证券代码：300799 证券简称：左江科技 公告编号：2020-053
北京左江科技股份有限公司
关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，获取较好的投资
回报，在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，根据中国证监会及深圳证券交易
所有关法律法规的规定，北京左江科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年9
月6日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于
公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体情况如下：同意公司
及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过
15,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本
约定的理财产品，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限
及额度范围内，资金可循环滚动使用。同时，董事会授权公司董事长或董事长授权人士
具体实施上述事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。
该事项尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情 况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准北京左江科技股份有限公司首次公开发
行股票的批复》（证监许可【2019】1855 号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）
1,700 万股，募集资金总额人民币 365,160,000.00 元，扣除本次发行费用人民币
46,007,323.84 元（不含税）后，募集资金净额为 319,152,676.16 元，上述募集资金到
位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2019 年 10 月 23 日出具《验
资报告》（信会师报字[2019]第 ZA90622 号）。
公司于 2019 年 11 月 12 日前分别与华夏银行股份有限公司北京长安支行、中国工商
银行股份有限公司北京海淀西区支行、北京银行股份有限公司中关村海淀园支行（以下
简称“募集资金专户存储银行”）及保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金
三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），对募集资金的存放和使用进行专户管
理。
募集资金拟投资项目情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金额度
1 新一代网络安全系统研制项目 36,505.960 12,124.633
2 研发中心与实验中心项目 9,790.635 9,790.635
3 补充流动资金 10,000.000 10,000.000
合计 56,296.595 31,915.268
二、募集资金投资项目情况
（一）募集资金使用情况
截至 2020 年 6 月 30 日，公司合计已使用募集资金 16,023.61 万元，剩余募集资金
16,179.56 万元，募集资金使用情况如下：
单位：万元
募集资金分
序号 项目名称 项目总投资 募集资金使用量 募集资金余额
配额度
新一代网络安全
1 36,505.960 12,124.633 7,661.395 4,636.273
系统研制项目
研发中心与实验
2 9,790.635 9,790.635 0.000 9,875.243
中心项目
3 补充流动资金 10,000.000 10,000.000 8,362.215 1,668.046
合计 56,296.595 31,915.268 16,023.610 16,179.562
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶
段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
注：募集资金余额含利息收入。
（二）公告日前十二个月内使用暂时闲置募集资金购买理财产品情况
公告日前十二个月内使用暂时闲置募集资金购买理财产品具体情况如下：
是
预期 预期
产 资 否
签约 最低 最高
产品 产品 认购金额 起始 到期 品 金 到 实际收益
单位 产品代码 年化 年化
名称 类型 （万元） 日期 日期 期 来 期 （万元）
名称 收益 收益
限 源 赎
率 率
回
闲
北京 2019
北京银行 2020 置
银行 保本 年
对公客户 年3 90 募
股份 浮动 DFJ1912018 5,000.00 12 2.00% 3.30% 是 40.68
人民币结 月3 天 集
有限 收益 月4
构性存款 日 资
公司 日
金
华夏
银行 保本 闲
2019
股份 慧盈人民 浮动 2020 置
年
有限 币单位结 收益 年3 91 募
HY19233153 7,000.00 12 3.23% 3.33% 是 56.37
公司 构性存款 型存 月5 天 集
月5
北京 产品 款产 日 资
日
长安 品 金
支行
闲
北京
北京银行 2020 2020 置
银行 保本
对公客户 年3 年4 34 募
股份 浮动 DFJ2003029 5,000.00 1.35% 3.20% 是 14.90
人民币结 月4 月7 天 集
有限 收益
构性存款 日 日 资
公司
金
闲
北京 2019
北京银行 2020 置
银行 保本 年
对公客户 年6 181 募
股份 浮动 DFJ1912019 5,000.00 12 2.00% 3.34% 是 82.81
人民币结 月2 天 集
有限 收益 月4
构性存款 日 资
公司 日
金
华夏
银行 保本 闲
2020 2020
股份 慧盈人民 浮动 置
年3 年7
有限 币单位结 收益 135 募
HY20230690 7,000.00 月 月 1.54% 3.58% 是 91.39
公司 构性存款 型存 天 集
10 23
北京 产品 款产 资
日 日
长安 品 金
支行
北京 北京银行 2020 2020 闲
保本
银行 对公客户 年6 年9 91 置
浮动 PFJ2006016 4,500.00 1.35% 2.95% 否 -
股份 人民币结 月 月 天 募
收益
有限 构性存款 17 16 集
是
预期 预期
产 资 否
签约 最低 最高
产品 产品 认购金额 起始 到期 品 金 到 实际收益
单位 产品代码 年化 年化
名称 类型 （万元） 日期 日期 期 来 期 （万元）
名称 收益 收益
限 源 赎
率 率
回
公司 日 日 资
金
华夏
银行 保本 闲
2020 2020
股份 慧盈人民 浮动 置
年7 年9
有限 币单位结 收益 65 募
HY20232746 7,000.00 月 月 1.54% 3.18% 否 -
公司 构性存款 型存 天 集
27 30
北京 产品 款产 资
日 日
长安 品 金
支行
三、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）管理目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设、公司及子公司正常经
营的情况下，合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及
股东获取更多的回报。
（二）投资额度及期限
根据公司当前的资金使用状况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司
及子公司拟使用不超过 15,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过
12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用闲置募集资金进行现金管理，到
期后将及时归还至募集资金专户。
（三）投资产品品种
公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投
资期限不超过 12 个月的银行保本型产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、
保本型理财产品等)。闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：（1）安全性高，满
足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资
计划正常进行。
上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，
开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
（四）投资决议有效期限
自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
（五）实施方式
投资产品必须以公司或子公司的名义进行购买，董事会授权公司董事长或董事长授
权人士在上述额度内签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、
明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，公司财务部负责组织实施。
（六）信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号
—超募资金及闲置募集资金使用》等相关要求及时披露利用暂时闲置募集资金进行现金
管理的具体情况。
四、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响
（一）投资风险
1、虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投
资受到宏观市场波动的影响；
2、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投
资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司及子公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本
承诺、期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方
的权利义务及法律责任等。
2、公司及子公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机
构进行审计。
4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督。
（三）对公司的影响
公司坚持规范运作，在防范风险前提下实现资产保值增值，在保证募集资金投资项
目建设和正常经营的情况下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金
项目建设、公司及子公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定
的收益，为公司及股东获取更多的回报。
五、相关审核、批准程序及意见
（一）董事会审议情况
第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金
进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常
生产经营的情况下，使用不超过 15,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于
购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限为自公司股东大会审议通
过之日起 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。同时授权公
司董事长或董事长授权人士具体实施上述事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起一
年内有效。
（二）监事会审议情况
公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资
金进行现金管理的议案》。监事会认为：公司及子公司使用暂时闲置的募集资金进行现
金管理的事项符合相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于提高公司资金使用效率，
在不影响募集资金项目建设和公司及子公司正常经营的情况下，合理利用暂时闲置募集
资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。同意公司及子公司使用不超过人民币 15,000 万元暂时闲置募集
资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度
和期限范围内，可循环滚动使用。
（三）独立董事意见
独立董事认为：公司及子公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用暂时
闲置的募集资金用于现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，为公司及股东获取更
多投资回报。本次公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及
规章制度的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中
小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金
管理的事项。
（四）保荐机构核查意见
保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见：
公司及子公司拟使用不超过 15,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理的议案已
经公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议审议通过，独立董事发表
了明确同意意见，尚待提交股东大会审议通过后实施。该事项决策程序合法合规，有利
于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的
行为，不影响募投项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害
公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。
综上，本保荐机构同意公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
六、备查文件
1、《北京左江科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
2、《北京左江科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》
3、《北京左江科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项
的独立意见》
4、《中信证券股份有限公司关于北京左江科技股份有限公司及子公司使用暂时闲置
募集资金进行现金管理的核查意见》
特此公告。
北京左江科技股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 7 日