现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
958643 |
1252492 |
13677134 |
418222 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
97637014 |
586589686 |
422798832 |
274417366 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
20852339 |
73356247 |
51628711 |
33951349 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
66852900 |
283218004 |
208218750 |
134860074 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
4235233 |
34457517 |
39354509 |
16490203 |
| 经营活动现金流出小计 |
97511688 |
413303525 |
317251477 |
198752950 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
125326 |
173286161 |
105547355 |
75664417 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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142154983 |
142154983 |
130000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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5513281 |
749181 |
749181 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
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147820159 |
143056059 |
130901076 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
3566674 |
44715402 |
39424292 |
32148157 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
33566674 |
175542402 |
170251292 |
162148157 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-33566674 |
-27722242 |
-27195233 |
-31247082 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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54768326 |
54768326 |
54768326 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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54768326 |
54768326 |
54768326 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3286211 |
137286211 |
137286211 |
65000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3347320 |
5947140 |
3448215 |
926986 |
| 筹资活动现金流出小计 |
7744854 |
176710015 |
172173318 |
97412100 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-7744854 |
-121941689 |
-117404992 |
-42643774 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
18683 |
1453870 |
1191996 |
1056846 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-41167519 |
25076100 |
-37860875 |
2830407 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-19370948 |
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-3233452 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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40299527 |
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17973238 |
| 无形资产摊销 |
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2474321 |
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916522 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-243687 |
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-201556 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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-272917 |
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484673 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-1002747 |
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-233940 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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44634052 |
-- |
32079647 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
138085549 |
-- |
22228316 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-27909975 |
-- |
6071250 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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173286161 |
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75664417 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
144442624 |
-- |
122196932 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
119366524 |
-- |
119366524 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
25076100 |
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2830407 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1379354 |
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669011 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
91028518 |
577054370 |
400838874 |
269325498 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
5649853 |
8282824 |
8282824 |
4673646 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
-- |
142154983 |
142154983 |
130000000 |
