现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
43936308 |
25590957 |
8078161 |
39619001 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
681031898 |
428993775 |
161124099 |
1100961773 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
111212245 |
75835128 |
40597396 |
121843999 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
518823563 |
363699588 |
226072985 |
516318667 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
96618033 |
51854174 |
16789009 |
120749229 |
| 经营活动现金流出小计 |
773009420 |
524305917 |
289807394 |
796596197 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-91977522 |
-95312143 |
-128683295 |
304365576 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
85000000 |
75000000 |
15000000 |
360645280 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
65505 |
65505 |
10000 |
38334 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
95162535 |
84426886 |
23031147 |
364241372 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
350671080 |
244390081 |
141999392 |
187004174 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
390671080 |
244390081 |
141999392 |
498456974 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-295508545 |
-159963195 |
-118968245 |
-134215602 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
168511312 |
89016712 |
5000000 |
105513358 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
360036 |
360036 |
360036 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
168871348 |
89376748 |
5360036 |
105747632 |
| 偿还债务所支付的现金 |
36750000 |
16500000 |
15000000 |
90663358 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
32000038 |
31072507 |
20804980 |
5505213 |
| 筹资活动现金流出小计 |
105592874 |
68382419 |
36309719 |
127435019 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
63278474 |
20994329 |
-30949683 |
-21687388 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
3754850 |
6454068 |
2186932 |
7392770 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-320452742 |
-227826940 |
-276414291 |
155855356 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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84401122 |
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83558637 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
30433573 |
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64090372 |
| 无形资产摊销 |
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787499 |
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1331718 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
286913 |
-- |
6380 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
-- |
485 |
| 财务费用 |
-- |
11407402 |
-- |
24435412 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1056234 |
-- |
-3061161 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-34446635 |
-- |
-9447035 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-27669439 |
-- |
18699437 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-189812754 |
-- |
75778454 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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25316066 |
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39491737 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-95312143 |
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304365576 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
445012716 |
-- |
672839656 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
672839656 |
-- |
516984300 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-227826940 |
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155855356 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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720237 |
-- |
1446764 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
600150436 |
376788418 |
141940946 |
1032761954 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
36945154 |
26614399 |
11104991 |
28580818 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
85000000 |
75000000 |
15000000 |
360645280 |
