现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8888482 |
7085155 |
4639261 |
18403588 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
795342967 |
502395544 |
197888786 |
924896279 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
190535676 |
130181901 |
57477398 |
254832053 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
300222630 |
169117941 |
69329238 |
322877825 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
35269908 |
22639466 |
10329102 |
66604313 |
| 经营活动现金流出小计 |
627780568 |
382820503 |
167580171 |
763550307 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
167562399 |
119575042 |
30308615 |
161345972 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
205942 |
205942 |
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1068362 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
68000000 |
68000000 |
53000000 |
362460000 |
| 投资活动现金流入小计 |
68481041 |
68481041 |
53242324 |
365910532 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
115630857 |
73288096 |
37290507 |
177652163 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
55000000 |
55000000 |
40000000 |
228000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
170630857 |
128288096 |
77290507 |
405652163 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-102149816 |
-59807055 |
-24048183 |
-39741631 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
80625056 |
69762428 |
39878844 |
75477695 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
50000000 |
50000000 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
161934402 |
135084436 |
40402168 |
93525549 |
| 偿还债务所支付的现金 |
89290192 |
57145096 |
47145096 |
104993766 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
12816218 |
6739332 |
3997825 |
40090114 |
| 筹资活动现金流出小计 |
146227234 |
107000563 |
52173616 |
172411153 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
15707168 |
28083873 |
-11771448 |
-78885604 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-159288 |
494217 |
64625 |
2024677 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
80960462 |
88346077 |
-5446391 |
44743414 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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184701260 |
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255595868 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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35738497 |
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58300534 |
| 无形资产摊销 |
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1494560 |
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771075 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-3034057 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
854709 |
-- |
4563788 |
| 财务费用 |
-- |
2287016 |
-- |
13904232 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
266961 |
-- |
-2382170 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
25295525 |
-- |
-73614481 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-206352585 |
-- |
-109965727 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
50839287 |
-- |
-26353430 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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22327581 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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119575042 |
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161345972 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
269397448 |
-- |
181051371 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
181051371 |
-- |
136307957 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
88346077 |
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44743414 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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5998209 |
-- |
10116064 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
779164342 |
491158695 |
193249526 |
884775521 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
7290142 |
4151694 |
-- |
21717170 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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