现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
39453523 |
32871301 |
24151716 |
52501913 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
583740925 |
383721105 |
190689602 |
844323013 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
145035451 |
102302209 |
49989003 |
209746066 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
212914335 |
150380326 |
68288962 |
303059362 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
115201738 |
49142511 |
30124753 |
104240422 |
| 经营活动现金流出小计 |
502761371 |
324271319 |
158245560 |
670802603 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
80979553 |
59449786 |
32444042 |
173520409 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2354051 |
1323436 |
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6061258 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
620000000 |
300000000 |
60000000 |
613705000 |
| 投资活动现金流入小计 |
625231130 |
303327356 |
60329753 |
623414094 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
64065068 |
47101454 |
39315148 |
185380178 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
830000000 |
510445000 |
190445000 |
481000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
899065068 |
562546454 |
234760148 |
666380178 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-273833938 |
-259219099 |
-174430395 |
-42966084 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
133900000 |
133900000 |
28800000 |
280000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
133900000 |
133900000 |
28800000 |
280000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
313900000 |
313900000 |
78800000 |
280000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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686496 |
| 筹资活动现金流出小计 |
330631495 |
317932469 |
81128247 |
300313815 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-196731495 |
-184032469 |
-52328247 |
-20313815 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
731152 |
1647324 |
663371 |
526123 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-388854727 |
-382154458 |
-193651229 |
110766634 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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82978112 |
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107351384 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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18883792 |
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1554317 |
| 无形资产摊销 |
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2307908 |
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4171777 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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18322768 |
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97100 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
-220 |
| 财务费用 |
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-1915659 |
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11001281 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-80385748 |
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-12456583 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
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682268 |
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25741144 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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-10031362 |
-- |
-16512666 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-14835630 |
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798770 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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59449786 |
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173520409 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
232766808 |
-- |
614921266 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
614921266 |
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504154632 |
| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-382154458 |
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110766634 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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517074 |
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1040594 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
543681843 |
350849804 |
166537886 |
789846204 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
605558 |
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1974896 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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