现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9732626 |
7800027 |
16437818 |
11690787 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
270720206 |
1037322413 |
641440124 |
393351750 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
77574387 |
168020115 |
125255315 |
86531383 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
101933558 |
508890094 |
394231266 |
247254416 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
17130406 |
61868274 |
59550819 |
40618504 |
| 经营活动现金流出小计 |
236757291 |
897604889 |
686637134 |
442394935 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
33962915 |
139717524 |
-45197010 |
-49043185 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
305000000 |
920000000 |
805500000 |
595500000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
37000 |
39100 |
6100 |
6100 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
307882350 |
927151576 |
811872531 |
600223155 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
37113114 |
123188963 |
88281613 |
56587580 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
402177809 |
1065188963 |
825781613 |
577087580 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-94295458 |
-138037387 |
-13909082 |
23135575 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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20000000 |
20000000 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
33919424 |
275648767 |
275648767 |
4580291 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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20000000 |
20000000 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1546949 |
5424637 |
4892166 |
2790181 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1713782 |
97960345 |
97261041 |
75016917 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
32205642 |
177688422 |
178387726 |
-70436626 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
119516 |
311897 |
228636 |
124808 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-28007385 |
179680455 |
119510270 |
-96219427 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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431238161 |
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162590279 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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18355807 |
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8070759 |
| 无形资产摊销 |
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4043394 |
-- |
1978040 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-170092 |
-- |
-17949 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
223326 |
-- |
42761 |
| 财务费用 |
-- |
954166 |
-- |
836934 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-6439147 |
-- |
-4165252 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-316891496 |
-- |
-300895686 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-392554302 |
-- |
-314368380 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
360027581 |
-- |
387914358 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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25409565 |
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2254124 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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139717524 |
-- |
-49043185 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
441212875 |
-- |
165312992 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
261532419 |
-- |
261532419 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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179680455 |
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-96219427 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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602124 |
-- |
48817 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
253421776 |
954743948 |
574657645 |
347635457 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
7565804 |
74778439 |
50344662 |
34025506 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
305000000 |
920000000 |
805500000 |
595500000 |
