星辉环保材料股份有限公司


证券代码：300834               证券简称：星辉环材             公告编号：2022-030



                      星辉环保材料股份有限公司
               关于使用募集资金置换先期投入的公告

    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。



    星辉环保材料股份有限公司（以下简称“公司”或“星辉环材”）于 2022 年 3
月 31 日召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过
《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入
募 投 项 目 的 自 筹 资 金 160,878,372.46 元 及 已 支 付 发 行 费 用 的 自 筹 资 金
2,930,949.19 元，共计 163,809,321.65 元。现将具体情况公告如下：
    一、募集资金投入和置换情况概述
    经中国证券监督管理委员会《关于同意星辉环保材料股份有限公司首次公开发
行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3801 号）核准，并经深圳证券交易所同意，
公司首次公开发行人民币普通股（A 股）48,428,100 股，每股面值为人民币 1.00
元，发行价格为每股人民币 55.57 元，募集资金总额为人民币 2,691,149,517.00
元，扣除发行费用（不含增值税）共计人民币 182,531,583.17 元，实际筹集募集资
金净额为人民币 2,508,617,933.83 元。
    上述募集资金已于 2022 年 1 月 10 日划至公司指定账户，华兴会计师事务所（特
殊普通合伙）已对募集资金到位情况进行核验，并出具《验资报告》（华兴验字〔2022〕
21000010301 号）。公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，
并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金三方监管协议，严格按照三
方监管协议的规定使用募集资金。截至 2022 年 3 月 31 日，公司已使用募集资金
66,677.26 万元，余额为人民币 188,054.72 万元。
    公司以自筹资金预先投入募投项目的情况及置换安排如下：
                                                                        单位：万元
                                  募集资金承诺投   截至披露日自有资
   项目名称         投资总额                                          拟置换金额
                                      资金额         金已投入金额
年产 30 万吨聚苯      56,357.30        56,357.30          16,087.84      16,087.84


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新材料生 产项目
二期工程

    此外，为保证公司首发上市工作的正常推进，公司已使用自筹资金支付部分发
行费用。截止至本公告日，公司以自筹资金支付的不含税发行费用总额为293.09万
元，其中：审计及验资费用106.60万元，律师费用103.77万元，发行手续费、材料
制作费及其他费用82.72万元，本次拟使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金
合计293.09万元。
    二、募集资金置换先期投入的实施
    根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司已对募集资
金置换先期投入作出了安排，即“募集资金到位之前，发行人根据项目进度的实际
情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换”。
    本次拟置换方案与公司发行申请文件中的安排一致，不存在变相改变募集资金
用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，置换时间距募集资金到账时间
不超过6个月。
    三、履行的决策程序及专项意见
    （一）董事会审议情况
    公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的
议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金160,878,372.46
元及已支付发行费用的自筹资金2,930,949.19元，共计163,809,321.65元。
    （二）监事会意见
    公司第二届监事会第十次会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议
案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金160,878,372.46元
及已支付发行费用的自筹资金2,930,949.19元，共计163,809,321.65元。
    （三）独立董事意见
    本次拟置换方案与公司发行申请文件中的安排一致，符合《上市公司监管指引
第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。不存在变
相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，置换时间距募
集资金到账时间未超过6个月，审议程序合法有效。综上，同意公司使用募集资金置
换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。
    （四）会计师事务所意见

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    广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于星辉环保材料股份有限
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和已支付发行费用的鉴证报告》（司农
专字[2022]22000600032号），认为星辉环材董事会编制的《以自筹资金预先投入募
集资金投资项目和已支付发行费用的专项说明》符合相关规定，在所有重大方面公
允地反映了星辉环材截止至2022年3月31日以自筹资金预先投入募集资金投资项目
和发行费用的实际情况。
    （五）保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：
    星辉环材使用募集资金置换先期投入的事项已经董事会、监事会审议通过，独
立董事发表了明确的独立意见，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关
于星辉环保材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和已支付发行
费用的鉴证报告》（司农专字[2022]22000600032号），该事项履行了必要的审议程
序，符合相关法律法规的规定。公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时
间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相
关规定。公司本次使用募集资金置换先期投入的事项符合募集资金投资项目的实施
计划，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情况。
    综上，保荐机构对公司本次使用募集资金置换先期投入的事项无异议。
    四、备查文件
    （一）第二届董事会第十三次会议决议；
    （二）第二届监事会第十次会议决议；
    （三）独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
    （四）广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于星辉环保材料股
份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和已支付发行费用的鉴证报告》；
    （五）申港证券股份有限公司出具的《关于星辉环保材料股份有限公司使用募
集资金置换先期投入的核查意见》。


    特此公告。


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    星辉环保材料股份有限公司
          董   事    会
        二〇二二年四月一日




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