证券代码：300808           证券简称：久量股份       公告编号：2022-028



                     广东久量股份有限公司
  关于部分募集资金投资项目结项及终止并将结余募集资金永
                      久补充流动资金的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东久量股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年5月11
日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关
于部分募集资金投资项目结项及终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议
案》。同意将公司募集资金投资项目之“肇庆久量自动化仓储及物流基地建设项
目”结项，并将结余募集资金164.75万元（含现金管理取得的理财收益及活期利
息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金。
同意终止公司募集资金投资项目之“肇庆久量研发中心建设项目”，并将该项
目结余募集资金4,502.81万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具
体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等相关规定，该事项需提交股东
大会审议。现将有关事项公告如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕2227号”文核准，公司首次
向社会公众公开发行人民币普通股（A股）40,000,000.00股，每股面值1.00元，
每股发行价格11.04元，募集资金总额为人民币441,600,000.00元，扣除发行费
用人民币49,483,226.43元，实际募集资金净额为人民币392,116,773.57元。该
项募集资金已于2019年11月25日汇入公司账户。




                                   1
    上述募集资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审
验，并出具《验资报告》（广会验字[2019]G15010500415号）。公司已对募集资
金采取了专户存储管理，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

    二、募集资金投资项目及使用情况

    截至2022年4月30日，公司募集资金使用情况如下：

                                                                    单位：万元

                                      募集资金承      截至期末累    截至期末投
             项目名称
                                      诺投资总额      计投入金额      资进度
 肇庆久量LED照明生产基地建设项目          27,741.91     27,817.67      100.27%
 肇庆久量自动化仓储及物流基地建设
                                          3,745.44       3,604.12       96.23%
 项目
 肇庆久量研发中心建设项目                  6,554.43      2,357.69       35.97%
 补充流动资金与偿还银行贷款                1,169.90      1,172.20      100.20%
                  合计                    39,211.68     34,951.68       /

    三、本次结项及终止募集资金投资项目的情况

    （一）本次结项的募集资金投资项目情况

    1、截至2022年4月30日，“肇庆久量自动化仓储及物流基地建设项目”使
用及结余情况：

                                                                    单位：万元

                         募集资金承   截至期末累      截至期末投 结余募集资
       项目名称
                         诺投资总额   计投入金额        资进度     金金额
 肇庆久量自动化仓储
                           3,745.44       3,604.12        96.23%        164.75
 及物流基地建设项目
    注：结余募集资金含利用暂时闲置募集资金进行现金管理取得的理财收益及募
集资金专户活期利息收入。

    2、本次募集资金投资项目结项及募集资金结余的主要原因

    在募集资金投资项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎
使用募集资金，根据项目规划结合实际市场情况，在确保募集资金投资项目质量的
前提下，本着合理、有效、谨慎的原则使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的


                                      2
控制、监督和管理，合理降低了成本，节约了部分募集资金。为提高募集资金的使用
效率，公司董事会经过审慎研究，拟对该项目结项，并将该项目结余募集资金
164.75万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出
当日银行结算余额为准）永久补充流动资金。

    （二）本次终止募集资金投资项目情况

    1、截至2022年4月30日，“肇庆久量研发中心建设项目”使用及结余情况：

                                                               单位：万元

                募集资金承诺     截至期末累计   截至期末投资   结余募集资
   项目名称
                  投资总额         投入金额         进度         金金额
 肇庆久量研发
                      6,554.43       2,357.69         35.97%       4,502.81
 中心建设项目
    注：结余募集资金含利用暂时闲置募集资金进行现金管理取得的理财收益及募
集资金专户活期利息收入。

    2、本次募集资金投资项目终止及募集资金结余的主要原因

    肇庆久量研发中心建设项目原计划对公司研发设备、办公环境、技术人员配置
进行全面的完善升级，形成具有完整体系的LED照明研发中心。

    截至2022年4月30日，公司肇庆久量研发中心建设项目合计投入资金2,357.69
万元，其中建筑工程费投入972.06万元，设备购置费投入1,385.63万元。2020年初
以来，受到全球新冠肺炎疫情及LED照明市场竞争进一步加剧、原材料价格和运费上
涨等因素的影响，公司所处行业景气度下降，公司经营业绩下滑。公司结合目前的
研发实际情况以及经营环境变化，根据研发活动的需要程度、使用频率等，减少工
程建设、研发设备购买等项目支出。结合原有的研发场地、设备和新购的部分研发
设备，公司已有的研发设备和场地能够满足现阶段的研发业务需求。肇庆久量研发
中心建设项目的研发大楼主体已完工，后续拟根据未来经营情况确定研发大楼实际
用途，公司承诺不会用于对外出售、物业租赁等房地产业务。

    为提高募集资金的使用效率，公司董事会经过审慎研究，拟终止“肇庆久量研
发中心建设项目”，并将该项目结余募集资金4,502.81万元（含现金管理取得的理
财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久补
充流动资金。

                                     3
    四、本次募集资金投资项目结项及终止并将结余募集资金永久补充流动资
金对公司的影响

    公司对部分募集资金投资项目结项及终止是根据募集资金投资项目的实施
进度及公司整体规划而作出的审慎决策，有利于公司发展，不会对公司当前和未
来生产经营产生不利影响。同时，公司将剩余募集资金永久补充流动资金是公司根
据实际情况作出的优化调整，有利于提高公司资金的使用效率，满足公司资金需求，
符合公司和股东的利益。

    五、本次募集资金投资项目结项及终止后剩余资金使用计划

    公司股东大会审议通过上述议案后，公司将“肇庆久量自动化仓储及物流基
地建设项目”结余募集资金164.75万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息
收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）和“肇庆久量研发中心建设
项目”结余募集资金4,502.81万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，
具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）全部用于永久补充公司流动资金。
公司将上述募集资金转出后，募集资金专户将注销，公司、保荐机构、开户银行
签署的相关募集资金监管协议随之终止。

六、审议程序及专项意见

    （一）董事会意见

    公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结
项及终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。董事会同意将公司募集
资金投资项目之“肇庆久量自动化仓储及物流基地建设项目”结项，并将结余
募集资金164.75万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额
以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金。同意终止公司募
集资金投资项目之“肇庆久量研发中心建设项目”，并将该项目结余募集资金
4,502.81万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金
转出当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金。




                                   4
   （二）监事会意见

   监事会同意将公司募集资金投资项目之“肇庆久量自动化仓储及物流基地
建设项目”结项，并将结余募集资金164.75万元（含现金管理取得的理财收益
及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久补充
流动资金。同意终止公司募集资金投资项目之“肇庆久量研发中心建设项目”，
并将该项目结余募集资金4,502.81万元（含现金管理取得的理财收益及活期利
息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金。

   （三）独立董事意见

   公司对部分募集资金投资项目结项及终止并将结余募集资金永久补充流动
资金是根据募集资金投资项目的实施进度及公司整体规划而作出的审慎决策，
同时有利于提高公司资金的使用效率，满足公司资金需求，不会对公司当前和
未来生产经营产生不利影响，符合公司股东利益。公司的决策程序符合中国证
券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定。

   因此，公司独立董事一致同意公司对部分募集资金投资项目结项及终止并
将结余募集资金永久补充流动资金，并同意将此事项提交公司股东大会审议。

   （四）保荐机构意见

   久量股份将部分募集资金项目结项及终止并将结余募集资金永久补充流动
资金已经公司董事会审议通过，监事会、独立董事均发表了明确同意意见，符
合相关法律法规的规定并履行了必要的法律程序，募集资金的使用不存在变相
损害股东利益的情况。

   久量股份将上述募集资金投资项目的结余募集资金永久补充流动资金，用
于公司生产经营活动，有利于提高募集资金的使用效率，不会损害股东的利益，
符合公司的发展需要。

   综上，保荐机构对久量股份本次募集资金投资项目结项及终止并将结余募
集资金永久补充流动资金的事项无异议。




                                  5
    七、备查文件

    （一）第三届董事会第六次会议决议；

    （二）第三届监事会第六次会议决议；

    （三）独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

    （四）东莞证券股份有限公司关于广东久量股份有限公司部分募集资金投
资项目结项及终止并将结余募集资金永久补充流动资金的核查意见。




                                                   广东久量股份有限公司董事会
                                                                2022年5月12日




                                  6