现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
20374268 |
97334614 |
37224871 |
11509837 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
311037577 |
1166386974 |
808618816 |
499280948 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
71717258 |
243475790 |
177234575 |
121549327 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
194824392 |
660547253 |
482441859 |
311243540 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
20570023 |
107497966 |
48598424 |
31058202 |
| 经营活动现金流出小计 |
298130915 |
1061047828 |
751672989 |
493592540 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
12906663 |
105339146 |
56945827 |
5688408 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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10246313 |
5335168 |
5302567 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
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15462665 |
10551521 |
5302567 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
48538791 |
232752675 |
178484629 |
116963552 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
48538791 |
232752675 |
178484629 |
116963552 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-48538791 |
-217290009 |
-167933108 |
-111660984 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
230500000 |
556329472 |
451786281 |
382761253 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
35000000 |
312490236 |
248861568 |
170477742 |
| 筹资活动现金流入小计 |
265500000 |
868819708 |
700647848 |
553238994 |
| 偿还债务所支付的现金 |
201344131 |
493909482 |
418938582 |
350304396 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
552827 |
264359811 |
143305339 |
110000000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
206144574 |
800022477 |
597568390 |
492018912 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
59355426 |
68797232 |
103079458 |
61220082 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2864514 |
-7133665 |
-497161 |
-1523923 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
20858785 |
-50287296 |
-8404984 |
-46276418 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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159802969 |
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83086652 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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92367764 |
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44711437 |
| 无形资产摊销 |
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3959705 |
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1992576 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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501222 |
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-1214293 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
726919 |
-- |
178409 |
| 财务费用 |
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19855478 |
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10085969 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-5216527 |
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-5216353 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-66402222 |
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-44933891 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-76038884 |
-- |
-43609001 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-18008749 |
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-39583000 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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2021729 |
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1166512 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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105339146 |
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5688408 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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129604115 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
179891411 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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133614993 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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179891411 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-50287296 |
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-46276418 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1523919 |
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1051780 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
279410927 |
1048273975 |
759324717 |
479707915 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
11252383 |
20778386 |
12069228 |
8063195 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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