
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未达到计划进度
或预计收益的情
不适用
况和原因（分具体
项目）
项目可行性发生
重大变化的情况 不适用
说明
超募资金的金额、
用途及使用进展 不适用
情况
募集资金投资项
目实施地点变更 不适用
情况
募集资金投资项
目实施方式调整 不适用
情况
募集资金投资项
目先期投入及置 参见本报告之“三、（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况”
换情况
用闲置募集资金
暂时补充流动资 不适用
金情况
项目实施出现募
集资金结余的金 不适用
额及原因
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尚未使用的募集
公司其余尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专用账户内
资金用途及去向
募集资金使用及
披露中存在的问 无
题或其他情况
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（此页无正文，为《安信证券股份有限公司关于钢研纳克检测技术股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签署页）
保荐代表人： _______________ _______________
张翊维 樊长江
安信证券股份有限公司
年 月 日
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