现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
95849931 |
48620596 |
31211381 |
18521498 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
323410682 |
972155958 |
722067357 |
490903587 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
51483179 |
218987746 |
162161353 |
113126742 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
117656721 |
576129812 |
444181064 |
307133317 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
114125614 |
105950980 |
67672370 |
46975856 |
| 经营活动现金流出小计 |
297622256 |
937814164 |
710435319 |
491461416 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
25788426 |
34341794 |
11632038 |
-557829 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
111187 |
5106500 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
379261 |
6656550 |
80000 |
-- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
-- |
5016935 |
4994508 |
| 投资活动现金流入小计 |
676324 |
15042803 |
8488680 |
5181922 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
23420793 |
133903149 |
95728421 |
75678481 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
18404 |
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3150000 |
1800000 |
| 投资活动现金流出小计 |
23439196 |
190958877 |
178878421 |
147478480 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-22762873 |
-175916074 |
-170389741 |
-142296559 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
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| 借款所收到的现金 |
239000000 |
526186465 |
479580328 |
236580328 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
0 |
287509947 |
211357564 |
181357564 |
| 筹资活动现金流入小计 |
239000000 |
846465590 |
690937891 |
417937891 |
| 偿还债务所支付的现金 |
76524349 |
409961003 |
330623078 |
172312910 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
110000000 |
207460734 |
110800627 |
50800627 |
| 筹资活动现金流出小计 |
189260838 |
653588730 |
474911504 |
253803036 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
49739162 |
192876860 |
216026387 |
164134855 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-66616 |
13603893 |
242336 |
234248 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
52698100 |
64906472 |
57511021 |
21514715 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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76606480 |
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40593830 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
71136724 |
-- |
37458080 |
| 无形资产摊销 |
-- |
3618639 |
-- |
1742474 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-223627 |
-- |
-3553 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1112431 |
-- |
88930 |
| 财务费用 |
-- |
13797786 |
-- |
9701541 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-3279753 |
-- |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-52555424 |
-- |
-95383217 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-109754567 |
-- |
-41802062 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
3498586 |
-- |
45579969 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 其他 |
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2883729 |
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-2289602 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
34341794 |
-- |
-557829 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
132772277 |
-- |
112709373 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
67865804 |
-- |
91194658 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
64906472 |
-- |
21514715 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1648725 |
-- |
750334 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
224782320 |
887711170 |
660033575 |
447118516 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
2778431 |
35824192 |
30822400 |
25263573 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
111187 |
5106500 |
-- |
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