现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
30574573 |
85269912 |
27488100 |
24586380 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
279699354 |
1099950952 |
801076277 |
508759147 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
64333713 |
217643946 |
156301704 |
103174597 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
168044987 |
501788796 |
400195193 |
274707230 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
28808077 |
135605200 |
68547308 |
45779421 |
| 经营活动现金流出小计 |
276398067 |
904651030 |
669692372 |
452795102 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
3301286 |
195299922 |
131383904 |
55964045 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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111841 |
111187 |
111187 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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18593876 |
3009191 |
633861 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
40077861 |
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| 投资活动现金流入小计 |
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62410185 |
6932861 |
930924 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
55535204 |
154309578 |
99051517 |
65763157 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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40000000 |
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261 |
| 投资活动现金流出小计 |
55535204 |
194309578 |
99051517 |
65763417 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-55535204 |
-131899393 |
-92118656 |
-64832493 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
213076911 |
601862422 |
297542141 |
286270341 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
60000000 |
140365002 |
201600994 |
122726702 |
| 筹资活动现金流入小计 |
273076911 |
742227424 |
499143135 |
408997043 |
| 偿还债务所支付的现金 |
222975387 |
271600767 |
287847278 |
212784180 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
50000000 |
446476410 |
223276992 |
184237946 |
| 筹资活动现金流出小计 |
277156105 |
759983972 |
544187763 |
403760649 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-4079194 |
-17756548 |
-45044628 |
5236394 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-244504 |
1475153 |
-519521 |
-987071 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-56557615 |
47119134 |
-6298901 |
-4619126 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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103739286 |
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62724854 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
80098232 |
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31673418 |
| 无形资产摊销 |
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3561068 |
-- |
1913880 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-4632540 |
-- |
-787100 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1428264 |
-- |
449031 |
| 财务费用 |
-- |
15151467 |
-- |
7743583 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-3627261 |
-- |
-3812484 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-26321131 |
-- |
-8065761 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-65185003 |
-- |
-40273896 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
61541663 |
-- |
-2926869 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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4262299 |
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3621302 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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195299922 |
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55964045 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
179891411 |
-- |
128153151 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
132772277 |
-- |
132772277 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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47119134 |
-- |
-4619126 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1839549 |
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1116026 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
245032742 |
984278503 |
751151381 |
467677976 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
4092039 |
30402536 |
22436795 |
16494791 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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111841 |
111187 |
111187 |
