现金流量表
| 报告期 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4098711 |
74031281 |
42874272 |
16459506 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
71634986 |
886600182 |
647185999 |
511563011 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
20850196 |
62820362 |
45106713 |
30069081 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
128641524 |
412090054 |
297524114 |
137126910 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
11546947 |
45162165 |
42419198 |
23892336 |
| 经营活动现金流出小计 |
166401759 |
532544390 |
393567378 |
194830128 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-94766772 |
354055792 |
253618621 |
316732883 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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825437171 |
610000000 |
205000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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189891556 |
169491646 |
71210706 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
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1019039793 |
781638460 |
277462218 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
29560439 |
249415085 |
197999857 |
67856916 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
29560439 |
1117612318 |
997999857 |
297856916 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-29560439 |
-98572525 |
-216361397 |
-20394698 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
14000000 |
34000000 |
34000000 |
24000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
14000000 |
381240000 |
381240000 |
371240000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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33800000 |
33800000 |
33800000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
250000 |
10038169 |
9033302 |
9033302 |
| 筹资活动现金流出小计 |
540616 |
58739900 |
57515062 |
56259031 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
13459384 |
322500100 |
323724938 |
314980969 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1328017 |
-25545764 |
-13251128 |
617920 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-109539811 |
552437603 |
347731034 |
611937075 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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41375497 |
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17240158 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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20326914 |
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9475374 |
| 无形资产摊销 |
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1373192 |
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446555 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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4905 |
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860 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
-- |
23151088 |
-- |
-847568 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-3821018 |
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-1874844 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-12586530 |
-- |
-3440804 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-312726689 |
-- |
-105443300 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
630552086 |
-- |
396498566 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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-37513871 |
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1535158 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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354055792 |
-- |
316732883 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
689394818 |
-- |
748894290 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
136957215 |
-- |
136957215 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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552437603 |
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611937075 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1000173 |
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223842 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
67301390 |
809734859 |
604311727 |
495102734 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
234885 |
2834042 |
-- |
770 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
-- |
825437171 |
610000000 |
205000000 |
