证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2021-137
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月24
日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议，分别审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不
影响募集资金投资项目的前提下，使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金
暂时补充流动资金，使用期限为自第四届董事会第十四次会议审议通过之日起12
个月内，到期归还至原募集资金专户。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2144号）核准，首次公开发行人民
币普通股（A股）2,921万股，发行价格11.27元/股，募集资金总额329,196,700.00
元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 44,964,971.17 元 （ 不 含 税 ） 元 ， 募 集 资 金 净 额
284,231,728.83元。募集资金已于2019年11月19日划至公司募集资金专户。上述
募集资金到位情况已由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年11
月19日出具了“会验字[2019]8052号”《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司验
资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。
募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司并与保荐机构、
存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议及募集资金四方监管协
议。
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二、募集资金使用计划及使用情况
根据《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上
市招股说明书》，公司本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划
如下：
单位：万元
项目投资 募集资金 募投项目合规情况
序号 项目名称
总额 投资 备案文件 环评文件
OCA 光学胶膜生产 洪环表复
1 31,118.51 23,423.17 洪发改备 2017028
扩建项目 [2017]133 号
2 偿还银行贷款 10,000.00 5,000.00 - -
合 计 41,118.51 28,423.17
截至2021年11月23日募集资金使用情况：
单位：元
序号 项目名称 项目投资总额 使用募集资金投资额 募集资金实际投入额
1 OCA光学胶膜生产扩建项目 311,185,100.00 234,231,700.00 135,925,590.00
2 偿还银行贷款 100,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00
合计 411,185,100.00 284,231,700.00 185,925,590.00
截至2021年11月23日，公司已累计投入募集资金总额185,925,590.00元，募
集资金余额为102,427,647.17元(含累计收到募集资金存款利息收入及理财产品
收益4,121,508.34元)。根据公司募集资金使用计划及投资项目的建设进度，预
计在短期内仍有部分资金闲置。
三、前次闲置募集资金补充流动资金及其归还的情况
公司于2020年11月30日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资
金投资项目的前提下，使用不超过人民币16,000万元的闲置募集资金暂时补充流
动资金，使用期限为自第四届董事会第二次会议审议通过之日起12个月内，到期
公司将及时归还至募集资金专项账户。具体内容详见公司于2020年11月30日在巨
潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告
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编号：2020-133）。
2021年8月12日，公司将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币
2,400万元提前归还至募集资金专项账户，使用期限未超过12个月。具体内容详
见公司于2021年8月12日在巨潮资讯网披露的《关于提前归还部分暂时补充流动
资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2021-108）。
2021年9月13日，公司将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币
3,500万元提前归还至募集资金专项账户，使用期限未超过12个月。具体内容详
见公司于2021年9月13日在巨潮资讯网披露的《关于提前归还部分暂时补充流动
资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2021-118）。
2021年11月23日，公司将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币
10,100万元提前归还至募集资金专项账户，使用期限未超过12个月。具体内容详
见公司于2021年11月23日在巨潮资讯网披露的《关于提前归还部分暂时补充流动
资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2021-133）。
截至2021年11月23日，公司已全额归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资
金，不存在暂时用于补充流动资金的闲置募集资金尚未归还的情况，也不存在违
规使用该流动资金的情况。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的具体计划
为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在满足募集资金投资项目
资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，根据《上市公司监管指引第2号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司拟使用不超过人民币
10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之
日起不超过12个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专用账户。
公司使用部分闲置的募集资金用于暂时补充流动资金保证符合下列条件：
1、不会改变或变相改变募集资金用途；
2、不影响募集资金投资项目的正常进行；
3、单次补充流动资金时间不超过12个月。
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公司保证以闲置募集资金用于暂时补充流动资金时，仅限于与主营业务相关
的生产经营使用，不得直接或者间接安排用于新股配售、申购或者用于股票及其
衍生品种、可转债等的交易。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目正
常进行；若募集资金投资项目因实施进度需要使用，公司将及时归还资金至募集
资金专户，以确保募集资金投资项目的正常进行。
五、独立董事的独立意见
公司使用不超过10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，履行了必要的
审批程序，有助于提高募集资金使用效率、降低财务费用支出，符合公司及全体
股东的利益，补充流动资金的时间不超过12个月，不存在变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情形。上述募集资金使用行为审批程序合法合规，同意公司本
次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
六、公司监事会意见
经审议，监事会认为公司本次使用不超过人民币10,000万元闲置募集资金暂
时补充流动资金，使用期限不超过12个月，审批程序合规有效，符合中国证监会
和深圳证券交易所相关规定，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费
用，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向，符
合上市公司及全体股东利益。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
七、保荐机构意见
公司保荐机构平安证券股份有限公司就该事项发表如下意见：公司本次使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已分别经董事会和监事会审议通过，全
体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
及公司《募集资金管理制度》等规定。
同时，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，是为提高募集资金使
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用效率，降低公司财务费用，符合全体股东和公司整体利益。因此，本保荐机构
对公司本次使用闲置募集资金不超过10,000万元暂时补充流动资金事项无异议。
八、备查文件
1、《第四届董事会第十四次会议决议》；
2、《第四届监事会第十三次会议决议》；
3、《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》；
4、《平安证券股份有限公司关于江苏斯迪克新材料科技股份有限公司使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 24 日
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