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公司公告

博汇股份:2023年三季度报告2023-10-26  

                                                                                      宁波博汇化工科技股份有限公司 2023 年第三季度报告



证券代码:300839                         证券简称:博汇股份                              公告编号:2023-093


债券代码:123156                         债券简称:博汇转债




                             宁波博汇化工科技股份有限公司
                                   2023 年第三季度报告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、

完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 否




                                                                                                              1
                                                                       宁波博汇化工科技股份有限公司 2023 年第三季度报告


一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
                                                  本报告期比上年同期                                  年初至报告期末比上
                             本报告期                                          年初至报告期末
                                                          增减                                            年同期增减
营业收入(元)              792,866,100.38                     -19.96%          1,911,987,957.36                  -10.64%
归属于上市公司股东
                              22,302,023.58                       -46.48%            132,543,387.30                 57.47%
的净利润(元)
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益            21,310,519.61                       -44.65%            126,785,538.22                 64.29%
的净利润(元)
经营活动产生的现金
                                --                           --                      -10,284,737.68                  8.86%
流量净额(元)
基本每股收益(元/
                                        0.09                      -47.06%                     0.54                  58.82%
股)
稀释每股收益(元/
                                        0.09                      -47.06%                     0.51                  50.00%
股)
加权平均净资产收益
                                        2.14%                     -2.43%                    12.72%                   3.29%
率
                            本报告期末                 上年度末                         本报告期末比上年度末增减
总资产(元)               2,702,827,881.80         2,270,480,194.19                                                19.04%
归属于上市公司股东
                           1,070,246,931.23         1,001,901,345.62                                                 6.82%
的所有者权益(元)
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者
权益金额
是 □否
                                                       本报告期                                 年初至报告期末
支付的优先股股利(元)                                                        0.00                                    0.00
支付的永续债利息 (元)                                                       0.00                                    0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益
                                                                            0.0909                                  0.5400
(元/股)


(二) 非经常性损益项目和金额

适用 □不适用
                                                                                                                   单位:元
          项目                       本报告期金额                 年初至报告期期末金额                     说明
非流动资产处置损益(包括
已计提资产减值准备的冲销                        -1,108.52                        13,841.11
部分)
                                                                                                2022 年度企业首次销售上
计入当期损益的政府补助
                                                                                                台阶奖励资金、2023 年度
(与公司正常经营业务密切
                                                                                                “凤凰活动”专项资金补助
相关,符合国家政策规定、                        789,286.65                    5,571,423.15
                                                                                                (可转债再融资)、2022
按照一定标准定额或定量持
                                                                                                年四季度“大优强”企业产
续享受的政府补助除外)
                                                                                                值达标奖励
除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外,持
                                                 1,811.62                     1,813,241.93      理财收益
有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变


                                                                                                                              2
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动损益,以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投
资收益
                                                                                        诉讼引起的货款延期支付利
除上述各项之外的其他营业
                                             418,742.66                   -528,920.26   息、无需支付的应付款转收
外收入和支出
                                                                                        入
减:所得税影响额                             217,228.44                  1,111,736.85
合计                                         991,503.97                  5,757,849.08               --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。


(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 □不适用

1、报告期合并资产负债表重大变动的情况说明

       项目          2023 年 9 月 30 日 2023 年 1 月 1 日   变动率                       变动原因

预付款项              163,635,871.15       61,467,297.36     166.22% 主要系配合生产经营需要而预付的原材料款。

                                                                       主要系配合生产经营需求而增加原料备货,进口
存货                  766,275,012.56      392,560,502.94      95.20%
                                                                       业务单批采购数量增大。

                                                                       主要系 环保芳烃 油产品升 级及轻烃 综合利用项
在建工程               80,760,881.21       25,789,494.81     213.15%
                                                                       目、宁远码头管线项目投入增加。

其他非流动资产             506,174.00      11,420,848.57     -95.57% 主要系随着工程结算,预付工程款的减少。

                                                                       主要系进口原材料处于保税状态,相关关税及消
应付账款              176,625,187.89       94,081,175.02      87.74%
                                                                       费税尚未支付所致。

                                                                       主要系本报告期末销售订单增加,预收货款未发
合同负债               71,378,167.41       35,967,179.38      98.45%
                                                                       货所致。

一年内到期的非流动
                      115,518,110.94       34,892,827.43     231.07% 主要系一年内到期的长期借款的增加所致。
负债

                                                                       主要系预收货款对应的待转销项税额,随预收货
其他流动负债            9,279,161.76        4,675,733.32      98.45%
                                                                       款的增加所致。

                                                                       主要系一年内到期的长期借款重分类至其他非流
长期借款                          0.00     18,844,714.08    -100.00%
                                                                       动负债。

2、报告期合并利润表重大变动的情况说明

       项目            2023 年 1-9 月    2022 年 1-9 月     变动率                      变动原因
                                                                       主要系管理人员增加、薪酬福利提升及股权激励费
管理费用                42,025,954.92      28,493,623.06      47.49%
                                                                       用增加所致。



                                                                                                                   3
                                                              宁波博汇化工科技股份有限公司 2023 年第三季度报告


         项目        2023 年 1-9 月   2022 年 1-9 月     变动率                          变动原因

                                                                      主要系与资产相关的政府补助按期分摊确认的递延
其他收益               5,641,805.17     1,727,692.30      226.55%
                                                                      收益及 2023 年度“凤凰活动”专项资金补助。
                                                                      主要系本报告期减少了远期锁汇业务,相关收益减
投资收益               2,541,794.85     5,650,741.77      -55.02%
                                                                      少所致。

                                                                      主要系 2023 年 6 月 30 日消费税新政的实施,相关
资产减值损失          -3,275,413.38              0.00             -
                                                                      产品计提减值损失所致。


营业外支出               937,702.83         192,154.22    387.99% 主要系诉讼引起的货款延期支付产生的利息。


所得税费用            27,454,683.45     9,336,246.48      194.07% 报告期经营利润增加,所得税费用相应增加。


                                                                      主要系由于进口采购渠道拓宽销售毛利增长及节能
净利润               132,879,898.09    84,168,657.12       57.87%
                                                                      降耗单吨生产成本降低所致。

3、报告期合并现金流量表重大变动的情况说明

         项目        2023 年 1-9 月   2022 年 1-9 月     变动率                          变动原因

收到其他与经营活动
                      67,701,609.16     4,120,347.47 1,543.10% 主要系收到诉讼保证金、拍卖保证金等退回所致。
有关的现金


支付给职工及为职工                                                    主要系报告期内管理人员增加、薪酬福利提升所
                      64,442,239.70    48,212,607.48       33.66%
支付的现金                                                            致。

                                                                      主要系报告期经营利润增加,所得税等相应税费增
支付的各项税费        60,927,321.63    41,204,398.55       47.87%
                                                                      加。

支付其他与经营活动
                      94,738,266.47    51,451,643.52       84.13% 主要系支付诉讼保证金、拍卖保证金等增加所致。
有关的现金

收回投资收到的现金   498,453,232.22    50,000,000.00      896.91% 主要系理财投资的本金收回增加所致。

                                                                      主要系理财投资的投资及套期业务产生的期货市场
投资支付的现金       529,448,420.00   280,000,000.00       89.09%
                                                                      投入增加所致。

                                                                      主要系上年度增加了可转债融资,而本报告期无重
吸收投资收到的现金     2,200,000.00   392,000,000.00      -99.44%
                                                                      大融资事项。

取得借款收到的现金 1,100,293,000.03   806,715,133.64       36.39% 主要系受经营发展的需求增加债务融资所致。


收到其他与筹资活动                                                    主要系本报告期内流动资金充裕而减少的票据贴现
                      29,798,658.53   118,000,000.00      -74.75%
有关的现金                                                            所致。

支付其他与筹资活动
                      62,186,465.56     1,050,250.00 5,821.11% 主要系库存股回购导致资金流出增加所致。
有关的现金



二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                                          单位:股


                                                                                                                     4
                                                                宁波博汇化工科技股份有限公司 2023 年第三季度报告


报告期末普通股股东总数               10,636  报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)                      0
                                           前 10 名股东持股情况
                                    持股比                     持有有限售条      质押、标记或冻结情况
   股东名称              股东性质                持股数量
                                      例                       件的股份数量    股份状态          数量
宁波市文魁控股
                  境内非国有法人     52.26%    128,282,154.00                0
集团有限公司
陆新花            境内自然人          2.98%      7,317,304.00                0
陈云              境内自然人          2.17%      5,327,707.00                0
何林韬            境内自然人          1.68%      4,130,700.00                0
洪淼松            境内自然人          1.26%      3,103,514.00                0
王律              境内自然人          1.21%      2,979,740.00     2,234,804.00
尤丹红            境内自然人          1.02%      2,514,541.00     1,885,906.00
周利方            境内自然人          0.80%      1,971,733.00                0
兴业银行股份有
限公司-广发百
发大数据策略成    其他                0.63%      1,555,402.00                0
长灵活配置混合
型证券投资基金
项美娇            境内自然人          0.63%      1,538,410.00    1,153,808.00
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                         股份种类及数量
              股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                   股份种类            数量
                                                                                                   128,282,154.
宁波市文魁控股集团有限公司                                      128,282,154.00   人民币普通股
                                                                                                             00
陆新花                                                            7,317,304.00   人民币普通股      7,317,304.00
陈云                                                              5,327,707.00   人民币普通股      5,327,707.00
何林韬                                                            4,130,700.00   人民币普通股      4,130,700.00
洪淼松                                                            3,103,514.00   人民币普通股      3,103,514.00
周利方                                                            1,971,733.00   人民币普通股      1,971,733.00
兴业银行股份有限公司-广发百发大
数据策略成长灵活配置混合型证券投                                  1,555,402.00   人民币普通股     1,555,402.00
资基金
王巧琴                                                            1,302,721.00   人民币普通股     1,302,721.00
招商银行股份有限公司-鹏华成长智
                                                                  1,225,155.00   人民币普通股     1,225,155.00
选混合型证券投资基金
宁波云水戊戌股权投资合伙企业(有
                                                                  1,078,376.00   人民币普通股     1,078,376.00
限合伙)
                                               上述股东中,陆新花女士为洪淼松先生配偶的母亲。除上述情况外,
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                               公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明
                                               股东陈云先生通过信用证券账户持有股份 5,317,707 股。
(如有)
注:公司回购账户未在前十名股东中列示,截至本报告期末宁波博汇化工科技股份有限公司回购专用证券账户持股
4,030,434 股,持股比例 1.64%。


(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 不适用


(三) 限售股份变动情况

□适用 不适用


三、其他重要事项

适用 □不适用

                                                                                                                  5
                                                                宁波博汇化工科技股份有限公司 2023 年第三季度报告


一、“博汇转债”2023 年付息事项


公司经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1568 号文同意注册,于 2022 年 8 月 16 日向不特定对象发行了 397 万
张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 39,700.00 万元。经深圳证券交易所同意,公司发行的 39,700.00 万元
可转债于 2022 年 9 月 2 日在深交所挂牌交易,债券简称“博汇转债”,债券代码“123156”。根据《宁波博汇化工科技
股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的有关规定,在“博汇转债”计息期限内,每年付息一次。
“博汇转债”于 2023 年 8 月 16 日按面值支付第一年利息,每 10 张“博汇转债”(面值 1,000.00 元)利息为 4.00 元
(含税)。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 9 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于“博汇转债”2023
年付息的公告》(公告编号:2023-067)。


二、公司回购股份实施进展


公司根据股份回购方案,使用自有资金回购公司股份用于员工持股计划或股权激励。截至 2023 年 9 月 30 日,公司通过
回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施股份回购,回购股份数量为 4,030,434 股,占公司目前总股本的 1.64%,最
高成交价为 20.20 元/股,最低成交价为 10.48 元/股,成交均价 14.13 元/股,成交总金额为 5,696.08 万元(不含交易
费用)。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 13 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司股份的进
展公告》(公告编号:2023-085)。


截至本报告披露日,公司回购股份方案已实施完毕,合计回购公司股份 4,311,434 股,占公司目前总股本的 1.76%,最
高成交价为 20.20 元/股,最低成交价为 10.48 元/股,成交均价 13.94 元/股,成交总金额为 6,008.94 万元(不含交易
费用)。本次回购符合公司回购方案及相关法律法规的规定。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 19 日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司股份实施结果暨股份变动公告》(公告编号:2023-089)。


三、公司产品升级,拓展下游应用市场,减少消费税税收政策变动影响


财政部税务总局 2023 年 6 月 30 日发布《关于部分成品油消费税政策执行口径的公告》(财政部税务总局公告 2023 年第
11 号),公司部分产品纳入消费税的征收范围。为应对消费税政策影响,公司多措并举,优化产品结构,推进特种油细
分领域的产品延伸及市场开拓,加快产业升级,增加产品附加值,提升公司盈利能力。公司通过自主研发的专利技术的
成果运用及转化,在环保芳烃油产品的基础上,通过进一步的深加工,优化产品性能指标,提升产品品质,拓展产品在
纺织油剂、润滑油剂、橡胶增塑及改性材料等应用市场中的下游细分领域。在重芳烃产品基础上,通过技术工艺的改进
创新,细化产品类别,开发多种重芳烃衍生物,丰富产品应用场景。


四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:宁波博汇化工科技股份有限公司
                                              2023 年 09 月 30 日
                                                                                                         单位:元
               项目                            2023 年 9 月 30 日                    2023 年 1 月 1 日
流动资产:
  货币资金                                                 202,622,963.66                       232,451,297.08
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产                                           174,631,509.03                       205,095,488.59


                                                                                                                    6
                                  宁波博汇化工科技股份有限公司 2023 年第三季度报告


  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                                         1,140,224.19
  应收款项融资
  预付款项                  163,635,871.15                        61,467,297.36
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                225,446,554.26                       211,775,215.81
    其中:应收利息
           应收股利
  买入返售金融资产
  存货                      766,275,012.56                       392,560,502.94
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                81,470,272.92                      106,476,118.80
流动资产合计               1,614,082,183.58                    1,210,966,144.77
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  其他债权投资
  长期应收款
  长期股权投资               10,735,644.50                        10,165,869.52
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产          3,000,000.00                         3,000,000.00
  投资性房地产
  固定资产                  844,978,205.65                       861,079,260.37
  在建工程                   80,760,881.21                        25,789,494.81
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产                 60,040,991.80                        57,613,132.42
  无形资产                   81,228,681.99                        82,663,850.43
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                 4,602,745.54                        4,436,804.53
  递延所得税资产               2,892,373.53                        3,344,788.77
  其他非流动资产                 506,174.00                       11,420,848.57
非流动资产合计             1,088,745,698.22                    1,059,514,049.42
资产总计                   2,702,827,881.80                    2,270,480,194.19
流动负债:
  短期借款                  771,085,284.42                       599,994,190.21
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                  176,625,187.89                        94,081,175.02
  预收款项
  合同负债                   71,378,167.41                        35,967,179.38
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬               13,042,366.34                        18,102,432.54
  应交税费                   14,970,207.69                        18,904,483.11


                                                                                  7
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  其他应付款                                        29,303.14                          181,149.23
    其中:应付利息
           应付股利
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                       115,518,110.94                       34,892,827.43
  其他流动负债                                   9,279,161.76                        4,675,733.32
流动负债合计                                 1,171,927,789.59                      806,799,170.24
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款                                                                          18,844,714.08
  应付债券                                     386,562,249.43                      374,721,841.12
    其中:优先股
           永续债
  租赁负债                                      47,251,349.29                       46,700,230.36
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                                      24,278,723.99                       19,967,371.13
  递延所得税负债                                    24,327.48                        1,545,521.64
  其他非流动负债
非流动负债合计                                 458,116,650.19                      461,779,678.33
负债合计                                     1,630,044,439.78                    1,268,578,848.57
所有者权益:
  股本                                         245,460,379.00                      175,760,000.00
  其他权益工具                                  17,550,149.00                       17,552,054.53
    其中:优先股
           永续债
  资本公积                                     294,052,326.81                      360,803,982.29
  减:库存股                                    57,017,578.80                       10,782,166.40
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                      62,435,800.07                       62,435,800.07
  一般风险准备
  未分配利润                                    507,765,855.15                     396,131,675.13
归属于母公司所有者权益合计                    1,070,246,931.23                   1,001,901,345.62
  少数股东权益                                    2,536,510.79
所有者权益合计                                1,072,783,442.02                   1,001,901,345.62
负债和所有者权益总计                          2,702,827,881.80                   2,270,480,194.19
法定代表人:王律              主管会计工作负责人:项美娇                   会计机构负责人:项美娇


2、合并年初到报告期末利润表

                                                                                         单位:元
                 项目                  本期发生额                          上期发生额
一、营业总收入                               1,911,987,957.36                    2,139,680,469.07
  其中:营业收入                             1,911,987,957.36                    2,139,680,469.07
        利息收入
        已赚保费
        手续费及佣金收入
二、营业总成本                               1,753,924,502.85                    2,057,021,868.63
  其中:营业成本                             1,614,744,745.34                    1,926,217,596.37
        利息支出



                                                                                                    8
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         手续费及佣金支出
         退保金
         赔付支出净额
         提取保险责任准备金净额
         保单红利支出
         分保费用
         税金及附加                  23,241,804.90                        24,483,930.98
         销售费用                     3,702,833.35                         2,901,508.36
         管理费用                    42,025,954.92                        28,493,623.06
         研发费用                    41,088,715.28                        42,545,559.95
         财务费用                    29,120,449.06                        32,379,649.91
           其中:利息费用            32,369,405.26                        26,060,639.78
                  利息收入            2,195,612.56                           613,103.12
  加:其他收益                        5,641,805.17                         1,727,692.30
       投资收益(损失以“-”号填
                                      2,541,794.85                         5,650,741.77
列)
          其中:对联营企业和合营
                                        569,774.98                          -369,564.59
企业的投资收益
                以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
       汇兑收益(损失以“-”号填
列)
      净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)
      公允价值变动收益(损失以
                                     -1,261,336.42                                 0.00
“-”号填列)
       信用减值损失(损失以“-”号
                                       -860,644.04                         1,872,924.54
填列)
       资产减值损失(损失以“-”号
                                     -3,275,413.38
填列)
       资产处置收益(损失以“-”号
                                         13,841.11                            19,897.14
填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填
                                     160,863,501.80                       91,929,856.19
列)
  加:营业外收入                        408,782.57                         1,767,201.63
  减:营业外支出                        937,702.83                           192,154.22
四、利润总额(亏损总额以“-”号
                                     160,334,581.54                       93,504,903.60
填列)
  减:所得税费用                     27,454,683.45                         9,336,246.48
五、净利润(净亏损以“-”号填
                                     132,879,898.09                       84,168,657.12
列)
  (一)按经营持续性分类
     1.持续经营净利润(净亏损以
                                     132,879,898.09                       84,168,657.12
“-”号填列)
     2.终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)
  (二)按所有权归属分类
     1.归属于母公司股东的净利润
                                     132,543,387.30                       84,168,657.12
(净亏损以“-”号填列)
     2.少数股东损益(净亏损以“-”
                                        336,510.79
号填列)

                                                                                          9
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六、其他综合收益的税后净额
   归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
     (一)不能重分类进损益的其他
综合收益
       1.重新计量设定受益计划变动
额
       2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
       3.其他权益工具投资公允价值
变动
       4.企业自身信用风险公允价值
变动
       5.其他
     (二)将重分类进损益的其他综
合收益
       1.权益法下可转损益的其他综
合收益
       2.其他债权投资公允价值变动
       3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
       4.其他债权投资信用减值准备
       5.现金流量套期储备
       6.外币财务报表折算差额
       7.其他
   归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                    132,879,898.09                        84,168,657.12
   (一)归属于母公司所有者的综合
                                                    132,543,387.30                        84,168,657.12
收益总额
   (二)归属于少数股东的综合收益
                                                         336,510.79
总额
八、每股收益:
   (一)基本每股收益                                          0.54                                0.34
   (二)稀释每股收益                                          0.51                                0.34
法定代表人:王律                    主管会计工作负责人:项美娇                   会计机构负责人:项美娇


3、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                               单位:元
              项目                          本期发生额                           上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                    2,661,514,768.37                     3,069,040,321.69
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还                                    378,349,353.22                       365,487,449.08


                                                                                                          10
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  收到其他与经营活动有关的现金         67,701,609.16                        4,120,347.47
经营活动现金流入小计                3,107,565,730.75                    3,438,648,118.24
  购买商品、接受劳务支付的现金      2,897,742,640.63                    3,309,064,544.29
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工及为职工支付的现金         64,442,239.70                       48,212,607.48
  支付的各项税费                       60,927,321.63                       41,204,398.55
  支付其他与经营活动有关的现金         94,738,266.47                       51,451,643.52
经营活动现金流出小计                3,117,850,468.43                    3,449,933,193.84
经营活动产生的现金流量净额            -10,284,737.68                      -11,285,075.60
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                 498,453,232.22                        50,000,000.00
  取得投资收益收到的现金               3,852,222.22                         7,188,971.64
  处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金            40,000.00
投资活动现金流入小计                 502,345,454.44                        57,188,971.64
  购建固定资产、无形资产和其他长
                                     105,902,742.99                        81,968,443.28
期资产支付的现金
  投资支付的现金                     529,448,420.00                       280,000,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                 635,351,162.99                       361,968,443.28
投资活动产生的现金流量净额          -133,005,708.55                      -304,779,471.64
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                   2,200,000.00                       392,000,000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金
  取得借款收到的现金                1,100,293,000.03                      806,715,133.64
  收到其他与筹资活动有关的现金         29,798,658.53                      118,000,000.00
筹资活动现金流入小计                1,132,291,658.56                    1,316,715,133.64
  偿还债务支付的现金                 902,815,242.08                       835,833,100.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的
                                      35,163,727.25                        28,754,507.57
现金
     其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金         62,186,465.56                        1,050,250.00
筹资活动现金流出小计                1,000,165,434.89                      865,637,857.57
筹资活动产生的现金流量净额            132,126,223.67                      451,077,276.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                         786,899.14                        -6,007,971.88
影响
五、现金及现金等价物净增加额         -10,377,323.42                       129,004,756.95
  加:期初现金及现金等价物余额       213,000,287.08                        73,376,678.50
六、期末现金及现金等价物余额         202,622,963.66                       202,381,435.45




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(二) 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 不适用


(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计
□是 否
公司第三季度报告未经审计。
                                                      宁波博汇化工科技股份有限公司董事会
                                                                        2023 年 10 月 26 日




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