建科机械（天津）股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
大华核字[2023]0010757 号
大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
建科机械（天津）股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
（2022 年度）
目 录 页 次
一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2
二、 建科机械（天津）股份有限公司 2022 年度募 1-4
集资金存放与使用情况的专项报告
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006
www.dahua-cpa.com
募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告
大华核字[2023]0010757 号
建科机械（天津）股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的建科机械（天津）股份有限公司（以下简称建
科机械）《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简
称“募集资金专项报告”）。
一、董事会的责任
建科机械董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引编制募
集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对建科机械募集资金专
项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则
第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行
了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对建科机械募
集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。
第1页
大华核字[2023]0010757 号募集资金存放与使用情况鉴证报告
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以
及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见
供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为， 建科机械募集资金专项报告在所有重大方面按照中
国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了建科机
械 2022 年度募集资金存放与使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供建科机械年度报告披露之目的使用，不得用作任何其
他目的。我们同意将本报告作为建科机械年度报告的必备文件，随其
他文件一起报送并对外披露。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
滕忠诚
中国北京 中国注册会计师：
帅银凤
二〇二三年四月二十四日
第2页
建科机械（天津）股份有限公司
2022 年度
募集资金存放与使用情况专项报告
建科机械（天津）股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2768 号文核准，并经深圳证券交易所同意，
本公司由主承销商东兴证券股份有限公司于 2020 年 3 月 10 日向社会公众公开发行普通股
（A 股）股票 2,340 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 16.58 元。截至 2020 年 3 月 16
日止，本公司共募集资金 387,972,000.00 元，扣除发行费用 57,973,400.00 元，募集资金净额
329,998,600.00 元。本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普
通合伙）以“大华验字[2020]000087 号”验资报告验证确认。
截止 2022 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 235,346,423.81 元，其中：公司
于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 0 元；于 2020 年 3 月 16 日
起至 2021 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 160,980,749.91 元；本年度使用募集
资金 74,365,673.90 元。截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 102,803,423.58 元（包
含累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制
定了《建科机械（天津）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管
理制度》经本公司 2018 年三届四次董事会审议通过，并业经公司 2018 年第五次临时股东大
会表决通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国光大银行股份有限公司
天津分行、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行开设募集资金专项账户，并于 2020 年
3 月 25 日与东兴证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司天津分行、上海浦东发展
银行股份有限公司天津分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用
实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银
行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现
场调查一次。
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
专项报告 第 1 页
建科机械（天津）股份有限公司
2022 年度
募集资金存放与使用情况专项报告
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式 备注
75600188000183517 175,000,000.00 5,000,463.49 活期
光大银行天津北辰支行 对公智能
75600181000131366 73,477,000.00 *1
存款
上海浦东发展银行天津 77090078801500002151 55,000,000.00 479,249.80 活期
浦德支行 77090076801500000234 23,826,037.59 通知存款 *2
上海浦东发展银行天津
77090078801000002154 119,056,905.66 20,672.70 活期 *3
浦德支行
合 计 349,056,905.66 102,803,423.58
*1. 本公司使用闲置募集资金进行现金管理，与光大银行签订对公智能存款（B 款）协
议，该账户为与银行签约的对公智能存款账户。
*2. 本公司使用闲置募集资金进行现金管理，与浦发银行签订利多多通知存款业务 B 类
协议书，该账户为与银行签约的通知存款账户。
*3. 初时存放金额中含公司公开发行普通股（A 股）所产生的部分发行费用 19,058,305.66
元，已于 2020 年全部支付完毕。
三、2022 年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2022 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
根据公司于 2022 年 4 月 6 日召开的第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会
议审议通过的《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，在募集资金投资项目实施主体、
募集资金投资用途及规模不发生变更的情况下，对“数控钢筋加工装备智能制造中心技术改
造项目”和“技术研发测试中心项目”的达到预定可使用状态时间进行调整：“数控钢筋加
工装备智能制造中心技术改造项目”计划达到预定可使用状态时间由原 2022 年 4 月 28 日，
调整至 2023 年 5 月 31 日；“技术研发测试中心项目” 计划达到预定可使用状态时间由原
2022 年 6 月 30 日，调整至 2023 年 5 月 31 日.
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用
和管理不存在违规情况。
建科机械（天津）股份有限公司（盖章）
二〇二三年四月二十四日
专项报告 第 2 页
建科机械（天津）股份有限公司
2022 年度
募集资金存放与使用情况专项报告
附表
募集资金使用情况表
编制单位：建科机械（天津）股份有限公司
金额单位：人民币万元
募集资金总额 32,999.86 本年度投入募集资金总额 7,436.57
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 23,534.64
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变
截至期末累 截至期末投资 项目达到预 项目可行性
更项目 募集资金承 调整后投资 本年度投入 本年度实现 是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 计投入金额 进度（%）(3) 定可使用状 是否发生重
（含部分 诺投资总额 总额(1) 金额 的效益 预计效益
(2) ＝(2)/(1) 态日期 大变化
变更）
承诺投资项目
1、数控钢筋加工装备智能制造
否 17,500.00 17,500.00 5,599.09 10,256.73 58.61 2023/05/31 不适用 不适用 否
中心技术改造项目
2、技术研发测试中心项目 否 5,500.00 5,500.00 1,837.48 3,278.03 59.60 2023/05/31 不适用 不适用 否
3、偿还银行借款 否 5,000.00 5,000.00 - 5,000.00 100.00 已完成 不适用 不适用 否
4、补充流动资金* 否 4,999.86 4,999.86 - 4,999.89 100.00 已完成 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 32,999.86 32,999.86 7,436.57 23,534.64 -- -- -- -- --
超募资金投向
无
合计 32,999.86 32,999.86 7,436.57 23,534.64 -- -- -- -- --
未达到计划进度或预计收益的情
不适用
况和原因（分具体募投项目）
项目可行性发生重大变化的情况
不适用
说明
专项报告 第 3 页
建科机械（天津）股份有限公司
2022 年度
募集资金存放与使用情况专项报告
超募资金的金额、用途及使用进
不适用
展情况
募集资金投资项目实施地点变更
不适用
情况
募集资金投资项目实施方式调整
不适用
情况
募集资金投资项目先期投入及置
不适用
换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资
不适用
金情况
项目实施出现募集资金结余的金
不适用
额及原因
公司于 2021 年 03 月 29 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十三次会议，2021 年 4 月 20 日召开 2020 年年度股东大会，审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运行的前提下，
拟计划使用总额不超过 19,500.00 万元人民币的暂时闲置募集资金和不超过 30,000.00 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司
股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，循环投资，滚动使用。
尚未使用的募集资金用途及去向 公司于 2022 年 04 月 06 日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，2022 年 4 月 27 日召开 2021 年年度股东大会，审议通
过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运行的前提下，拟计
划使用总额不超过 15,000.00 万元人民币的暂时闲置募集资金和不超过 25,000.00 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东
大会审议通过之日起 12 个月内有效，循环投资，滚动使用。
截止 2022 年 12 月 31 日，公司光大银行对公智能存款账户余额 73,477,000.00 元、浦发银行利多多通知存款账户余额 23,826,037.59 元。
募集资金使用及披露中存在的问
不适用
题或其他情况
*实际投入金额大于投资总额 0.03 万元，系产生的资金利息，一并用于补充流动资金所致。
专项报告 第 4 页
