现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
22324126 |
20165661 |
16670373 |
160637362 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1437541220 |
855560986 |
480178585 |
2422632072 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
294392389 |
193694588 |
84126882 |
341971112 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
686040152 |
397389273 |
260892809 |
1721955080 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
133630568 |
79049353 |
43781037 |
211645547 |
| 经营活动现金流出小计 |
1160557215 |
701165976 |
399038960 |
2332830893 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
276984005 |
154395010 |
81139625 |
89801178 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
47158 |
8272 |
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21276 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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2498730 |
| 投资活动现金流入小计 |
47158 |
8272 |
-- |
2520006 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
274302683 |
125797748 |
98157687 |
268700964 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
275418683 |
125797748 |
98157687 |
303121764 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-275371525 |
-125789476 |
-98157687 |
-300601758 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1834303186 |
1196350000 |
604917177 |
2020999921 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
35545956 |
10268405 |
332782 |
169195832 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1869849142 |
1206618405 |
605249959 |
2190195753 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1548586127 |
1091555901 |
522876132 |
1938513421 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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52107196 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1644981387 |
1157784924 |
553849655 |
2134175449 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
224867755 |
48833481 |
51400303 |
56020304 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-517627 |
-127902 |
-19308 |
1917780 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
225962609 |
77311113 |
34362932 |
-152862496 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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25221696 |
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53056190 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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214150632 |
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358403247 |
| 无形资产摊销 |
-- |
2664030 |
-- |
5007499 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-8272 |
-- |
24168 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
-- |
-957 |
| 财务费用 |
-- |
61718238 |
-- |
105531405 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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4310637 |
-- |
6918479 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-135060648 |
-- |
-163325372 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-119417714 |
-- |
-636230499 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
109635642 |
-- |
276682076 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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-25347287 |
-- |
-2936458 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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154395010 |
-- |
89801178 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
173495810 |
-- |
96184697 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
96184697 |
-- |
249047194 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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77311113 |
-- |
-152862496 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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582065 |
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1368148 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1405416638 |
828196785 |
456825926 |
2237018403 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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| 收到的税费返还 |
9800456 |
7198540 |
6682285 |
24976307 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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