意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

斯迪克:2021年第三季度报告2021-10-27  

                                                                                  江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2021 年第三季度报告




证券代码:300806                              证券简称:斯迪克                          公告编号:2021-130




                        江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
                                    2021 年第三季度报告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


      重要内容提示:

      1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不

存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

      2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度

报告中财务信息的真实、准确、完整。

      3.第三季度报告是否经过审计
      □ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                            年初至报告期末比上年
                           本报告期           本报告期比上年同期增减   年初至报告期末
                                                                                                  同期增减
营业收入(元)               493,692,122.47                    8.56%     1,446,194,899.48                 27.81%
归属于上市公司股东的
                              65,098,449.28                   16.51%      133,120,307.70                  23.83%
净利润(元)
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净          60,237,923.04                   21.77%      101,898,072.25                  63.63%
利润(元)
经营活动产生的现金流
                             ——                     ——                265,258,579.80                  92.93%
量净额(元)
基本每股收益(元/股)                  0.34                  -27.66%                 0.70                -23.91%
稀释每股收益(元/股)                  0.34                  -27.66%                 0.70                -23.91%
加权平均净资产收益率                  4.81%                    3.89%             10.04%                    7.26%




                                                                                                                   1
                                                            江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2021 年第三季度报告



                           本报告期末                 上年度末                       本报告期末比上年度末增减
总资产(元)                4,041,632,415.36            3,202,970,429.01                                              26.18%
归属于上市公司股东的
                            1,403,646,077.23            1,259,771,844.73                                              11.42%
所有者权益(元)


(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位:元
                    项目                           本报告期金额          年初至报告期期末金额                说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备
                                                          150,442.47                    150,442.47
的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务
密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定               7,420,561.52                39,297,417.79
额或定量持续享受的政府补助除外)
委托他人投资或管理资产的损益                               61,550.00                     65,339.43
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                    -1,280,097.16                 -1,062,128.65
减:所得税影响额                                         1,491,930.59                 7,228,835.59
合计                                                     4,860,526.24                31,222,235.45               --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。


(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
       资产负债表项目          2021年9月30日       2020年12月31日       变动幅度                      变动原因
                                                                                   主要系本期公司投入的重点项目逐步进入
                                                                                   付款高峰期,资金需求量较大,收回的票
应收票据                            1,747,971.39       61,760,712.70       -97.17%
                                                                                   据较快的用于支付供应商货款,以至期未
                                                                                   的应收票据金额下降。
应收账款                          751,092,006.40      542,875,817.69       38.35% 主要系销售收入同比增加所致。
                                                                                   主要系本期公司投入的重点项目逐步进入
                                                                                   付款高峰期,资金需求量较大,收回的票
应收款项融资                       13,431,353.53       52,452,455.71       -74.39%
                                                                                   据较快的用于支付供应商货款,以至期未
                                                                                   的应收票据金额下降。
                                                                                    主要系应对原材料价格上涨,公司预付了
预付款项                           56,641,484.99       31,400,373.22       80.38%
                                                                                    一些材料款以作备货。
                                                                                    主要系应对原材料价格上涨,公司作了产
存货                              307,248,260.85      217,761,127.96       41.09%
                                                                                    品和原材料的储备。
在建工程                        1,232,641,612.18      687,643,251.91       79.26% 主要系本期在建项目增加所致。
                                                                                    主要系根据新租赁准则确认使用权资产和
使用权资产                         99,206,061.19                    -    100.00%
                                                                                    租赁负债所致。




                                                                                                                               2
                                                                 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2021 年第三季度报告



                                                                                       主要系本期股权激励产生的暂时性差异所
递延所得税资产                    55,155,082.66             38,818,014.03     42.09%
                                                                                       致。
其他非流动资产                   275,585,232.95             76,778,517.24    258.94% 主要系本期预付工程设备款增加所致。
                                                                                       主要系本期以票据支付的工程款和材料款
应付票据                         252,087,089.24             93,478,165.99    169.67%
                                                                                       较多所致。
合同负债                           9,538,889.52              6,884,756.57     38.55% 主要系本期预收货款增加所致。
应付职工薪酬                      10,063,685.46             17,014,524.27    -40.85% 主要系本期支付了上年度缴效工资所致。
                                                                                       随着原有融资租赁售后回租款项的陆续到
一年内到期的非流动负债            58,419,109.19            207,104,718.64    -71.79%
                                                                                       期,一年内到期的非流动负债减少。
长期借款                         646,656,276.95            225,178,368.05    187.18% 主要系项目贷款获批并陆续提款所致。
                                                                                       主要系根据新租赁准则确认使用权资产和
租赁负债                           1,258,628.98                         -    100.00%
                                                                                       租赁负债所致。
                                                                                     随着原有融资租赁售后回租款项的陆续到
长期应付款                                     -            43,488,354.21   -100.00% 期,长期应付款均为一年内到期的非流动
                                                                                     负债。
                                                                                       主要系资本公积转增股本及股权激励回购
股本                             189,925,406.00            118,754,379.00     59.93%
                                                                                       所致。
           利润表项目           2021年1-9月           2020年1-9月           变动幅度                变动原因
管理费用                          87,938,128.23             64,832,687.01     35.64% 主要系职工工资、社保、福利费增加所致。
                                                                                       主要系本期收到的与收益相关的政府补贴
其他收益                          39,297,417.79             84,558,560.96    -53.53%
                                                                                       大幅减少所致。
投资收益                              65,339.43               386,339.73     -83.09% 主要系本期购买银行理财减少所致。
资产减值损失(损失以“-”号填                                                          主要系本期需计提的存货跌价准备增加所
                                  -13,426,983.89            -3,380,371.46    297.20%
列)                                                                                   致。
资产处置收益(损失以“-”号填
                                     150,442.47                -25,041.53 -700.77% 主要系本期出售部分资产所致。
列)
                                                                                       主要系上期收到的保险理赔及政府补助较
营业外收入                           973,125.52              3,385,729.26    -71.26%
                                                                                       多所致。
营业外支出                         2,035,241.88             34,513,901.30    -94.10% 主要系上期报废老旧生产线所致。
       现金流量表项目           2021年1-9月           2020年1-9月           变动幅度                变动原因
                                                                                       主要系公司利润增长幅度较大及收到的政
经营活动产生的现金流量净额       265,258,579.80            137,490,282.55     92.93%
                                                                                       府补贴较多所致。
                                                                                     主要系上年同期刚上市,开始计划重大投
筹资活动产生的现金流量净额       157,365,322.13            386,377,486.95    -59.27% 资项目,与更多的银行开展合作,使得筹
                                                                                     资活动产生的现金流量较大所致
汇率变动对现金及现金等价物
                                    -192,479.95               -333,200.00    -42.23% 主要系人民币对美元汇率变动所致。
的影响



二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                                                 单位:股
                                                           报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数                             7,109                                                                0
                                                           先股股东总数(如有)




                                                                                                                            3
                                                          江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2021 年第三季度报告



                                             前 10 名股东持股情况

                                                                  持有有限售条件         质押、标记或冻结情况
   股东名称       股东性质       持股比例          持股数量
                                                                    的股份数量       股份状态             数量
金闯           境内自然人             34.27%         65,115,138        65,115,138 质押                    30,388,000
施蓉           境内自然人              5.59%         10,613,920        10,613,920
上海元藩投资有
               境内非国有法人          3.85%          7,307,360                0
限公司
全国社保基金四
               其他                    2.68%          5,088,891                0
一四组合
上海峻银股权投
资合伙企业(有 境内非国有法人          2.59%          4,923,573                0
限合伙)
天津市合信股权
投资基金合伙企 境内非国有法人          2.40%          4,564,500                0
业(有限合伙)
中国工商银行股
份有限公司-申
万菱信新经济混 其他                    1.99%          3,776,580                0
合型证券投资基
金
苏州市德润股权
投资合伙企业   境内非国有法人          1.66%          3,153,296         3,153,296
(有限合伙)
北京银行股份有
限公司-广发盛
               其他                    1.39%          2,632,139                0
锦混合型证券投
资基金
上海复椿企业管
               境内非国有法人          1.35%          2,565,669                0
理有限公司
                                     前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                               股份种类
          股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                     股份种类             数量
上海元藩投资有限公司                                                    7,307,360 人民币普通股             7,307,360
全国社保基金四一四组合                                                  5,088,891 人民币普通股             5,088,891
上海峻银股权投资合伙企业(有限
                                                                        4,923,573 人民币普通股             4,923,573
合伙)
天津市合信股权投资基金合伙企
                                                                        4,564,500 人民币普通股             4,564,500
业(有限合伙)
中国工商银行股份有限公司-申
万菱信新经济混合型证券投资基                                            3,776,580 人民币普通股             3,776,580
金
北京银行股份有限公司-广发盛
                                                                        2,632,139 人民币普通股             2,632,139
锦混合型证券投资基金
上海复椿企业管理有限公司                                                2,565,669 人民币普通股             2,565,669
交通银行股份有限公司-汇丰晋
                                                                        2,384,491 人民币普通股             2,384,491
信智造先锋股票型证券投资基金
宁波银行股份有限公司-恒越核
                                                                        2,308,240 人民币普通股             2,308,240
心精选混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司-交                                            2,121,725 人民币普通股             2,121,725




                                                                                                                       4
                                                              江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2021 年第三季度报告



银施罗德优势行业灵活配置混合
型证券投资基金
                                     上海峻银股权投资合伙企业(有限合伙)、天津市合信股权投资基金合伙企业(有限合
上述股东关联关系或一致行动的
                                     伙)为同一基金管理人管理的私募股权投资基金,二者合计持有斯迪克股份 4.99%的股
说明
                                     份。
前 10 名股东参与融资融券业务股
                               无
东情况说明(如有)


(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用


(三)限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位:股
                                     本期解除限售 本期增加限售
   股东名称         期初限售股数                               期末限售股数         限售原因        拟解除限售日期
                                         股数         股数
金闯                    65,115,138                                  65,115,138 全部为首发前限售股 2024 年 11 月 24 日
施蓉                    10,613,920                                  10,613,920 全部为首发前限售股 2024 年 11 月 24 日
苏州市德润股权
投资合伙企业             3,153,296                                   3,153,296 全部为首发前限售股 2022 年 11 月 24 日
(有限合伙)
                                                                                                  董监高锁定股每
郑志平                   1,560,600                                   1,560,600 全部为董监高锁定股 年按持股总数的
                                                                                                  75%锁定。
施培良                   1,512,027                                   1,512,027 全部为首发前限售股 2022 年 11 月 24 日
苏州市锦广缘股
权投资合伙企业           1,456,000                                   1,456,000 全部为首发前限售股 2022 年 11 月 24 日
(有限合伙)
                                                                                                 其中 12,400 股基
                                                                                                 于高管身份锁定,
                                                                                                 其余 173,600 股根
                                                                              高管锁定股和股权激
华佳明                    248,000           74,400       12,400       186,000                    据公司 2020 年股
                                                                              励限售股。
                                                                                                 权激励计划规定
                                                                                                 的解除限售期解
                                                                                                 除限售。
                                                                                                 其中 6,400 股基于
                                                                                                 高管身份锁定,其
                                                                                                 余 89,600 股根据
                                                                              高管锁定股和股权激
杨比                      128,000           38,400        6,400        96,000                    公司 2020 年股权
                                                                              励限售股。
                                                                                                 激励计划规定的
                                                                                                 解除限售期解除
                                                                                                 限售。
                                                                                                 其中 8,000 股基于
                                                                                                 高管身份锁定,其
                                                                                                 余 240,000 股根据
其余 5 位高级管                                                               高管锁定股和股权激
                          288,000           48,000        8,000       248,000                    公司 2020 年股权
理人员                                                                        励限售股。
                                                                                                 激励计划规定的
                                                                                                 解除限售期解除
                                                                                                 限售。
10 名回购注销股            81,600           81,600                          0 股权激励限售股       此部分股份已回




                                                                                                                        5
                                                                江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2021 年第三季度报告



权激励对象                                                                                              购至回购专用账
                                                                                                        户,并于 2021 年
                                                                                                        10 月 8 日完成注
                                                                                                        销。
江苏斯迪克新材
                                                                                                        此部分股份已于
料科技股份有限
                                   0                      81,600            81,600 股权激励限售股       2021 年 10 月 8 日
公司回购专用证
                                                                                                        完成注销。
券账户
                                                                                                        根据公司 2020 年
其余 139 名自然                                                                                         股权激励计划规
                            2,319,200   541,680                           1,777,520 股权激励限售股
人股东                                                                                                  定的解除限售期
                                                                                                        解除限售。
合计                       86,475,781   784,080          108,400        85,800,101          --                    --


三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用
                      重大事项概述                                        披露日期                   临时报告披露网站查询索引
2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解
                                                                       2021年7月5日
除限售股份上市流通
                                                                                         巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2021年限制性股票激励计划                                               2021年7月17日
向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票                   2021年9月23日



四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
                                                    2021 年 09 月 30 日
                                                                                                                       单位:元
                    项目                          2021 年 9 月 30 日                        2020 年 12 月 31 日
流动资产:
       货币资金                                                    414,147,042.42                           514,805,470.71
       结算备付金
       拆出资金
       交易性金融资产
       衍生金融资产
       应收票据                                                      1,747,971.39                            61,760,712.70
       应收账款                                                    751,092,006.40                           542,875,817.69
       应收款项融资                                                 13,431,353.53                            52,452,455.71
       预付款项                                                     56,641,484.99                            31,400,373.22
       应收保费
       应收分保账款
       应收分保合同准备金
       其他应收款                                                    7,108,817.45                             7,028,680.72




                                                                                                                             6
                             江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2021 年第三季度报告



      其中:应收利息
               应收股利
    买入返售金融资产
    存货                      307,248,260.85                       217,761,127.96
    合同资产
    持有待售资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产               28,035,937.56                        30,834,786.70
流动资产合计                 1,579,452,874.59                    1,458,919,425.41
非流动资产:
    发放贷款和垫款
    债权投资
    其他债权投资
    长期应收款
    长期股权投资
    其他权益工具投资
    其他非流动金融资产
    投资性房地产               16,565,278.93                        17,297,464.86
    固定资产                  597,097,278.20                       750,054,399.64
    在建工程                 1,232,641,612.18                      687,643,251.91
    生产性生物资产
    油气资产
    使用权资产                 99,206,061.19
    无形资产                  184,763,647.09                       171,965,384.80
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                1,165,347.57                         1,493,971.12
    递延所得税资产             55,155,082.66                        38,818,014.03
    其他非流动资产            275,585,232.95                        76,778,517.24
非流动资产合计               2,462,179,540.77                    1,744,051,003.60
资产总计                     4,041,632,415.36                    3,202,970,429.01
流动负债:
    短期借款                  945,982,892.92                       866,774,275.88
    向中央银行借款
    拆入资金
    交易性金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                  252,087,089.24                        93,478,165.99
    应付账款                  231,260,639.40                       185,615,666.08
    预收款项
    合同负债                    9,538,889.52                         6,884,756.57
    卖出回购金融资产款
    吸收存款及同业存放



                                                                                    7
                             江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2021 年第三季度报告



    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    应付职工薪酬               10,063,685.46                        17,014,524.27
    应交税费                   19,648,926.25                        28,338,385.35
    其他应付款                 36,874,685.46                        41,952,290.48
      其中:应付利息
               应付股利
    应付手续费及佣金
    应付分保账款
    持有待售负债
    一年内到期的非流动负债     58,419,109.19                       207,104,718.64
    其他流动负债                  453,133.54                          371,752.99
流动负债合计                 1,564,329,050.98                    1,447,534,536.25
非流动负债:
    保险合同准备金
    长期借款                  646,656,276.95                       225,178,368.05
    应付债券
      其中:优先股
               永续债
    租赁负债                    1,258,628.98
    长期应付款                                                      43,488,354.21
    长期应付职工薪酬
    预计负债
    递延收益                  423,144,313.88                       226,894,064.46
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计               1,071,059,219.81                      495,560,786.72
负债合计                     2,635,388,270.79                    1,943,095,322.97
所有者权益:
    股本                      189,925,406.00                       118,754,379.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                  530,908,433.26                       576,763,883.24
    减:库存股                 30,872,254.00                        40,285,240.00
    其他综合收益                -1,204,247.42                         -970,285.00
    专项储备
    盈余公积                   49,492,354.16                        49,492,354.16
    一般风险准备
    未分配利润                665,396,385.23                       556,016,753.33
归属于母公司所有者权益合计   1,403,646,077.23                    1,259,771,844.73
    少数股东权益                2,598,067.34                          103,261.31
所有者权益合计               1,406,244,144.57                    1,259,875,106.04



                                                                                    8
                                                             江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2021 年第三季度报告



负债和所有者权益总计                                        4,041,632,415.36                     3,202,970,429.01


法定代表人:金闯                            主管会计工作负责人:吴江                        会计机构负责人:李珍


2、合并年初到报告期末利润表

                                                                                                           单位:元
                         项目                                   本期发生额                   上期发生额
一、营业总收入                                                         1,446,194,899.48           1,131,484,512.93
    其中:营业收入                                                     1,446,194,899.48           1,131,484,512.93
          利息收入
          已赚保费
          手续费及佣金收入
二、营业总成本                                                         1,304,174,628.54           1,047,895,859.82
    其中:营业成本                                                     1,077,187,280.84             841,977,647.22
          利息支出
          手续费及佣金支出
          退保金
          赔付支出净额
          提取保险责任准备金净额
          保单红利支出
          分保费用
          税金及附加                                                      8,965,774.33                7,332,723.46
          销售费用                                                       34,548,052.81               39,593,820.98
          管理费用                                                       87,938,128.23               64,832,687.01
          研发费用                                                       75,174,486.62               68,414,358.40
          财务费用                                                       20,360,905.71               25,744,622.75
            其中:利息费用                                               23,496,066.80               29,087,086.95
                   利息收入                                               3,736,380.31                5,249,569.93
    加:其他收益                                                         39,297,417.79               84,558,560.96
        投资收益(损失以“-”号填列)                                          65,339.43              386,339.73
        其中:对联营企业和合营企业的投资收益
            以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
        汇兑收益(损失以“-”号填列)
        净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
        公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
        信用减值损失(损失以“-”号填列)                                -13,236,110.11             -10,708,207.25
        资产减值损失(损失以“-”号填列)                                -13,426,983.89              -3,380,371.46
        资产处置收益(损失以“-”号填列)                                      150,442.47                 -25,041.53
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                      154,870,376.63              154,419,933.56
    加:营业外收入                                                             973,125.52             3,385,729.26
    减:营业外支出                                                        2,035,241.88               34,513,901.30
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                  153,808,260.27              123,291,761.52




                                                                                                                    9
                                                          江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2021 年第三季度报告



    减:所得税费用                                                     21,693,146.56               16,909,032.51
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                     132,115,113.71             106,382,729.01
  (一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                           132,115,113.71             106,382,729.01
    2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
  (二)按所有权归属分类
    1.归属于母公司所有者的净利润                                      133,120,307.70              107,499,468.46
    2.少数股东损益                                                      -1,005,193.99              -1,116,739.45
六、其他综合收益的税后净额                                                -233,962.43                -358,270.94
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                                -233,962.43                -358,270.94
    (一)不能重分类进损益的其他综合收益
          1.重新计量设定受益计划变动额
          2.权益法下不能转损益的其他综合收益
          3.其他权益工具投资公允价值变动
          4.企业自身信用风险公允价值变动
          5.其他
    (二)将重分类进损益的其他综合收益                                    -233,962.43                -358,270.94
          1.权益法下可转损益的其他综合收益
          2.其他债权投资公允价值变动
          3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
          4.其他债权投资信用减值准备
          5.现金流量套期储备
          6.外币财务报表折算差额                                          -233,962.43                -358,270.94
          7.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                                      131,881,151.28              106,024,458.07
    归属于母公司所有者的综合收益总额                                  132,886,345.27              107,141,197.52
    归属于少数股东的综合收益总额                                        -1,005,193.99              -1,116,739.45
八、每股收益:
    (一)基本每股收益                                                           0.70                        0.92
    (二)稀释每股收益                                                           0.70                        0.92
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

法定代表人:金闯                         主管会计工作负责人:吴江                         会计机构负责人:李珍


3、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                                         单位:元
                           项目                                     本期发生额              上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                                       1,176,955,919.59         754,593,383.71
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额



                                                                                                               10
                                                         江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2021 年第三季度报告



    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    代理买卖证券收到的现金净额
    收到的税费返还                                                    41,871,837.77            10,344,219.06
    收到其他与经营活动有关的现金                                    247,781,097.55            112,633,728.92
经营活动现金流入小计                                               1,466,608,854.91           877,571,331.69
    购买商品、接受劳务支付的现金                                     908,118,207.12           514,205,013.64
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    拆出资金净增加额
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                                  148,133,917.35             91,948,889.07
    支付的各项税费                                                    69,540,563.37            37,575,910.29
    支付其他与经营活动有关的现金                                      75,557,587.27            96,351,236.14
经营活动现金流出小计                                               1,201,350,275.11           740,081,049.14
经营活动产生的现金流量净额                                          265,258,579.80            137,490,282.55
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                                                         22,000,000.00
    取得投资收益收到的现金                                               65,339.43                386,339.73
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                  187,263.14
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                                                    252,602.57             22,386,339.73
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                  655,950,102.24            559,920,245.25
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                                                655,950,102.24            559,920,245.25
投资活动产生的现金流量净额                                          -655,697,499.67          -537,533,905.52
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                                 3,500,000.00            27,462,400.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金                             3,500,000.00
    取得借款收到的现金                                             1,406,672,890.00          1,387,850,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                                               1,410,172,890.00          1,415,312,400.00
    偿还债务支付的现金                                             1,072,494,513.47           916,093,668.93



                                                                                                            11
                                                               江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2021 年第三季度报告



     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                     46,614,964.99            41,040,224.99
     其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现金                                          133,698,089.41            71,801,019.13
筹资活动现金流出小计                                                     1,252,807,567.87          1,028,934,913.05
筹资活动产生的现金流量净额                                                 157,365,322.13           386,377,486.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                          -192,479.95              -333,200.00
五、现金及现金等价物净增加额                                              -233,266,077.69            -13,999,336.02
     加:期初现金及现金等价物余额                                          410,994,415.30           236,523,427.51
六、期末现金及现金等价物余额                                               177,728,337.61           222,524,091.49


(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
                                                                                                           单位:元
                项目                2020 年 12 月 31 日           2021 年 01 月 01 日            调整数
流动资产:
     货币资金                                 514,805,470.71               514,805,470.71
     结算备付金
     拆出资金
     交易性金融资产
     衍生金融资产
     应收票据                                  61,760,712.70                61,760,712.70
     应收账款                                 542,875,817.69               542,875,817.69
     应收款项融资                              52,452,455.71                52,452,455.71
     预付款项                                  31,400,373.22                31,400,373.22
     应收保费
     应收分保账款
     应收分保合同准备金
     其他应收款                                 7,028,680.72                 7,028,680.72
       其中:应收利息
               应收股利
     买入返售金融资产
     存货                                     217,761,127.96               217,761,127.96
     合同资产
     持有待售资产
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产                              30,834,786.70                30,834,786.70
流动资产合计                               1,458,919,425.41              1,458,919,425.41
非流动资产:




                                                                                                                  12
                                            江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2021 年第三季度报告



    发放贷款和垫款
    债权投资
    其他债权投资
    长期应收款
    长期股权投资
    其他权益工具投资
    其他非流动金融资产
    投资性房地产           17,297,464.86                 17,297,464.86
    固定资产              750,054,399.64               632,018,168.94            -118,036,230.70
    在建工程              687,643,251.91               687,643,251.91
    生产性生物资产
    油气资产
    使用权资产                                         121,875,063.94            121,875,063.94
    无形资产              171,965,384.80               171,965,384.80
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用            1,493,971.12                  1,493,971.12
    递延所得税资产         38,818,014.03                 38,818,014.03
    其他非流动资产         76,778,517.24                 76,778,517.24
非流动资产合计           1,744,051,003.60             1,744,051,003.60
资产总计                 3,202,970,429.01             3,202,970,429.01
流动负债:
    短期借款              866,774,275.88               866,774,275.88
    向中央银行借款
    拆入资金
    交易性金融负债
    衍生金融负债
    应付票据               93,478,165.99                 93,478,165.99
    应付账款              185,615,666.08               185,615,666.08
    预收款项
    合同负债                6,884,756.57                  6,884,756.57
    卖出回购金融资产款
    吸收存款及同业存放
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    应付职工薪酬           17,014,524.27                 17,014,524.27
    应交税费               28,338,385.35                 28,338,385.35
    其他应付款             41,952,290.48                 41,952,290.48
      其中:应付利息
             应付股利
    应付手续费及佣金
    应付分保账款
    持有待售负债



                                                                                               13
                                                             江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2021 年第三季度报告



    一年内到期的非流动负债                 207,104,718.64               210,193,875.01              3,089,156.37
    其他流动负债                               371,752.99                   371,752.99
流动负债合计                              1,447,534,536.25             1,447,534,536.25
非流动负债:
    保险合同准备金
    长期借款                               225,178,368.05               225,178,368.05
    应付债券
      其中:优先股
               永续债
    租赁负债                                                              44,238,031.08            44,238,031.08
    长期应付款                              43,488,354.21                                          -43,488,354.21
    长期应付职工薪酬
    预计负债
    递延收益                               226,894,064.46               226,894,064.46
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                             495,560,786.72               495,560,786.72
负债合计                                  1,943,095,322.97             1,943,095,322.97
所有者权益:
    股本                                   118,754,379.00                118,754,379.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                               576,763,883.24               576,763,883.24
    减:库存股                              40,285,240.00                 40,285,240.00
    其他综合收益                              -970,285.00                   -970,285.00
    专项储备
    盈余公积                                49,492,354.16                 49,492,354.16
    一般风险准备
    未分配利润                             556,016,753.33               556,016,753.33
归属于母公司所有者权益合计                1,259,771,844.73             1,259,771,844.73
    少数股东权益                               103,261.31                   103,261.31
所有者权益合计                            1,259,875,106.04             1,259,875,106.04
负债和所有者权益总计                      3,202,970,429.01             3,202,970,429.01
调整情况说明
    于2020年1月1日,对于首次执行日前的融资租赁,本公司将原计入固定资产的融资租入固定资产账面价值118,036,230.70
元重分类至使用权资产。将原计入长期应付款的应付融资租赁款43,488,354.21元重分类至租赁负债。将一年内到期的非流动
负债-应付融资租赁款57,108,813.53元重分类为一年内到期的非流动负债-租赁负债。
    于2020年1月1日,对于首次执行日前的经营租赁,本公司采用首次执行日前增量借款利率折现后的现值计量租赁负债,
金额为3,838,833.24元,其中将于一年内到期的金额3,089,156.37元重分类至一年内到期的非流动负债。本公司按照与租赁负
债相等的金额,并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产,金额为3,838,833.24元。




                                                                                                                14
                                                江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2021 年第三季度报告



2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用


(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。



                                                             江苏斯迪克新材料科技股份有限公司董事会
                                                                                   2021 年 10 月 27 日




                                                                                                   15