证券代码：300799 证券简称：左江科技 公告编号：2022-051
北京左江科技股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
北京左江科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员
会《关于核准北京左江科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可
[2019] 1855 号)核准，由主承销商中信证券股份有限公司采用直接定价方式全
部向网上社会公众投资者发行人民币普通股（A 股）17,000,000.00 股，发行价
格为每股 21.48 元。截至 2019 年 10 月 23 日止，公司实际已向社会公开发行人
民币普通股（A 股）17,000,000.00 股，募集资金总额人民币 365,160,000.00
元，扣除承销费和保荐费人民币 32,000,000.00 元（含税价）后的募集资金为人
民币 333,160,000.00 元，已由中信证券股份有限公司于 2019 年 10 月 23 日分别
存入公司开立在北京银行股份有限公司中关村海淀园支行、中国工商银行股份有
限公司北京海淀西区支行、华夏银行股份有限公司北京长安支行的人民币账户里。
本次募集资金总额人民币 365,160,000.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人
民币 46,007,323.84 元后，实际募集资金净额人民币 319,152,676.16 元。上述
资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报
字[2019]第 ZA90622 号验资报告。
本公司以前年度已使用募集资金 268,494,179.57 元，以前年度收到的银行
存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为 6,325,065.10 元；2022 年 1－6
月实际使用募集资金 26,706,587.86 元，2022 年 1－6 月收到的银行存款利息及
理财收益扣除银行 手续费等后 净额为 320,074.75 元； 累计已使用 募集资金
295,200,767.43 元，累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等后
净额为 6,645,139.85 元。
截止 2022 年 6 月 30 日，公司未使用的募集资金余额为人民币 27,983,200.42
元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司依照《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等文件的有关规定，结合公司的实际情况，制定
了《北京左江科技股份有限公司募集资金管理制度》，根据上述办法的规定，公
司对募集资金实行专户管理。
公司会同保荐机构中信证券股份有限公司于 2019 年 10 月 23 日及 2019 年
11 月 11 日分别与华夏银行股份有限公司北京分行、中国工商银行股份有限公司
北京海淀西区支行及北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签订了《募集资金
三方监管协议》。
公司 2020 年 9 月 22 日召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于
变更部分募投项目实施主体、实施地点和内容并使用募集资金向全资子公司实缴
出资及增资以实施募投项目的议案》，同意变更“研发中心与实验中心项目”募
集资金的用途，用于“左江科技成都研发制造中心项目”，实施主体由公司变更
为公司全资子公司成都北上科技有限公司（以下简称“北上科技”）。公司新设了
募集资金专项账户，并与北上科技、保荐机构中信证券股份有限公司及华夏银行
股份有限公司北京分行于 2020 年 9 月 21 日签署了《募集资金专户存储四方监管
协议》，并于 2020 年 10 月 12 日签订《关于成都北上科技有限公司募集资金专户
存储四方监管协议之补充协议》。截至 2020 年 10 月 19 日，该项目募集资金已全
部划入新募集资金账户，原募集资金账户已于当月销户，公司与华夏银行股份有
限公司北京分行及保荐机构中信证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协
议》相应终止。
上述协议明确了各方的权利和义务。三方监管协议（含四方监管协议）与深
圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司和子公司在使用募集资金
时已经严格遵照履行。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司“新一代网络安全系统研制项目”及“补充流
动资金项目”的募集资金已全部使用完毕，其涉及的北京银行股份有限公司中关
村海淀园支行、中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行募集资金专户不再
使用。为了便于管理，根据相关规定,公司已办理完毕该募集资金专户的注销手
续，募集资金专户销户前所产生的利息已按照规定转至自有资金账户。公司与保
荐机构及上述开户银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
（二）募集资金专户存储情况
截止 2022 年 6 月 30 日，募集资金的存储情况列示如下：
存储方
户名 募集资金存储银行名称 银行账号 期末余额（元）
式
华 夏银行股 份有限公司
成都北上科技有限公司 10253000001034483 27,983,200.42 活期
北京长安支行
合计 27,983,200.42
三、2022 年上半年募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司募集资金实际使用情况见附表《募集资
金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2022 年 1-6 月，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变
更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2022 年 1-6 月，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或
非募集资金投资项目。
（六）超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2022 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专户
中。
（八）募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表
2022 年 1-6 月，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金。已披
露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使
用、管理及披露不存在违规情形。
附表：募集资金使用情况对照表
北京左江科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 27 日
附表
募集资金使用情况对照表
2022 年度（1-6 月）
编制单位：北京左江科技股份有限公司 单位：人民币元
报告期投入募集资金总
募集资金总额 319,152,676.16 26,706,587.86
额
报告期内变更用途的募集资金总额 ---
已累计投入募集资金总
累计变更用途的募集资金总额 97,906,350.00 295,200,767.43
额
累计变更用途的募集资金总额比例 30.68%
是否已变更项 项目达到预定 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超 募集资金承诺投 调整后投资总额 本报告期 截至期末累计投 截至期末投入进度（%）
目（含部分变 可使用状态日 实现的 到预计 是否发生重
募资金投向 资总额 (1) 投入金额 入金额(2) (3)＝(2)/(1)
更） 期 效益 效益 大变化
承诺投资项目
1. 新 一代网络安 全
否 121,246,326.16 121,246,326.16 - 121,246,326.16 100.00% 2022.10 不适用 不适用 否
系统研制项目
2. 研 发中心与实 验
否 97,906,350.00 - - - - 不适用 不适用 不适用 是
中心项目
3. 补充流动资金 否 100,000,000.00 100,000,000.00 - 100,000,000.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
4. 左 江科技成都 研
否 - 100,203,677.43 26,706,587.86 73,954,441.27 73.80% 2023.9 不适用 不适用 否
发制造中心项目
承诺投资项目小计 319,152,676.16 321,450,003.59 26,706,587.86 295,200,767.43
超募资金投向 不适用
归还 银行贷款（ 如 不适用
有）
补充 流动资金（ 如
不适用
有）
超募资金投向小计 -
合计 319,152,676.16 321,450,003.59 26,706,587.86 295,200,767.43
未达到计划进度或
预计收益的情况和 不适用
原因（分具体项目）
以前年度发生。
项目 可行性发生 重 “研发中心与实验中心项目”筹划于 2016 年，是基于公司当时的需求做出的规划，计划使用募集资金进行建设，受资金未到位影响尚未建设，募集资金在 2019 年底实际到位，
大变化的情况说明 三年间随着公司快速发展，募投项目原有实施地点、实施主体和内容已不能满足公司需要以及未来发展需求，根据公司当前实际发展需要，将募集资金投入更为急需投入的项目，
变更募投项目“研发中心与实验中心项目”的实施地点、实施主体和内容可以有效提高募集资金的使用效率，有利于公司长远发展及产业布局。
超募资金的金额、用
不适用
途及使用进展情况
以前年度发生。
公司 2020 年 9 月 6 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点和内容并使用募集资金向全资子公
募集 资金投资项 目 司实缴出资及增资以实施募投项目的议案》，同意变更“研发中心与实验中心项目”募集资金的用途，用于“左江科技成都研发制造中心项目”，实施主体由公司变更为公司全
实施地点变更情况 资子公司成都北上科技有限公司。独立董事和保荐机构对上述事项发表了明确同意意见。2020 年 9 月 22 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了上述事项。信息披露
情况请见公司于 2020 年 9 月 7 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点和内容并使用募集资金向全资子公司实缴出
资及增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2020-052）。
募集 资金投资项 目
同上述“募集资金投资项目实施地点变更情况”
实施方式调整情况
募集 资金投资项 目 截至 2020 年 4 月 21 日，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及预先支付发行费用的自筹资金 6,570.84 万元。上述代垫投入的自筹资金，经立信会计师事务所（特
先期 投入及置换 情 殊普通合伙）审验，出具了信会师报字[2020]第 ZA90119 号鉴证报告，公司董事会审议通过，独立董事、公司监事会、保荐机构发表明确同意意见。信息披露情况请见公司于 2020
况 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2020-010）。
用闲 置募集资金 暂
时补 充流动资金 情 不适用
况
项目 实施出现募 集
资金 结余的金额 及 不适用
原因
尚未 使用的募集 资
截至 2022 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专户中。
金用途及去向
募集 资金使用及 披
露中 存在的问题 或 无
其他情况
