现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8935242 |
6098944 |
3019518 |
16898695 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
375405525 |
216338902 |
102199210 |
448325276 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
92107865 |
61167014 |
31230556 |
115050835 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
149171437 |
109233118 |
48822810 |
209046866 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
36688949 |
26201151 |
12923227 |
55382465 |
| 经营活动现金流出小计 |
297924535 |
210301213 |
96022998 |
397689289 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
77480990 |
6037690 |
6176212 |
50635987 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
928000 |
708000 |
327000 |
1641000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
-- |
-- |
30716646 |
| 投资活动现金流入小计 |
928000 |
708000 |
327000 |
32357646 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
24237449 |
18442538 |
14194019 |
140448182 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
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160000 |
| 投资活动现金流出小计 |
24237450 |
18442539 |
14194019 |
140608182 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-23309450 |
-17734539 |
-13867019 |
-108250536 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1960658 |
23079 |
-- |
637321 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3722658 |
568979 |
-- |
1225321 |
| 偿还债务所支付的现金 |
9240176 |
4620088 |
4620088 |
9240176 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1960684 |
23105 |
-- |
1517113 |
| 筹资活动现金流出小计 |
71313323 |
64434173 |
4717768 |
62863659 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-67590665 |
-63865195 |
-4717768 |
-61638338 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
137977 |
170344 |
47897 |
860811 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-13281147 |
-75391700 |
-12360678 |
-118392076 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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20158554 |
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64313162 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
13661109 |
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26118694 |
| 无形资产摊销 |
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1204555 |
-- |
2789800 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-501057 |
-- |
-372748 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1966 |
-- |
20941 |
| 财务费用 |
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171098 |
-- |
261484 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-- |
0 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-11032475 |
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-33178335 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-16364545 |
-- |
-76196450 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-12818198 |
-- |
35527227 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
6037690 |
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50635987 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
166678374 |
-- |
242070073 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
242070073 |
-- |
360462149 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
0 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
0 |
-- |
0 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-75391700 |
-- |
-118392076 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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34833 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
363407934 |
207268489 |
97250667 |
429400215 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
3062349 |
2971469 |
1929025 |
2026366 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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