斯迪克：2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告2022-04-25
证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2022-034
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的
规定，江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制的截至 2021
年 12 月 31 日的募集资金存放与使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2144号）核准，并经深圳证券交易
所同意，公司于2019年11月25日由主承销商平安证券股份有限公司采用向社会公
开发行方式，向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）2,921万股，发行价
格 11.27 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 329,196,700.00 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用
44,964,971.17元（不含税）元，募集资金净额284,231,728.83元。募集资金已
于2019年11月19日划至公司募集资金专户。上述募集资金到位情况已由容诚会计
师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年11月19日出具了“会验字[2019]8052
号”《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司验资报告》，对以上募集资金到账情
况进行了审验确认。
1
（二）本年度募集资金使用及结余情况
2021 年度，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 6,958.51 万
元。截止 2021 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 18,592.56 万元，募集
资金专用账户累计收到利息收入（扣除银行手续费）414.17 万元，期末利用闲
置募集资金暂时补充流动资金 10,000.00 万元。募集资金专户 2021 年 12 月 31
日余额合计为 244.78 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金在各银行的存储情况
2019 年 11 月，公司分别与中信银行股份有限公司苏州分行（以下简称“中
信苏州分行”）、招商银行股份有限公司太仓支行（以下简称“招商太仓支行”）
和平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）签署《募集资金三方监管协
议》，在中信苏州分行（账号：8112001014400504711）、招商太仓支行（账号：
512902659110307）开设募集资金专项账户。
鉴于本次募集资金部分投资项目由公司全资子公司斯迪克新型材料（江苏）
有限公司（以下简称“斯迪克江苏”）实施，为规范公司募集资金管理和使用，
保护投资者合法权益，公司、斯迪克江苏、中信苏州分行及平安证券签订了《募
集资金四方监管协议》，在中信苏州分行（账号：8112001013800540001）开设募
集资金专项账户。
截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 银行帐号 余额
中信苏州分行 8112001014400504711 239.86
招商太仓支行 512902659110307 4.92
中信苏州分行 8112001013800540001 —
合计 244.78
2
（二）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际
情况，制定了《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下
简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行
设立募集资金专户，并连同保荐机构于 2019 年 11 月，分别与中信苏州分行、招
商太仓支行签订了《募集资金三方监管协议》；2020 年 4 月，公司与子公司斯迪
克江苏、中信苏州分行及平安证券，签订了《募集资金四方监管协议》，明确了
各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，
公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
三、本年度募集资金实际使用情况
截至2021年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
18,592.56万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2021年12月31日止，公司募集资金投资项目未发生变更的情况，公司募
集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 25 日
3
附表 1：
2021 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
本年度投入募集
募集资金总额 28,423.17 6,958.51
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 —
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 — 18,592.56
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 —
是 否 已 变 募 集 资 金 调整后投资 本 年 度 投 截 至 期 末 截至期末投资进 项 目 达 到 预 本年度实现 是 否 达 到 项 目可行 性是 否发生
承诺投资项目 更项目（含 承 诺 投 资 总额（1） 入金额 累 计 投 入 度 （ % ） (3) ＝ 定 可 使 用 状 的效益 预计效益 重大变化
部分变更） 总额 金额(2) (2)/(1) 态日期
承诺投资项目
OCA 光学胶膜生产扩建
否 23,423.17 23,423.17 6,958.51 13,592.56 58.03 2022 年 6 月 不适用 不适用 否
项目
偿还银行贷款 否 5,000.00 5,000.00 — 5,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用
承诺投资项目合计 28,423.17 28,423.17 6,958.51 18,592.56
未达到计划进度的情况和原因：为了确保“OCA 光学胶膜生产扩建项目”建设质量，在对募集资金投资项目实施主体、实施地点不发生改
未 达 到 计 划 进 度 或 预 变的前提下，结合项目当前的实施进度，公司将募投项目“OCA 光学胶膜生产扩建项目”计划完成时间从 2021 年 6 月延期至 2022 年 6 月。
计 收 益 的 情 况 和 原 因 “OCA 光学胶膜生产扩建项目”的 3 条生产线均为海外定制化进口设备，技术参数要求较高。受全球疫情影响，海外设备厂商停工，海运
（分具体项目） 受阻，导致相关的技术参数以及商务谈判过程、发货运输、进口报关、验收及安装等环节均迟于原计划。这导致募投项目达到预计可使用
状态的日期不及预期，无法按原计划在 2021 年 6 月达到预定可使用状态。公司预计将于 2022 年上半年陆续完成 3 条生产线的安装调试，
4
并陆续投入使用。
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
2020 年 4 月 9 日，公司召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司对募集
募 集 资 金 投 资 项 目 实 资金投资项目中的“OCA 光学胶膜生产扩建项目”实施地点进行变更。由原实施地点江苏省泗洪经济开发区，公司全资子公司斯迪克新型
施地点变更情况 材料（江苏）有限公司厂区内的“苏（2016）泗洪县不动产权第 0018246 号”地块变更为江苏省泗洪经济开发区，公司全资子公司斯迪克
新型材料（江苏）有限公司厂区内的“洪国用（2015）第 3853 号”地块。
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
募 集 资 金 投 资 项 目 先 2020 年 4 月 9 日，公司召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公
期投入及置换情况 司以募集资金置换前期己投入募集资金投资项目的自筹资金 4,876.60 万元。
2021 年 11 月 24 日，公司召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公
用闲置募集资金暂时
司在确保不影响募集资金投资项目的前提下，使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。截至 2021 年 12 月 31 日，
补充流动资金情况
公司使用闲置募集资金补充流动资金的余额为 10,000.00 万元。
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
留存募集资金专户
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
5
