证券代码:300820 证券简称:英杰电气 公告编号:2021-061 四川英杰电气股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及《创业板上市公 司业务办理指南第 6 号—信息披露公告格式》等有关规定,现将四川英杰电气股份 有限公司(以下简称“本公司”或“公司”) 2021 年半年度募集资金存放与使用 情况报告如下: 一、募集资金基本情况 (一)募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川英杰电气股份有限公司首次公开发 行股票的批复》(证监许可[2020]53 号)核准,本公司于 2020 年 2 月向社会公开 发行人民币普通股股票(A 股)15,840,000.00 股,每股面值人民币 1.00 元,每股 发行价格为人民币 33.66 元,共计募集资金人民币 533,174,400.00 元,扣除发行费 用人民币 76,668,613.17 元(不含税)后,募集资金净额为人民币 456,505,786.83 元。上述募集资金已于 2020 年 2 月 10 日到位,业经瑞华会计师事务所(特殊普通 合伙)进行审验,并出具瑞华验字[2020]51070001 号验资报告予以验证。 公司已对募集资金采取了专户存储管理,并且与开户银行、保荐机构签订了《募 集资金三方监管协议》。 (二)募集资金本报告期使用金额及报告期余额 项 目 金 额(元) 募集资金净额 456,505,786.83 减:置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 7,960,942.48 项 目 金 额(元) 减:直接投入募集资金投资项目 36,267,064.90 减:补充流动资金 150,000,000.00 减:销户转回 4,267,860.28 减:手续费支出 2,789.16 加:利息收入 2,671,356.36 加:现金管理收益 11,806,995.27 募集资金报告期余额 272,485,481.64 二、募集资金存放和管理情况 (一)募集资金的管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,切实保护投资 者的利益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、 规范性文件的规定和要求,结合公司实际情况,公司制订并完善了《募集资金管理 制度》。报告期内《募集资金管理制度》得到严格执行,募集资金实行专户存储, 募集资金项目支出严格执行审批程序。 2020 年 2 月 26 日,本公司会同保荐机构国金证券股份有限公司分别与成都银 行股份有限公司德阳分行、中国工商银行股份有限公司德阳旌阳支行、中国民生银 行股份有限公司德阳分行签订了《募集资金三方监管协议》。上述《募集资金三方 监管协议》明确了各方的权利和义务,该等协议与深圳证券交易所《募集资金三方 监管协议(范本)》不存在重大差异,三方监管协议职责履行良好。 (二)募集资金专户存储情况 截至 2021 年 6 月 30 日,本公司募集资金专户存储情况如下: 开户单位 银行账户 募集资金余额(元) 备注 成都银行股份有限公司 1081300000764231 25,798,061.50 活期存款 德阳分行 - 200,000,000.00 结构性存款 中国民生银行股份有限 公司德阳分行 631797196 46,687,420.14 活期存款 合计 - 272,485,481.64 - (三)使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况 本公司于 2021 年 3 月 12 日召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第 四次会议,于 2021 年 3 月 29 日召开的 2021 年第一次临时股东大会,审议通过了《关 于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募 集资金投资项目建设和正常运营的情况下,使用不超过人民币 3.2 亿元(含本数) 的闲置募集资金进行现金管理,上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效, 在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。 截至 2021 年 6 月 30 日,公司使用募集资金开展的未到期的结构性存款业务如 下: 单位:(万元) 是否关 委托理财金 预期年化收益 受托人名称 产品类型 产品名称 起始日期 终止日期 联交易 额 率 成都银行股 定制型(保 份有限公司 否 本浮动收 “芙蓉锦程”单 20,000.00 1.54%- 2021/4 2021/ 位结构性存款 3.60% /26 7/26 德阳分行 益) 合 计 20,000.00 -- -- -- 三、募集资金实际使用情况 (一)募集资金使用情况 公司 2021 年上半年募集资金使用情况参见“募集资金使用情况对照表”(附 表一)。 (二)募投项目实施地点、实施方式变更情况 报告期内,公司募投项目实施地点、实施方式未发生变更。 (三)募投项目先期投入及置换情况 以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况参见“募集资金使用情况对 照表”(附表一)。 (四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 (五)节余募集资金使用情况 报告期内,公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项 目或非募集资金投资项目的情况。 (六)尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金用途及去向参见“募集资金使用情况对照表”(附表一)。 四、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资 金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 特此公告。 四川英杰电气股份有限公司董事会 2021 年 8 月 27 日 附表一: 募集资金使用情况对照表 单位:人民币万元 募集资金总额 45,650.58 本年度投入募集资金总额 12,526.8 报告期内变更用途的募集资金总额 - 累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 19,422.8 累计变更用途的募集资金总额比例 - 是否已 募 集资 金承 诺 调整后投资总 本年度投入 截至期末累计 截至期末投 项目达到预定 本 年 度 是 否 达 项目可行 变更项 投资总额 额(1) 金额 投入金额(2) 资 进 度 (3) 可使用状态日 实 现 的 到 预 计 性是否发 承诺投资项目和超募 目(含 =(2)/(1) 期 效益 效益 生重大变 资金投向 部分变 化 更) 承诺投资项目 电 力电子 产品扩 建 技 2022 年 2 月 28 否 23,882.98 23,882.98 1,819.45 2,172.89 9.10% 0 不适用 否 术改造项目 日 技 术中心 升级改 造 项 2021 年 12 月 31 否 6,767.6 6,767.6 707.35 2,249.91 33.25% 0 不适用 否 目 日 补充流动资金 否 15,000 15,000 10,000 15,000 100.00% 0 不适用 否 承诺投资项目小计 —— 45,650.58 45,650.58 12,526.8 19,422.8 —— —— 0 —— —— 超募资金投向 不适用 合计 45,650.58 45,650.58 12,526.8 19,422.8 —— —— 0 —— —— 未 达到计 划进度 或 预 (一)电力电子产品扩建技术改造项目 计 收益的 情况和 原 因 该项目建设期 24 个月,截至 2021 年 6 月 30 日,尚处于建设期。目前本项目正在全面推进,预计总体建设进度不会有重 (分具体项目) 大变化。 (二)技术中心升级改造项目 该项目达到预定可使用状态时间为 2021 年 12 月,截至 2021 年 6 月 30 日,尚处于建设期。 项 目可行 性发生 重 大 无 变化的情况说明 超募资金的金额、用途 不适用 及使用进展情况 募 集资金 投资项 目 实 不适用 施地点变更情况 募 集资金 投资项 目 实 不适用 施方式调整情况 截至 2021 年 6 月 30 日,本公司以自筹资金预先投入“电力电子产品扩建技术改造项目”与“技术中心升级改造项目” 计 7,960,942.48 元。2020 年 3 月 26 日,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具《四川英杰电气股份有限公司以募集 募 集资金 投资项 目 先 资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金的鉴证报告》(XYZH/2020CDA60020)对本公司以自筹资金预先投入募集资金投 期投入及置换情况 资项目情况予以审核确认。本公司 2020 年 3 月 26 日第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十次会议决议,同意以 募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 7,960,942.48 元,公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见,保荐机 构对上述事项无异议。 用 闲置募 集资金 暂 时 补充流动资金情况 不适用 项 目实施 出现募 集 资 不适用 金结余的金额及原因 尚 未使用 的募集 资 金 截至 2021 年 6 月 30 日,除闲置募集资金购买理财产品 20,000 万元外,公司其余尚未使用的募集资金存放在公司募集资 用途及去向 金专用账户内。 募 集资金 使用及 披 露 中 存在的 问题或 其 他 无 情况