现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
42963997 |
27987563 |
3221542 |
168489010 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
821803044 |
552591543 |
227011318 |
1107574535 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
331981791 |
242110406 |
157658820 |
388789384 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
322723240 |
218435791 |
128002545 |
395273932 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
108571930 |
65785625 |
32465924 |
119227678 |
| 经营活动现金流出小计 |
806449554 |
553202012 |
331991042 |
965956653 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
15353490 |
-610469 |
-104979725 |
141617883 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
28620 |
247469 |
237099 |
346638 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
28620 |
247469 |
237099 |
346638 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
75707988 |
59169324 |
38095427 |
155973688 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
75707988 |
59169324 |
38095427 |
155973688 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-75679368 |
-58921854 |
-37858328 |
-155627050 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
22923741 |
18899071 |
15587883 |
84633230 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
24793741 |
19036934 |
17457883 |
92083230 |
| 偿还债务所支付的现金 |
16244518 |
321890 |
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11850000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
21170351 |
7043754 |
4608222 |
40636973 |
| 筹资活动现金流出小计 |
84859242 |
8263024 |
5157478 |
90950419 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-60065502 |
10773910 |
12300404 |
1132811 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
186758 |
222553 |
56632 |
-159534 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-120204621 |
-48535861 |
-130481016 |
-13035889 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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48077888 |
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121302502 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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35347481 |
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61366653 |
| 无形资产摊销 |
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566978 |
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1133956 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-169940 |
| 固定资产报废损失 |
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-5533 |
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78761 |
| 财务费用 |
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1701916 |
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5508953 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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377709 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-42405926 |
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-30096316 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-30047868 |
-- |
-136147743 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-34299814 |
-- |
57816512 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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3247977 |
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9745908 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-610469 |
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141617883 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
201113095 |
-- |
249648955 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
249648955 |
-- |
262684845 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-48535861 |
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-13035889 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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6791671 |
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12278875 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
773559548 |
521591529 |
222061785 |
928627021 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
5279499 |
3012451 |
1727991 |
10458504 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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