深圳市铂科新材料股份有限公司
董事会关于 2019 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告
深圳证券交易所：
现根据贵所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》及相关格式指引的
规定，将本公司募集资金 2019 年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2827 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商广发
证券股份有限公司采用余股包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,440 万股，发行
价为每股人民币 26.22 元，共计募集资金 37,756.80 万元，坐扣承销和保荐费用 3,519.78 万元后的募集
资金为 34,237.02 万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于 2019 年 12 月 25 日汇入本公司募集资金
监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券
直接相关的新增外部费用 1,384.77 万元后，公司本次募集资金净额为 33,051.48 万元。上述募集资金到
位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验 〔2019〕3-78 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
2019 年度实际使用募集资金 0.00 万元，2019 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为
0.00 万元；累计已使用募集资金 0.00 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 0.00 万
元。
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 33,051.48 万元（包括累计收到的银行存款利息扣
除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实
际情况，制定了《深圳市铂科新材料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管
理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有
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限公司于 2020 年 1 月 3 日分别与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳
南头支行及中国民生银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和
义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经
严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国银行股份有限公司
765373101724 204,233,324.17 活期存款
深圳南头支行
中国民生银行股份有限
659669889 36,281,500.00 活期存款
公司深圳分行
上海浦东发展银行股份
79370078801600000881 90,000,000.00 活期存款
有限公司深圳分行
合 计 330,514,824.17
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
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深圳市铂科新材料股份有限公司
二〇二〇年四月十五日
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附件 1
募集资金使用情况对照表
2019 年度
编制单位：深圳市铂科新材料股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 33,051.48 本年度投入募集资金总额 6,052.58
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 18,897.48
累计变更用途的募集资金总额比例
是否
调整后 截至期末 截至期末 项目可行性
承诺投资项目 已变更项目 募集资金 本年度 项目达到预定 本年度 是否达到
投资总额 累计投入金额 投资进度(%) 是否发生
和超募资金投向 （含部分变 承诺投资总额 投入金额 可使用状态日期 实现的效益 预计效益
(1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
更）
承诺投资项目
1.高性能软磁产品
否 20,423.33 20,423.33 4,620.80 16,429.39 80.44 10,490.37 是 否
生产基地扩建项目
2.研发中心建设项
否 3,628.15 3,628.15 1,431.78 2,468.09 68.03 不适用 不适用 否
目
3.补充与主营业务
否 9,000.00 9,000.00 不适用 不适用 否
相关的营运资金
承诺投资项目
33,051.48 33,051.48 6,052.58 18,897.48 57.18 10,490.37
小计
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
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超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
截至 2019 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 18,897.48 万元。2020 年 2
月 20 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，
募集资金投资项目先期投入及置换情况 同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，合计金额为 18,897.48 万元。公司独立董事、监事会和保
荐机构广发证券股份有限公对该置换事项均发表了同意意见。上述以自筹资金预先投入募投项目的情况业经天健会计
师事务所(特殊普通合伙)鉴证，并由其出具《鉴证报告》（天健审〔2020〕3-20 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金均存放于募集资金专户中
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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