斯迪克：募集资金年度存放与使用情况鉴证报告2022-04-25
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
容诚专字[2022]230Z1352 号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京
目 录
序号 内 容 页码
1 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1-2
2 募集资金年度存放与使用情况专项报告 3-4
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
容诚专字[2022]230Z1352 号
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称斯迪克）
董事会编制的 2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、 对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供斯迪克年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为斯迪克年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并
对外披露。
二、 董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业
板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度
存放与使用情况的专项报告》是斯迪克董事会的责任，这种责任包括保证其内容
真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、 注册会计师的责任
我们的责任是对斯迪克董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、 工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计
或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴
证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，
我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工
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作为发表意见提供了合理的基础。
五、 鉴证结论
我们认为，后附的斯迪克 2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专
项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了斯迪克 2021 年
度募集资金实际存放与使用情况。
（此页为江苏斯迪克新材料科技股份有限公司容诚专字[2022]230Z1352 号募
集资金年度存放与使用情况鉴证报告之签字盖章页。）
容诚会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） 胡新荣
中国注册会计师：
周文亮
中国北京 中国注册会计师：
余正泽
2022 年 4 月 22 日
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江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格
式》的规定，将江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）2021
年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2144 号《关于核准江苏斯迪克新材料科
技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司于 2019 年 11 月向社会公开发
行人民币普通股（A 股）2,921 万股，每股发行价为 11.27 元，应募集资金总额为人民币
32,919.67 万元，根据有关规定扣除发行费用 4,496.50 万元（不含增值税）后，实际募集
资金净额为人民币 28,423.17 万元。该募集资金已于 2019 年 11 月到账。上述资金到位
情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2019]8052 号《验资报告》验证。
本公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
2021 年度，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 6,958.51 万元。截止
2021 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 18,592.56 万元，募集资金专用账户累计
收到利息收入（扣除银行手续费）414.17 万元，期末利用闲置募集资金暂时补充流动资
金 10,000.00 万元。募集资金专户 2021 年 12 月 31 日余额合计为 244.78 万元。
二、 募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公
告格式》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，本公司制定了《募集资金管理
办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上
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江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告
保证募集资金的规范使用。
2019 年 11 月，公司与中信银行股份有限公司苏州分行（以下简称“中信苏州分行”）、
招商银行股份有限公司太仓支行（以下简称“招商太仓支行”）和平安证券股份有限公司
（以下简称“平安证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在中信苏州分行（账号：
8112001014400504711）、招商太仓支行（账号：512902659110307）开设募集资金专项
账户。2020 年 4 月，公司与子公司斯迪克新型材料（江苏）有限公司、中信苏州分行及
平 安 证 券 ， 签 订 了 《 募 集 资 金 四 方 监 管 协 议 》， 在 中 信 苏 州 分 行 （ 账 号 ：
8112001013800540001）对募集资金进行专项监管。监管协议与深圳证券交易所监管协
议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 银行帐号 余额
中信苏州分行 8112001014400504711 239.86
招商太仓支行 512902659110307 4.92
中信苏州分行 8112001013800540001 —
合计 244.78
三、 2020 年度募集资金的实际使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
18,592.56 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司募集资金投资项目未发生变更的情况，公司募集
资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金
使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 22 日
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附表 1：
2021 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
本年度投入募集
募集资金总额 28,423.17 6,958.51
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 —
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 — 18,592.56
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 —
是 否 已 变 募 集 资 金 调 整 后 投 本 年 度 投 截 至 期 末 截至期末投资进 项 目 达 到 预 本年度实现 是 否 达 到 项 目可行 性是否发 生
更项目（含 承 诺 投 资 资总额（1）入金额 累 计 投 入 度 （ % ） (3) ＝ 定 可 使 用 状 的效益 预计效益 重大变化
承诺投资项目 部分变更） 总额 金额(2) (2)/(1) 态日期
承诺投资项目
1、 OCA 光学胶膜生
否 23,423.17 23,423.17 6,958.51 13,592.56 58.03 2022 年 6 月 不适用 不适用 否
产扩建项目
2、偿还银行贷款 否 5,000.00 5,000.00 — 5,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用
承诺投资项目合计 28,423.17 28,423.17 6,958.51 18,592.56
未达到计划进度的情况和原因：为了确保“OCA 光学胶膜生产扩建项目”建设质量，在对募集资金投资项目实施主体、实施地点不发生
改变的前提下，结合项目当前的实施进度，公司将募投项目“OCA 光学胶膜生产扩建项目”计划完成时间从 2021 年 6 月延期至 2022 年 6
未 达 到 计 划 进度 或 预
月。“OCA 光学胶膜生产扩建项目”的 3 条生产线均为海外定制化进口设备，技术参数要求较高。受全球疫情影响，海外设备厂商停工，
计 收 益 的 情 况和 原 因
海运受阻，导致相关的技术参数以及商务谈判过程、发货运输、进口报关、验收及安装等环节均迟于原计划。这导致募投项目达到预计可
（分具体项目）
使用状态的日期不及预期，无法按原计划在 2021 年 6 月达到预定可使用状态。公司预计将于 2022 年上半年陆续完成 3 条生产线的安装调
试，并陆续投入使用。
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江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告
项 目 可 行 性 发生 重 大
不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
2020 年 4 月 9 日，公司召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司对募集
募 集 资 金 投 资项 目 实 资金投资项目中的“OCA 光学胶膜生产扩建项目”实施地点进行变更。由原实施地点江苏省泗洪经济开发区，公司全资子公司斯迪克新型
施地点变更情况 材料（江苏）有限公司厂区内的“苏（2016）泗洪县不动产权第 0018246 号”地块变更为江苏省泗洪经济开发区，公司全资子公司斯迪克
新型材料（江苏）有限公司厂区内的“洪国用（2015）第 3853 号”地块。
募 集 资 金 投 资项 目 实
不适用
施方式调整情况
募 集 资 金 投 资项 目 先 2020 年 4 月 9 日，公司召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公
期投入及置换情况 司以募集资金置换前期己投入募集资金投资项目的自筹资金 4,876.60 万元。
2021 年 11 月 24 日，公司召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公
用 闲 置 募 集 资金 暂 时
司在确保不影响募集资金投资项目的前提下，使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。截至 2021 年 12 月 31 日，
补充流动资金情况
公司使用闲置募集资金补充流动资金的余额为 10,000.00 万元。
项 目 实 施 出 现募 集 资
不适用
金结余的金额及原因
尚 未 使 用 的 募集 资 金
留存募集资金专户。
用途及去向
募 集 资 金 使 用及 披 露
中 存 在 的 问 题或 其 他 无
情况
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