证券代码：300806            证券简称：斯迪克            公告编号：2020-114




           江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
   关于增加 2020 年度向银行及其他融资机构申请
       授信额度及为子公司提供担保额度的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    江苏斯迪克新材料科技股份有限公司于 2020 年 10 月 29 日召开第三届董事

会第十六次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于增加 2020 年

度向银行及其他融资机构申请授信额度及为子公司提供担保额度的议案》，公司

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，本议案尚须提交公司 2020 年第

二次临时股东大会审议。现将具体内容公告如下：

    一、2020 年度新增银行及其他融资机构授信额度及为子公司提供担保额度

情况概述

    1、前次授信额度及担保额度情况

    公司于 2020 年 4 月 9 日召开第三届董事会第八次会议，并于 2020 年 5 月 6

日召开 2019 年年度股东大会，审议通过《关于公司及子公司 2020 年度向银行及

其他融资机构申请综合授信的议案》、《关于公司 2020 年度为子公司提供担保

额度预计的议案》，预计公司及子公司斯迪克新型材料（江苏）有限公司、太仓

斯迪克新材料科技有限公司、重庆斯迪克光电材料有限公司 2020 年度拟向银行

及其他融资机构（包括融资租赁公司）申请综合授信总额度不超过 18 亿元人民

币，其中银行申请综合授信总额度不超过 15 亿元人民币，此额度内由公司及全

资子公司根据实际资金需求进行综合授信及贷款申请。此外，预计 2020 年度公

                                    1
司为子公司提供担保总额度为人民币 9 亿元，担保方式包括但不限于保证、抵押、

质押等。具体担保条款包括但不仅限于担保金额、担保期限、担保方式等，均以

与相关金融机构及其他融资机构签订的最终协议为准。

    2、本次调整授信额度及担保额度情况

    随着公司经营规模的扩大、产品结构的调整、产业链的延伸，为满足公司业

务发展的融资需求，公司董事会于 2020 年 10 月 29 日召开第三届董事会第十六

次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于增加 2020 年度向银行及

其他融资机构申请授信额度及为子公司提供担保额度的议案》，同意公司及子公

司斯迪克新型材料（江苏）有限公司（以下简称“斯迪克江苏”）增加 2020 年

度向银行及其他融资机构（包括融资租赁公司）申请综合授信总额度不超过 16

亿元人民币，其中银行申请综合授信总额度不超过 15 亿元人民币，此额度内由

公司及斯迪克江苏根据实际资金需求进行综合授信及贷款申请。授信有效期为自

本议案经 2020 年第二次临时股东大会决议之日起至 2020 年年度股东大会决议之

日止。

    上述综合授信用于包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、固定资产贷款、

并购贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴

现、融资租赁等融资业务。

    以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，

并以银行及其他融资机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公

司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

    董事会授权公司董事长或其授权代表为公司签署上述综合授信额度内的各

项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合

同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

    此外，为满足公司生产经营需要，提升公司经营效益及融资效率，同意公司

为斯迪克江苏增加提供担保额度人民币 15 亿元。具体担保事项如下：

    公司在上述额度内将给予连带责任担保，每笔担保金额及担保期间由具体合

同约定。



                                   2
    担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。具体担保条款包括但不仅限于

担保金额、担保期限、担保方式等，均以与相关金融机构及其他融资机构签订的

最终协议为准。

    本次担保额度自 2020 年第二次临时股东大会会议决议之日起至 2020 年年度

股东大会决议之日止，在此期间内实施不必再提请公司董事会或股东大会另行审

批，直接由公司董事长或其授权代表代表公司与金融机构及其他融资机构签订相

关合同/协议文件。若遇到金融机构及其他融资机构合同/协议签署日期在有效期

内，但是金融机构及其他融资机构合同/协议期限不在决议有效期内的，决议有

效期将自动延长至金融机构及其他融资机构合同/协议有效期截止日。

    二、被担保人基本情况

    成立日期：2010 年 6 月 30 日

    注册地址：泗洪经济开发区衡山北路西侧五里江路南侧

    法定代表人：金闯

    经营范围：研发、生产、加工、销售：各种压敏胶带、保护膜、离型纸及其

生产设备、纸质包装材料（造纸、印刷除外）、人工合成石墨导热膜材料；胶粘

剂及新材料的研发与技术转让；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（国

家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。第二类医疗器械生产；第二

类医疗器械批发；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；包装装

潢印刷品印刷（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    被担保人与公司的关系：斯迪克新型材料（江苏）有限公司为公司的全资子

公司。

    最近一年一期财务数据：

                                                                         单位：元

   项目          2019 年 12 月 31 日（已审计）      2020 年 6 月 30 日（未经审计）

 资产总额                          742,770,345.99                     856,106,701.67

 负债总额                          371,632,630.39                     472,819,983.13

  净资产                           371,137,715.60                     383,286,718.54

   项目              2019 年度（已审计）             2020 年 1-6 月（未经审计）

                                         3
 营业收入                     580,153,295.99                223679282.50

 利润总额                      17,760,985.04                11,468,393.76

  净利润                       13,871,324.77                   7,763,025.43

    三、担保协议的主要内容
    目前尚未签订相关授信及担保协议，担保方式包括但不限于保证、抵押、质
押等。具体担保条款包括但不仅限于担保金额、担保期限、担保方式等，具体授
信额度及担保内容以公司及全资子公司和银行实际签署的合同为准。

    四、决策程序

    1、独立董事独立意见

    经审议，我们认为：本次新增担保额度事项，有利于公司日常经营持续和健

康发展，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害全体股东

尤其是中小股东利益的情形。本次担保的决策、表决程序合法合规，符合《公司

章程》的相关规定。因此，我们同意本次新增年度担保额度事项并提交公司股东

大会审议。

    2、董事会意见

    董事会同意公司为子公司融资增加担保额度，本次新增担保额度事项，有助

于满足企业在经营发展中的资金需要，提高融资效率，更好地实现业务的稳定、
持续发展，符合公司的整体发展安排。董事会同意本次新增担保额度事项，并提

交公司股东大会审议。

    3、监事会意见
    监事会认为，公司增加为子公司融资提供担保额度事项，有利于满足子公司
融资需求，降低融资成本，本次担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害
公司和全体股东、特别是中小投资股东利益的情形，同意公司本次担保事项。

    4、股东大会审议程序
    此项交易尚须提交 2020 年第二次临时股东大会审议批准。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量


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    截止本公告披露日，本次新增担保额度后，公司已审批的为子公司提供担保
的额度总计人民币 24 亿元，实际担保余额为 58,242.24 亿元，占公司最近一期
经审计净资产的比例为 53.91%；上市公司及其全资子公司无逾期对外担保情况，
亦无为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

    六、备查文件

    1.《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；

    2.《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》；

    3.《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。



    特此公告。




                                       江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

                                                                   董事会

                                                       2020 年 10 月 29 日




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