江西耐普矿机股份有限公司
截止 2022 年 12 月 31 日
前次募集资金使用情况专项报告
江西耐普矿机股份有限公司
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一、前次募集资金的募集情况
（一）2020 年公司首次发行股票募集资金情况
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]132 号文核准，于 2020 年 2 月 3 日
向社会公众发行人民币普通股 1,750 万股，每股发行价格为 21.14 元。本次发行募集资金共
计 369,950,000.00 元，扣除相关的发行费用 31,396,226.32 元（不含税），实际募集资金
338,553,773.68 元。
截止 2020 年 2 月 7 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务
所有限公司以“大华验字[2020]000040 号”验资报告验证确认。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
实施主体 银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式 备注
中信银行股份有限 811570101330
本公司 229,269,300.00 已销户
公司上饶分行 0006688
中信银行股份有限 811570101420
本公司 已销户
公司上饶分行 0300818
江西裕民银行股份 990102029004
本公司 70,461,100.00 已销户
有限公司 158021
江西银行股份有限 793900483800
本公司 26,149,600.00 8,098,272.94 活期存款
公司上饶旭日支行 083
中国银行股份有限
智利耐普 199247363185 21,360,000.00 已销户
公司旭日支行
中国建设银行智利 69000-244- 美元活期 2,126,309.
智利耐普 14,808,898.14
分行 1101 存款 93 美元
合 计 347,240,000.00 22,907,171.08
注 1：初始存放金额中包含尚未支付的发行费用 8,686,226.32 元。
注 2：（1）江西裕民银行股份有限公司募集资金专用账户 990102029004158021 因募集
资金用于补充流动资金，已使用完毕，该账户已注销；（2）用于暂存“智利营销服务中心项
目”募集资金的专用账户（中国银行股份有限公司旭日支行 199247363185 账户）因已在智
利开设募集资金专用账户并存放该项目募集资金，已注销该账户；（3）因募投项目变更，已
新设变更后募投项目募集资金专用账户并将存放募集资金余额转入新的专用账户，存放原募
投项目“矿山设备及橡胶备件技术升级产业化项目”募集资金专用账户（中信银行股份有限
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公司上饶分行 8115701013300006688）不再使用并已注销；（4）因“整体搬迁及矿山设备技
术升级产业化项目”已建设完毕，存放原募投项目“整体搬迁及矿山设备技术升级产业化项
目”募集资金专用账户（中信银行股份有限公司上饶分行 8115701014200300818）不再使用
并已注销。
（二）2021 年公司发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2847 号文核准，并经深圳证券交易所同意，
本公司由主承销商德邦证券股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 4,000,000.00 张，
每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，面值总额为人民币 400,000,000.00 元。截至 2021
年 11 月 4 日止，本公司共募集资金 400,000,000.00 元，扣除发行费用 7,297,471.30 元（不含
税），募集资金净额 392,702,528.70 元。
截止 2021 年 11 月 4 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务
所(特殊普通合伙)以“大华验字[2021]000724 号”验资报告验证确认。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了可转换公司债券募集资
金专项账户，截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
实施主体 银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式 备注
招商银行股份有限 793900052710
本公司 284,500,000.00 2,167,923.10 活期存款
公司上饶分行 206
中国民生银行股份 已销户
本公司 633676459 110,000,000.00
有限公司上海分行
中国建设银行智利 69000-2445- 美元活期存 19,469,59
智利耐普 - 135,597,925.11
分行 102(美元户） 款 2.67 美元
合 计 394,500,000.00 137,765,848.21
注 1：初始存放金额中包含尚未支付的发行费用 1,797,471.30 元
注 2：因“补充流动资金”募投项目已使用完毕并于本期结项，原募投项目“补充流动
资金”募集资金专用账户（中国民生银行股份有限公司上海分行账号 633676459）不再使用
并已注销。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）2020 年公司首次发行股票募集资金使用情况
1、前次募集资金使用情况
详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。
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2、前次募集资金实际投资项目变更情况
2020 年 6 月,公司与上饶经济技术开发区土地储备中心签署《土地及房产整体收储和拆
迁补偿协议书》，公司原经营用地（包括原“矿山设备及橡胶备件技术升级产业化项目”和
“矿山设备及高分子耐磨材料应用工程研发中心项目”募投项目建设用地）、办公场所和生
产车间整体被政府收储，需整体搬迁。公司将在上饶市经济技术开发区马鞍山片区新建生产
厂房、办公楼、研发中心及附属设施等。
由于公司政策性搬迁，原有募投项目不能按原计划实施，需进行变更，具体如下：
（1）矿山设备及高分子耐磨材料应用工程研发中心项目实施地点变更情况
因公司原定的矿山设备及橡胶备件技术升级产业化募投项目建设用地由于已被政府收
储，不能满足募投项目的建设要求，结合公司整体搬迁，公司募投项目“矿山设备及高分子
耐磨材料应用工程研发中心项目”实施地点由原上饶经济技术开发区黄源片区变更为上饶经
济技术开发区马鞍山片区。
公司本次仅涉及变更“矿山设备及高分子耐磨材料应用工程研发中心项目”实施地点，
未改变公司募集资金的用途、实施主体和投资方向，不会改变该募投项目的投资总额。
（2）矿山设备及橡胶备件技术升级产业化项目变更情况
原“矿山设备及橡胶备件技术升级产业化项目”募投项目因公司整体搬迁需要进行调整，
公司利用此次整体搬迁，在原募投项目的基础上，实施“整体搬迁及矿山设备技术升级产业
化项目”,突破各生产环节技术瓶颈，实现生产工艺技术升级，专利技术产业化，带来升级
扩大生产规模，从而提高公司经济效益。因此，公司根据实际情况终止原募投项目，并变更
募集资金用途。
“整体搬迁及矿山设备技术升级产业化项目”计划总投资 38,689.22 万元，原“矿山设
备及橡胶备件技术升级产业化项目”募投项目未使用的结余资金全部用于该项目，不足资金
通过自筹解决。
上述募投项目变更业经公司 2020 年 9 月 3 日召开的公司第四届董事会第七次会议、第
四届监事会第四次会议审议通过，并经公司 2020 年 9 月 21 日召开的 2020 年第五次临时股
东大会审议通过。德邦证券股份有限公司出具了《德邦证券股份有限公司关于江西耐普矿机
股份有限公司变更募投项目实施地点的核查意见》、《德邦证券股份有限公司关于江西耐普
矿机股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见》。公司已在深交所网站公开披露了上
述变更事项。
3、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
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2020 年 3 月 24 日公司第三届董事会第二十七次会议审议批准公司使用募集资金置换预
先投入募投项目自筹资金，截止 2020 年 2 月 7 日，公司预先投入募集资金投资项目的自筹
资金为 14,086,412.42 元(不含税)。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先投入募
集资金投资项目的自筹资金进行了专项审核，并出具了大华核字[2020]002009 号鉴证报告。
公司独立董事、监事会及公司保荐人德邦证券股份有限公司就本次置换事宜发表了书面同意
的意见。2020 年 4 月 10 日公司使用募集资金置换预先已投入自筹资金 14,086,412.42 元。
由于公司整体搬迁，原募投资金投入项目不可搬迁部分获得补偿，公司将原置换预先已
投入自筹资金获得补偿的资金 13,769,910.28 元归还至募投专户，实际使用募集资金置换预
先投入募投项目自筹资金 316,502.14 元。
截止 2022 年 12 月 31 日，前次募集资金投资项目无对外转让情况。
4、闲置募集资金使用情况
（1）使用闲置募集资金进行现金管理情况
2020 年 3 月 24 日公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第十一次会议和
2020 年 4 月 9 日公司召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资
金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和资金安全的前
提下，使用闲置募集资金不超过人民币 21,000 万元（含本数）和闲置自有资金不超过人民
币 10,000 万元（含本数）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理
财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，到期后归还至募集资金专用
账户。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。
2021 年 3 月 6 日公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第七次会议和 2021 年
年 3 月 23 日公司召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金
及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提
下，使用闲置募集资金不超过人民币 20,000 万元（含本数）和闲置自有资金不超过人民币
70,000 万元（含本数）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财
产品，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，
资金可循环滚动使用。
2021 年 12 月 15 日公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十五次会议，
审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资
金投资项目建设的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币 35,000 万元（含本数）进行现
金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，使用期限自董事会审议
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通过之日起 12 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理均已到期并赎回。
（2）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2020 年 3 月 24 日公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第十一次会议审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民
币 4,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过
12 个月，公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补流的募集资金归还
至募集资金专用账户。
2020 年度公司累计使用 40,000,000.00 元闲置募集资金暂时补充流动资金，2020 年度归
还 22,000,000.00 元至募集资金账户，2021 年度归还 18,000,000.00 元至募集资金专户累计归
还 22,000,000.00 元至募集资金账户，截止 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时
补充流动资金余额 0 元。
5、前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照
本公司将前次募集资金实际使用情况与已披露的定期报告和其他信息披露文件中披露
的有关内容做逐项对照，实际使用情况与披露内容相符。
（二）2021 年公司发行可转换公司债券募集资金使用情况
1、前次募集资金使用情况
详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。
2、前次募集资金实际投资项目变更情况
（1）复合衬板技术升级和智能改造项目变更情况
公司“复合衬板技术升级和智能改造项目”投资进度较慢，主要原因是公司 IPO 募投项目
“整体搬迁及矿山设备技术升级产业化项目”于 2022 年 6 月建设完成，国内产能得到较大提
升，根据公司对于市场需求增长预测，公司减缓了可转债募投项目“复合衬板技术升级和智
能改造项目”建设速度，以免短期国内产能增长太快，进而带来国内产能过剩风险，使得公
司国内市场经营成本负担和压力较大。同时根据公司制定的国际化经营战略，公司拟在赞比
亚和智利筹建两个生产基地。为提高募集资金使用效率，公司变更部分募集资金用途为“智
利子公司年产 4000 吨矿用耐磨备件项目”。
国外矿产资源相对于国内具有储量大、品位高的特点，国外矿山及选厂处理量规模普遍
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较大，与公司产品大型化、高端化的战略相契合。因此，大力开拓国际市场是公司近年来的
重要发展战略。由于中国生产基地距离南美路途较远，而国际矿山客户通常会比较关注供应
商是否在当地有生产基地和售后服务团队，是否能及时向客户提供技术支持和服务，公司通
过在智利新建生产基地，将能同时覆盖南美洲和北美洲，可以增加客户的信任度，公司的产
品服务响应将更加高效，从而实现公司业务的健康持续发展。本次变更的部分可转债募集资
金募投项目仍属于公司的主营业务，有利于进一步提高募集资金使用效率，符合公司在全球
的战略布局，充分发挥公司对现有资源的整合优势，提升公司的盈利水平，符合公司及全体
股东的利益。
上述募投项目变更业经公司 2022 年 10 月 10 日召开的公司第四届董事会第二十九次会
议、第四届监事会第二十一次会议审议通过，并经公司 2022 年 10 月 26 日召开的 2022 年第
四次临时股东大会和 2022 年 10 月 27 日召开的“耐普转债”2022 年第一次债券持有人会议
审议通过。德邦证券股份有限公司出具了《德邦证券股份有限公司关于江西耐普矿机股份有
限公司变更部分募集资金用途的核查意见》。公司已在深交所网站公开披露了上述变更事项。
3、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截止 2022 年 12 月 31 日，前次募集资金投资项目无对外转让情况或置换情况。
4、闲置募集资金使用情况
（1）使用闲置募集资金进行现金管理情况
2021 年 12 月 15 日公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十五次会议，
审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资
金投资项目建设的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币 35,000 万元（含本数）进行现
金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，使用期限自董事会审议
通过之日起 12 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。
2022 年 10 月 10 日公司第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十一次会议
审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确
保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币 28,000 万元（含
本数）和闲置自有资金不超过人民币 17,000 万元（含本数）进行现金管理，用于购买期限在
12 个月以内（含）安全性高、流动性好的理财产品。
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理未到期具体情况
如下：
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购买理财
序 签约银 预期年化 产品
产品名称 产品金额 起始日期 终止日期
号 行 收益 类型
（万元）
结构性存款
平安银 2022 年 12 月 2023 年 3 月 4.625 % - 保本浮动
1 （100%保本挂 4,500.00
行 7日 8日 0.5*LPR_1Y 收益
钩 LPR）产品
合计 4,500.00
（2）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022 年 5 月 18 日公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十九次会议，审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金使
用计划正常实施的前提下，使用向不特定对象发行可转换公司债券闲置募集资金不超 过
10,000 万元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自董事会审议通过之日
起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专项账户。
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司将 85,000,000.00 元闲置募集资金暂时用于补充流动资
金。
5、前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照
本公司将前次募集资金实际使用情况与已披露的定期报告和其他信息披露文件中披露
的有关内容做逐项对照，实际使用情况与披露内容相符。
三、募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况
详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明
1、2020 年公司首次发行股票募集资金项目
本公司“补充流动资金项目”主要为了满足与公司主营业务相关的经营活动需求，无法单
独核算效益，但通过增加公司营运资金，提高公司资产运转能力和支付能力，提高公司经营
抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响，从而间接提高公司效益。
本公司“矿山设备及高分子耐磨材料应用工程研发中心项目”作为公司研发能力提升建
设项目，不产生直接的经济效益，无法单独核算效益，但项目实施后可增强公司的研发能力，
进一步巩固和提高公司的核心竞争力。
本公司“智利营销服务中心项目”作为进一步增强公司在海外矿业发达地区的销售能力
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的项目，不产生直接的经济效益，无法单独核算效益，但本项目的实施有利于提升公司产品
和品牌影响力，未来随着公司在境外销售渠道的不断建立和完善以及公司产品和品牌认知度
的提升，将为公司带来持续的经济效益。
2、2021 年公司发行可转换公司债券募集资金
本公司“补充流动资金项目”主要为了满足与公司主营业务相关的经营活动需求，无法单
独核算效益，但通过增加公司营运资金，提高公司资产运转能力和支付能力，提高公司经营
抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响，从而间接提高公司效益。
（三）未能实现承诺收益的说明
详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》备注说明。
四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。
五、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
金额（人民币元）
项目 2020 年公司首次发行股票募 2021 年公司发行可转换公
集资金 司债券募集资金
前次募集资金净额 338,553,773.68 392,702,528.70
减：累计投入募集资金投资项目金额 322,371,800.76 124,461,760.00
其中：自筹资金先期投入置换金额 316,502.14
募集资金直接投入金额 322,055,298.62 124,461,760.00
加：累计银行存款利息收入 2,997,125.64 1,480,704.25
加：累计现金管理取得投资收益 3,606,348.22 4,800,664.65
加：募投资金外币存放汇兑收益 392,202.52 -4,402,074.89
减：累计银行手续费支出 4,925.22 1,756.19
减：临时补充流动资金 85,000,000.00
减：尚未赎回进行现金管理的本金 45,000,000.00
减：项目结项，余额补充流动资金 25,309.50
募集资金期末余额 23,147,414.58 140,118,306.52
其中：募集资金专项账户余额 22,907,171.08 137,765,848.21
募投资金比索账户 243,715.41
募投理财专用结算账户余额 1,987,414.30
募集资金存放自有资金账户 -3,471.91 365,044.01
尚未使用募集资金 23,147,414.58 270,118,306.52
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金额（人民币元）
项目 2020 年公司首次发行股票募 2021 年公司发行可转换公
集资金 司债券募集资金
未使用金额占前次募集资金净额的比例 6.84% 68.78%
（1）截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司 2020 年公司首次发行股票募集资金尚未使用
募集资金 23,147,414.58 元（募集资金期末余额 23,147,414.58 元），尚未使用募集资金占前次
募集资金净额 338,553,773.68 元的 6.84%，未使用的原因系募投项目尚未完工，该资金将按
原计划投入募集资金项目“矿山设备及高分子耐磨材料应用工程研发中心项目”及“智利营销
服务中心项目”中。
（2）截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司 2021 年发行可转债尚未使用募集资金
270,118,306.52 元（包括募集资金期末余额 140,118,306.52 元、尚未赎回现金管理的本金
45,000,000.00 元和临时补充流动资金余额 85,000,000.00 元），尚未使用募集资金占前次募集
资金净额 392,702,528.70 元的 68.78%，未使用的原因系募投项目尚未完工，该资金将按原计
划投入募集资金项目“复合衬板技术升级和智能改造项目”及“智利子公司年产 4000 吨矿用
耐磨备件项目”中。
江西耐普矿机股份有限公司（盖章）
二〇二三年四月二十六日
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附表
前次募集资金使用情况对照表-2020 年公司首次发行股票募集资金
编制单位：江西耐普矿机股份有限公司
金额单位：人民币万元
已累计使用募集资金总额： 32,237.19
募集资金总额： 33,855.38 各年度使用募集资金总额： 32,237.19
2022 年： 1,013.40
变更用途的募集资金总额： 22,926.93 2021 年： 21,188.37
1,013.40
变更用途的募集资金总额比例： 67.72% 2021 年： 10,035.42
21,188.37
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
10,035.42
实际投资金额与 项目达到预定
募集前承诺投 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 可使用状态日
序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集后承诺投资 期
资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额
金额的差额
1 .矿山设备及橡胶备件技术升级产业化项目 22,926.93 -- -- 22,926.93 -- -- -- --
整体搬迁及矿山设备技
2 -- 22,926.93 23,532.16 -- 22,926.93 23,532.16 605.23 2022 年 9 月
术升级产业化项目
矿山设备及高分子耐磨材料应用工程研发 矿山设备及高分子耐磨
3 2,614.96 2,614.96 1,842.93 2,614.96 2,614.96 1,842.93 -772.03 2024 年 2 月
中心项目 材料应用工程研发中心
项目 2027 年 2 月
4 智利营销服务中心项目 智利营销服务中心项目 2,136.00 2,136.00 684.61 2,136.00 2,136.00 684.61 -1,451.39
5 补充流动资金 补充流动资金 6,177.49 6,177.49 6,177.49 6,177.49 6,177.49 6,177.49 -- --
合计 33,855.38 33,855.38 32,237.19 33,855.38 33,855.38 32,237.19 -1,618.19
注：由于公司拟实施整体搬迁，原“矿山设备及橡胶备件技术升级产业化项目”募投项目终止实施，该项目投入属于不可搬迁部分获得了拆迁补偿，
已将获得的补偿资金归还至募集资金专户；可搬迁的设备部份（金额 295.26 万元）将搬迁至新厂区，并入变更后的项目“整体搬迁及矿山设备技术升级产
业化项目”，实质上原“矿山设备及橡胶备件技术升级产业化项目”募投项目整体变更为“整体搬迁及矿山设备技术升级产业化项目”，为列报方便，将原
“矿山设备及橡胶备件技术升级产业化项目”已投入可搬迁的设备投资 295.26 万元作为变更后的募投项目“整体搬迁及矿山设备技术升级产业化项目”
募投投入列报。
专项报告 第 10 页
江西耐普矿机股份有限公司
截止 2022 年 12 月 31 日
前次募集资金使用情况专项报告
前次募集资金使用情况对照表-2021 年发行可转换公司债券募集资金
编制单位：江西耐普矿机股份有限公司
金额单位：人民币万元
已累计使用募集资金总额： 12,446.18
募集资金总额： 39,270.25
各年度使用募集资金总额： 12,446.18
变更用途的募集资金总额： 14,000.00 2022 年： 1,446.18
变更用途的募集资金总额比例： 35.65% 2021 年： 11,000.00
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定
可使用状态日
实际投资金额与 期（或截止日
募集前承诺投 募集后承诺投 募集前承诺投 募集后承诺投
序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额 募集后承诺投资 项目完工程
资金额 资金额 资金额 资金额 度）
金额的差额
复合衬板技术升级和智 复合衬板技术升级和智
1 29,000.00 14,270.25 1,446.18 29,000.00 14,270.25 1,446.18 -12,824.07 2024年6月
能改造项目 能改造项目
2 补充流动资金 补充流动资金 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 -- --
智利子公司年产 4000 吨
3 -- 14,000.00 -- -- 14,000.00 -- -14,000.00 2024年6月
矿用耐磨备件项目
合计 40,000.00 39,270.25 12,446.18 40,000.00 39,270.25 12,446.18 -26,824.07
专项报告 第 11 页
附表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-2020 年公司首次公开发行股票募集资金
编制单位：江西耐普矿机股份有限公司
金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资 承诺效益(年销 最近三年实际效益
截止日累计实 是否达到预
序 项目累计产 售收入/年净利
项目名称 2020 年 2021 年 2022 年 现效益 计效益
号 能利用率 润)
1 .矿山设备及橡胶备件技术升级产业化项目 注1 注1 已终止 已终止 已终止 已终止 已终止
52,321.20/11,815.81
2 整体搬迁及矿山设备技术升级产业化项目 注2 （注 2） 建设中 建设中 12.07 12.07 否
3 矿山设备及高分子耐磨材料应用工程研发中心项目 不适用 未承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
4 智利营销服务中心项目 不适用 未承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
5 补充流动资金 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
注 1：矿山设备及橡胶备件技术升级产业化项目因公司整体搬迁，已终止实施。
注 2：根据募投项目可行性研究报告，“整体搬迁及矿山设备技术升级产业化项目”达产后预计年均销售收入 52,321.20 万元、净利润 11,815.81 万
元。投产第一年（2022 年 10 月至 2023 年 9 月）生产负荷为达产年份的 60%，若按投产第一年生产负荷为达产年份的 60%计算，第一年预计实现收入
31,453.20 万元、净利润 4,322.69 万元。
公司“整体搬迁及矿山设备技术升级产业化项目”于 2022 年 9 月全部建成，剔除 EPC 项目及其汇兑损益、搬迁、可转债利息、股份支付等因素影
响，该项目 2022 年第 4 季度实现营业收入 18,146.29 万元，净利润 12.07 万元。整体看，公司 4 季度营业收入达到承诺值，净利润未达到承诺的效益，
主要原因系：①近年来受公司客户结构变动影响，公司毛利率有所下降；②2022 四季度，美元兑人民币汇率大幅下降，导致当期公司汇兑损失较大，剔
除全部汇兑损益影响后，该项目 2022 年四季度实现净利润 1,105.49 万元。
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-2021 年发行可转换公司债券募集资金
编制单位：江西耐普矿机股份有限公司
金额单位：人民币万元
实际投资项目 最近三年实际效益
承诺效益(年
截止日投资项目 截止日累计实现 是否达到预计
序 销售收入/年
项目名称 累计产能利用率 2020 年 2021 年 2022 年 效益 效益
号 净利润)
1 复合衬板技术升级和智能改造项目 -- 未承诺 不适用 建设中 建设中 建设中 注1
2 智利子公司年产4000吨矿用耐磨备件项目 -- 未承诺 不适用 不适用 建设中 建设中 注1
3 补充流动资金 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
注 1：募投项目“复合衬板技术升级和智能改造项目”、“智利子公司年产 4000 吨矿用耐磨备件项目”，项目正在建设中，效益尚未显现。
