龙磁科技：国元证券股份有限公司关于安徽龙磁科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见2022-03-15
国元证券股份有限公司
关于安徽龙磁科技股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为安徽
龙磁科技股份有限公司（以下简称“龙磁科技”或“公司”）首次公开发行股票并
在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交
易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、
法规和规范性文件的规定，对龙磁科技 2021 年度募集资金存放和使用情况进行了
专项核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽龙磁科技股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2020]742 号）核准，龙磁科技在深圳证券交易所向
社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,767.00 万股，发行价为每股人民
币 20.00 元，共计募集资金 35,340.00 万元，扣除承销和保荐费用 4,720.06 万元
（不含增值税）后的募集资金为 30,619.94 万元。另减除上网发行费、招股说明
书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用
2,674.34 万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为 27,945.60 万元。上
述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具
《验资报告》（天健验〔2020〕1-88 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
募集资金变动项目 金额（万元）
募集资金总额 35,340.00
减：发行费用 7,394.40
公司募集资金扣除发行费用后净额 27,945.60
减：募投项目累计工程支出 20,372.67
其中：置换前期已预先投入募投项目自筹资金 0.00
1
加：理财收益和存款季度结息扣除银行手续费等的净额 397.01
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 7,969.94
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，
公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则（2020年12月修订）》（深证上〔2020〕1292号）及《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上
〔2022〕14号）等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了
《安徽龙磁科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根
据《管理办法》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出明确的规
定。
2020 年 6 月，龙磁科技分别与兴业银行股份有限公司合肥分行、合肥科技农
村商业银行股份有限公司庐江支行、上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行以
及保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，公司与全资子公司安徽金寨将军
磁业有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行以及国元证券签订了
《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
龙磁科技在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储，《募集资金
三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范
本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照执行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司现有 2 个募集资金专户和 1 个通知存款账户，
募集资金存放情况如下：
开户银行 银行账号 账户余额（元） 备注
兴业银行股份有限公司
499060100100240968 51,548,722.75 募集资金专户
合肥黄山路支行
上海浦东发展银行股份
58080078801400000650 408,953.69 募集资金专户
有限公司合肥分行
上海浦东发展银行股份
58080076801600000156 27,741,755.25 通知存款账户
有限公司合肥分行
合计 79,699,431.69 -
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三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期募集资金项目实际使用资金4,381.69万元，公司报告期募投项目的
资金使用情况参见附表：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目置换情况
本报告期不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本报告期不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更的
情况。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
本报告期内公司不存在节余募集资金使用情况。
（六）超募资金使用情况
本报告期不存在用超募资金使用情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2021年12月31日，尚未使用的募集资金存储在募集资金专户中。
（八）募集资金的其他使用情况
本报告期不存在募集资金的其他使用情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截止2021年12月31日，公司不存在变更募投项目资金使用的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，龙磁科技按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引
（2020年修订）》、《募集资金管理制度》及有关法律法规规定真实、准确、完
整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金存放、使用、
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管理及披露违规的情况。
六、保荐机构的意见
经核查，保荐机构认为，龙磁科技2021年度募集资金存放和使用情况符合
《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司制定的《募集资金管理
办法》等有关法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用。截至
2021年12月31日，龙磁科技及时、真实、准确、完整地履行了募集资金使用的信
息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规
使用募集资金的情形。保荐机构对龙磁科技2021年度募集资金存放与使用情况无
异议。
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附表：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 27,945.60 本年度投入募集资金总额 4,381.69
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 20,372.67
累计变更用途的募集资金总额比例 0
截至期末
是否已变 截至期末 项目可行
承诺投资项目 募集资金 调整后 投资进度 项目达到预定 本年度
更项目 本年度 累计投入金 是否达到 性是否发
和超募资金投 承诺投资总 投资总额 （%） 可使用状态日 实现的效
（含部分 投入金额 额 预计效益 生
向 额 (1) (3)＝ 期 益
变更） (2) 重大变化
(2)/(1)
承诺投资项目
年产 8,000 吨
高性能永磁铁 2022 年 2 月 28
否 17,945.60 17,945.60 4,381.69 10,372.67 57.80 1,668.94 不适用 否
氧体湿压磁瓦 日
项目
补充营运资金 否 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目
27,945.60 27,945.60 4,381.69 20,372.67 － 不适用 不适用 不适用 不适用
小计
合计 － 27,945.60 27,945.60 4,381.69 20,372.67 － 不适用 不适用 不适用 不适用
注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 2：“已累计投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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（此页无正文，为《国元证券股份有限公司关于安徽龙磁科技股份有限公司 2021 年度
募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人：
陶传标 刘云霄
国元证券股份有限公司
年 月 日
6
