现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
140133219 |
29427254 |
28575883 |
158545418 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1293677274 |
995340201 |
418708196 |
1953539120 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
251808853 |
165895136 |
80052519 |
306889919 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
685974726 |
591274461 |
252504480 |
1292819724 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
157920546 |
98833432 |
42624025 |
159392406 |
| 经营活动现金流出小计 |
1142637733 |
890326999 |
385726277 |
1811140720 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
151039541 |
105013202 |
32981919 |
142398400 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
280 |
280 |
280 |
76495 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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4426040 |
| 投资活动现金流入小计 |
280 |
280 |
280 |
4502535 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
390528009 |
266323604 |
126259378 |
642253376 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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14850 |
| 投资活动现金流出小计 |
423528009 |
286323604 |
146259378 |
687218226 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-423527730 |
-286323324 |
-146259098 |
-682715691 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1655342901 |
1053541701 |
667163622 |
1584097133 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
17433733 |
-- |
-- |
76678744 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1672776634 |
1053541701 |
667163622 |
1660775878 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1422428107 |
958255965 |
624489552 |
1220356691 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
4997942 |
6117667 |
24024218 |
72293446 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1522511248 |
1029419990 |
674120191 |
1445845677 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
150265386 |
24121711 |
-6956569 |
214930200 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-141218 |
73799 |
22337 |
4260760 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-122364021 |
-157114613 |
-120211412 |
-321126331 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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32689203 |
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56056356 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
173286500 |
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237109692 |
| 无形资产摊销 |
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2554084 |
-- |
5000618 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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22673 |
-- |
-33898 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
4169 |
| 财务费用 |
-- |
56024787 |
-- |
70121649 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
3427241 |
-- |
4867412 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-2750134 |
-- |
-217561077 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-163794904 |
-- |
-371335851 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
2161069 |
-- |
354486850 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-6433075 |
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2074022 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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105013202 |
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142398400 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
91932581 |
-- |
249047194 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
249047194 |
-- |
570173525 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-157114613 |
-- |
-321126331 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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660637 |
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949138 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1136054366 |
953667818 |
384642160 |
1759606961 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
17489689 |
12245129 |
5490153 |
35386742 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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