建科机械（天津）股份有限公司
2020 年度财务决算报告
建科机械（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度财务会计报
表已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了标准无保留意见的审计报告。
现将公司 2020 年度财务决算（合并口径）的相关情况报告如下：
一、主要财务数据和指标
单位：元
项目 2020 年 2019 年 同比变动幅度
营业收入（元） 466,178,216.38 475,105,964.89 -1.88%
营业利润（元） 106,105,979.02 98,594,208.07 7.62%
利润总额（元） 106,335,135.06 99,423,426.15 6.95%
归属于母公司所有者的净利润（元） 89,750,677.93 84,159,001.68 6.64%
经营活动产生的现金流量净额（元） 64,479,721.08 93,276,942.10 -30.87%
投资活动产生的现金流量净额（元） -59,260,888.24 -9,017,003.63 -557.21%
筹资活动产生的现金流量净额（元） 251,924,312.92 -42,757,218.39 689.20%
现金及现金等价物净增加额（元） 257,121,610.31 41,510,772.01 519.41%
资产总计（元） 1,142,783,997.99 860,111,490.78 32.86%
负债总计（元） 214,341,655.23 336,230,883.10 -36.25%
股东权益合计（元） 928,442,342.76 523,880,607.68 77.22%
基本每股收益（元/股） 1.02 1.20 -15.00%
稀释每股收益（元/股） 1.02 1.20 -15.00%
资产负债率 18.76% 39.09% -20.33%
流动比率（倍） 4.06 1.83 121.86%
应收账款周转率（次/年） 1.68 1.73 -2.89%
存货周转率（次/年） 1.24 1.19 4.20%
销售费用率 7.96% 10.66% -2.70%
二、财务状况、经营成果、现金流量分析
（一）资产负债表数据
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 同比变动幅度
流动资产
货币资金 390,082,080.89 152,945,463.97 155.05%
应收票据 9,557,956.46 23,270,586.96 -58.93%
应收账款 209,949,987.70 221,236,992.57 -5.10%
应收款项融资 21,418,795.00 0.00 100.00%
预付款项 3,473,521.70 3,510,396.03 -1.05%
其他应收款 1,923,495.12 5,500,825.52 -65.03%
存货 190,874,969.95 202,936,885.76 -5.94%
合同资产 18,997,033.19 0.00 100.00%
其他流动资产 0.00 211,118.85 -100.00%
流动资产合计 846,277,840.01 609,612,269.66 38.82%
非流动资产
固定资产 175,397,550.61 175,356,707.74 0.02%
在建工程 1,318,565.37 0.00 100.00%
无形资产 105,275,403.89 62,404,792.81 68.70%
长期待摊费用 110,833.25 440,443.55 -74.84%
递延所得税资产 14,403,804.86 12,297,277.02 17.13%
非流动资产合计 296,506,157.98 250,499,221.12 18.37%
资产总计 1,142,783,997.99 860,111,490.78 32.86%
流动负债
短期借款 251,250.00 82,708,551.95 -99.70%
应付票据 37,581,162.14 56,565,060.63 -33.56%
应付账款 64,709,659.99 71,773,346.46 -9.84%
预收款项 0.00 96,622,337.31 -100.00%
合同负债 69,348,273.64 0.00 100.00%
应付职工薪酬 23,694,397.20 20,959,446.88 13.05%
应交税费 2,360,561.50 3,773,324.77 -37.44%
其他应付款 1,477,748.15 358,561.79 312.09%
其他流动负债 9,031,779.60 0.00 100.00%
流动负债合计 208,454,832.22 332,760,629.79 -37.36%
非流动负债
递延收益 696,969.25 1,099,490.61 -36.61%
递延所得税负债 5,189,853.76 2,370,762.70 118.91%
非流动负债合计 5,886,823.01 3,470,253.31 69.64%
负债合计 214,341,655.23 336,230,883.10 -36.25%
股本 93,559,091.00 70,159,091.00 33.35%
资本公积 391,509,275.60 82,772,674.26 372.99%
专项储备 12,915,708.91 11,032,814.56 17.07%
盈余公积 43,725,805.98 35,079,545.50 24.65%
未分配利润 381,966,717.28 321,071,062.17 18.97%
归属于母公司股东权益合
923,676,598.77 520,115,187.49 77.59%
计
少数股东权益 4,765,743.99 3,765,420.19 26.57%
股东权益合计 928,442,342.76 523,880,607.68 77.22%
负债和股东权益总计 1,142,783,997.99 860,111,490.78 32.86%
变动较大的主要项目说明如下：
1、本期货币资金期末余额 390,082,080.89 元，较上年末同比增加 155.05%，
系订单增加及公司募集资金增加所致。
2、本期应收票据期末余额 9,557,956.46 元，较上年末同比减少 58.93%，系客
户使用票据支付减少所致。
3、应收款项融资期末余额 21,418,795.00 元，较上年末同比增加 100.00%，主
要系根据新金融工具准则将原计入“应收票据”项目的金额调整至“应收款项融资”
所致。
4、本期其他应收款期末余额 1,923,495.12 元，较上年末同比减少 65.03%，系
其他应收款中核算的上市费用余额减少所致。
5、其他流动资产期末余额 0.00 元，较上年末同比减少 100.00%，主要系期末
无待认证增值税进项税、无以抵销后净额列示的所得税预缴税额。
6、本期在建工程期末余额 1,318,565.37 元，较上年末同比增加 100.00%，系
新项目开工建设所致。
7、本期无形资产期末余额 105,275,403.89 元，较上年末同比增加 68.70%，系
新购买土地使用权增加所致。
8、本期长期待摊费用期末余额 110,833.25 元，较上年末同比减少 74.84%，系
本期部分装修费摊销完所致。
9、本期短期借款期末余额 251,250.00 元，较上年末同比减少 99.70%，系偿还
部分银行借款所致。
10、本期应付票据期末余额 37,581,162.14 元，较上年末同比减少 33.56%，系
使用票据结算减少所致。
11、本期应交税费期末余额 2,360,561.50 元，较上年末同比减少 37.44%，系
税率调整所致。
12、本期其他应付款期末余额 1,477,748.15 元，较上年末同比增加 312.09%，
系支付广东大唐建设集团有限公司投标保证金所致。
13、本期递延收益期末余额 696,969.25 元，较上年末同比减少 36.61%，系政
府补助的相关科研项目验收合格所致。
14、本 期 递 延 所得 税 负 债期 末 余额 5,189,853.76 元 ，较 上 年 末同 比 增 加
118.91%，系固定资产 500 万以下可一次性扣除所致。
15、股本期末余额 93,559,091.00 元，较上年末同比增加 33.35%，系公司上市
增资扩股所致。
16、资本公积期末余额 391,509,275.60 ，较上年末同比增加 372.99%，系公
司上市增资扩股溢价所致。
17、合同资产、预收款项、合同负债、其他流动负债，主要系会计准则核算调
整所致。
（二）经营成果分析
2020 年度公司营业收入实现 466,178,216.38 元，同比 2019 年度减少 1.88%，
实现归属于母公司所有者的净利润 89,750,677.93 元，同比 2019 年度增加 6.64%。
主要数据如下：
单位：元
项目 2020 年度 2019 年度 同比变动幅度
一、营业总收入 466,178,216.38 475,105,964.89 -1.88%
减：营业成本 253,464,412.49 246,669,665.61 2.75%
税金及附加 5,802,158.49 7,088,116.27 -18.14%
销售费用 37,097,762.59 50,640,801.83 -26.74%
管理费用 32,289,341.30 37,593,772.00 -14.11%
研发费用 26,686,662.44 20,979,761.68 27.20%
财务费用 -1,750,688.33 5,065,803.56 -134.56%
其中：利息费用 1,187,596.29 5,763,843.05 -79.40%
利息收入 4,259,638.57 999,128.16 326.35%
加：其他收益 9,615,128.75 7,514,744.91 27.95%
信用减值损失 -13,432,620.78 -11,085,691.95 21.17%
资产减值损失 -2,912,292.52 -5,320,246.88 -45.26%
资产处置收益 247,196.17 417,358.05 -40.78%
二、营业利润 106,105,979.02 98,594,208.07 7.62%
加：营业外收入 1,029,635.22 1,325,435.75 -22.32%
减：营业外支出 800,479.18 496,217.67 61.32%
三、利润总额 106,335,135.06 99,423,426.15 6.95%
减：所得税费用 15,125,493.33 13,179,125.30 14.77%
四、净利润 91,209,641.73 86,244,300.85 5.76%
归属于母公司所有者的净利润 89,750,677.93 84,159,001.68 6.64%
少数股东损益 1,458,963.80 2,085,299.17 -30.04%
五、综合收益总额 91,209,641.73 86,244,300.85 5.76%
变动较大的项目说明如下：
1、本期利息费用减少 79.40%，系减少银行借款所致。
2、本期利息收入增加 326.35%，系募集资金增加导致利息收入所致。
3、本期资产减值损失同比减少 45.26%，系固定资产减值损失减少所致。
4、本期资产处置收益同比减少 40.78%，系处置固定资产减少所致。
5、本期营业外支出同比增加 61.32%，系偶发性事项增加所致。
6、本期少数股东损益同比减少 30.04%，系子公司利润减少所致。
（三）现金流量数据
报告期内，公司的现金流量情况如下表：
单位：元
项目 2020 年度 2019 年度 同比变动幅度
经营活动现金流入小计 458,944,567.94 443,463,306.21 3.49%
经营活动现金流出小计 394,464,846.86 350,186,364.11 12.64%
经营活动产生的现金流量净额 64,479,721.08 93,276,942.10 -30.87%
投资活动现金流入小计 852,000.00 803,474.00 6.04%
投资活动现金流出小计 60,112,888.24 9,820,477.63 512.12%
投资活动产生的现金流量净额 -59,260,888.24 -9,017,003.63 -557.21%
筹资活动现金流入小计 382,879,165.84 97,660,397.40 292.05%
筹资活动现金流出小计 130,954,852.92 140,417,615.79 -6.74%
筹资活动产生的现金流量净额 251,924,312.92 -42,757,218.39 689.20%
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -21,535.45 8,051.93 -367.46%
现金及现金等价物净增加额 257,121,610.31 41,510,772.01 519.41%
期末现金及现金等价物余额 385,951,022.75 128,829,412.44 199.58%
变动较大的项目说明如下：
1、本期经营活动产生的现金流量净额同比减少 30.87%，系以现汇支付的材料采
购增加导致经营活动中现金流出增加所致。
2、本期投资活动产生的现金流量净额同比减少 557.21%，系固定资产购置投入增
加导致投资活动现金流出增加所致。
3、本期筹资活动产生的现金流量净额同比增加 689.20%，系上市募集资金增加导
致筹资活动现金流入增加所致。
4、本期汇率变动对现金及现金等价物的影响同比减少 367.46%，系汇率变动所致。
5、本期现金及现金等价物净增加额同比增加 519.41%，系上市募集资金增加导致
筹资活动现金流入增加所致。
6、本期期末现金及现金等价物余额同比增加 199.58%，系上市募集资金增加导致
筹资活动现金流入增加所致。
建科机械（天津）股份有限公司董事会
2021 年 03 月 29 日
