青岛酷特智能股份有限公司                 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告


                         青岛酷特智能股份有限公司
      2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

      按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露

公告格式第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》

的有关规定，青岛酷特智能股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年半年度

募集资金存放与使用情况的专项报告如下：

      一、募集资金基本情况

      （一）实际募集资金金额、资金到位时间

      经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕974 号文核准，公司首次公开

发行的人民币普通股（A 股）股票已于 2020 年 7 月 8 日在深圳证券交易所创业

板上市交易。公司首次向社会公开发行的股票 6,000 万股，每股面值 1.00 元，

发行价格为 5.94 元/股，募集资金总额为人民币 356,400,000 元，扣除与发行相

关费用 40,791,320.74 元（含税）后，实际募集资金净额为人民币 315,608,679.26

元。募集资金已于 2020 年 7 月 2 日划至公司指定账户。瑞华会计师事务所（特

殊 普 通 合 伙 ） 对 募 集 资 金 到 位 情 况 进 行 了 审 验 并 出 具 了 瑞 华 验 字 [2020]

23030001 号验资报告。

      （二）截止 2021 年 6 月 30 日公司募集资金使用及结余情况

                                                                             单位：元
 项      目                                                                    金      额

 实际募集资金净额                                                       315,608,679.26
 减：募集资金置换前期自有资金投入

      直接投入募集项目资金

      暂时补充流动资金

      购买理财产品                                                        310,000,000.00

 加：利息收入扣除手续费净额                                                 7,823,605.61

 募集资金期末余额                                                          13,432,284.87
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    二、募集资金存放和管理情况

    （一）募集资金管理情况

    公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监

管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板

上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司

实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定，

公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金

的管理和使用进行监督，保证专款专用。

    根据上述法规的要求及公司《募集资金管理制度》的规定，公司及中德证券

有限责任公司于 2020 年 7 月 31 日分别与中国建设银行股份有限公司即墨支行、

中国邮政储蓄银行股份有限公司青岛即墨区支行签署了《募集资金三方监管协

议》，募集资金全部存放于公司在上述银行开设的募集资金专项帐户中。2021

年 4 月 2 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更募集资

金专项账户并签署监管协议的议案》，公司变更募集资金专项账户，并与日照银

行股份有限公司青岛分行以及保荐机构中德证券有限责任公司签订《募集资金三

方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本

不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

    （二）募集资金专户存储情况

    截止 2021 年 6 月 30 日，公司首次公开发行普通股（A 股）募集资金专户存

放情况如下：

专 户 银 行                            银行账号           存放余额（元）

中国建设银行股份有限公司即墨
支行                             37150199760600002169           33,568.08
中国邮政储蓄银行股份有限公司
青岛即墨区嵩山二路支行            937026010006038888             3,897.13
日照银行股份有限公司青岛即墨
支行                              810200401421010064        12,303,999.20
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日照银行股份有限公司青岛即墨
支行                                     810200401421010057          1,090,820.46

合    计                                                            13,432,284.87


     三、本年度募集资金的实际使用情况

     （一）募集资金使用情况对照表

     募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

     （二）2021 年半年度闲置募集资金使用情况

      闲置募集资金购买理财产品情况

     公司于 2020 年 7 月 31 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于

公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在保证募集资金投资项

目建设和使用的前提下，使用暂时闲置的募集资金购买理财产品，额度不超过人

民币 2.5 亿元（含本数）。

     公司于 2021 年 4 月 23 日召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六

次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议

案》，同意公司使用最高额不超过人民币 3.2 亿元（含本数）暂时闲置的募集资

金进行现金管理，公司于 2020 年 7 月 31 日召开的第三届董事会第二次会议审议

通过的 2.5 亿元（含本数）暂时闲置募集资金现金管理额度不再使用。

     根据上述决议，截至 2021 年 6 月 30 日，公司 2021 年半年度购买理财产品

情况如下：

                               认购金额
     序号       签约银行                        起始日              到期日
                               （万元）

            中国建设银行股份
     1                         19,000     2020 年 12 月 31 日 2021 年 3 月 1 日
            有限公司即墨支行

            中国邮政储蓄银行
     2                         6,000      2020 年 12 月 31 日 2021 年 3 月 3 日
            股份有限公司
青岛酷特智能股份有限公司            2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

         上海浦东发展银行

    3    股份有限公司青岛 23,000      2021 年 3 月 9 日    2021 年 5 月 16 日
         即墨支行

         上海浦东发展银行

    4    股份有限公司青岛 2,000       2021 年 3 月 11 日 2021 年 6 月 9 日
         即墨支行

         青岛银行股份有限
    5                       2,000     2021 年 5 月 7 日    2021 年 8 月 9 日
         公司即墨支行

         青岛银行股份有限
    6                       2,000     2021 年 5 月 11 日 2021 年 8 月 10 日
         公司即墨支行

         华福证券有限责任                                  无固定期限，每 14
    7                       5,000     2021 年 5 月 18 日
         公司                                              天可赎回

         中国建设银行股份
    8                       7,000     2021 年 5 月 21 日 2021 年 7 月 21 日
         有限公司即墨支行

         中国建设银行股份
    9                       5,000     2021 年 5 月 21 日 2021 年 8 月 21 日
         有限公司即墨支行

         青岛银行股份有限
    10                      3,000     2021 年 5 月 24 日 2021 年 8 月 24 日
         公司即墨支行

         恒泰证券股份有限                                  无固定期限，每 7
    11                      5000      2021 年 5 月 25 日
         公司                                              天可赎回

         青岛银行股份有限
    12                      2,000     2021 年 6 月 11 日 2021 年 9 月 10 日
         公司即墨支行

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    公司无变更募集资金投资项目的情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用

的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创

业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募
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集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信

息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

    附件：2021 年半年度募集资金使用情况对照表




                                             青岛酷特智能股份有限公司

                                                       董事会

                                                  2021 年 8 月 30 日
    青岛酷特智能股份有限公司                                                                       2021 年半度募集资金存放与使用情况专项报告

   附件一、

                                                          青岛酷特智能股份有限公司

                                                    2021 年半年度募集资金使用情况对照表

    编制单位：青岛酷特智能股份有限公司                                                                                    单位：人民币万元
募集资金总额                                                      31,560.87
                                                                                本年度投入募集资金总额                                         0.00
报告期内变更用途的募集资金总额                                          0.00
累计变更用途的募集资金总额                                              0.00
                                                                                已累计投入募集资金总额                                         0.00
累计变更用途的募集资金总额比例                                        0.00%
                  是否已变                                      截至期末累 截至期末投资进
承诺投资项目和超            募集资金承 调整后投资 本年度投入                              项目达到预定可使 本年度实 是否达到预 项目可行性是否
                  更项目(含                                     计投入金额   度(%)(3)＝
募资金投向                  诺投资总额 总额(1)        金额                                    用状态日期      现的效益      计效益   发生重大变化
                  部分变更)                                         (2)        (2)/(1)
承诺投资项目
柔性智慧工厂新建                                                                                              不适用，项目尚未达到预
                      否      20,996.04 20,996.04         0.00          0.00    0.00%       2022 年 7 月 1 日                            否
项目                                                                                                              定可使用状态
智慧物流仓储、大
                                                                                                              不适用。本项目为非生产
数据及研发中心综      否      10,564.83 10,564.83         0.00          0.00    0.00%       2022 年 7 月 1 日                            否
                                                                                                              性项目，不涉及经济效益
合体建设项目
承诺投资项目小计       -      31,560.87 31,560.87         0.00          0.00      -                -                  -       -            -
未达到计划进度或 2021 年海外疫情仍未出现明显好转，目前公司现有产能及相关配套系统足以满足目前订单需求。募投项目柔性智慧工厂新建项目和智慧物流仓储、
预计收益的情况和 大数据及研发中心综合体项目以增加公司产能及配套设施为目的，因此目前尚未实施，需视后期疫情及订单形势变化另行确定实施时间及是否实
原因（分具体项目）施。
项目可行性发生重
                  不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、
用途及使用进展情 不适用
况
募集资金投资项目 不适用
    青岛酷特智能股份有限公司                                            2021 年半度募集资金存放与使用情况专项报告

实施地点变更情况
募集资金投资项目
                 不适用
实施方式调整情况
募集资金投资项目 不适用
先期投入及置换情 公司未进行募集资金置换。
况


用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 不适用
况


项目实施出现募集
资金结余的金额及 不适用
原因
尚未使用的募集资
                 存放于募集资金专户及将部分闲置募集资金用于现金管理。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况