广州山水比德设计股份有限公司 2022 年年度报告摘要 证券代码:300844 证券简称:山水比德 公告编号:2023-020 广州山水比德设计股份有限公司 2022 年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监 会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为立信会计师事务所(特殊普通合伙)。 非标准审计意见提示 □适用 不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 不适用 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 □不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 山水比德 股票代码 300844 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 秦鹏 吴敏端 广州市海珠区新港东路 1166 号环汇商 广州市海珠区新港东路 1166 号环 办公地址 业广场南塔四楼 汇商业广场南塔四楼 传真 020-37039770 020-37039770 电话 020-37039775 020-37039775 电子信箱 spi@gz-spi.com spi@gz-spi.com 2、报告期主要业务或产品简介 报告期主要业务或产品简介请详见“第三节 管理层讨论与分析 二、报告期内公司从事的主要业务 1、主营业 1 广州山水比德设计股份有限公司 2022 年年度报告摘要 务及主要产品” 3、主要会计数据和财务指标 (1) 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 单位:元 2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 2020 年末 总资产 1,035,599,044.65 1,190,582,890.13 -13.02% 412,600,490.39 归属于上市公司股东 846,585,438.51 967,895,555.91 -12.53% 227,513,932.12 的净资产 2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年 营业收入 330,595,420.41 589,742,221.11 -43.94% 490,214,757.10 归属于上市公司股东 -122,291,540.49 51,854,818.55 -335.83% 102,069,433.36 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 -143,020,628.09 39,989,980.09 -457.64% 99,344,326.52 的净利润 经营活动产生的现金 -99,139,639.55 -91,947,590.74 -7.82% 72,699,460.38 流量净额 基本每股收益(元/ -1.89 1.54 -222.73% 3.37 股) 稀释每股收益(元/ -1.89 1.54 -222.73% 3.37 股) 加权平均净资产收益 -13.48% 10.69% -24.17% 51.47% 率 (2) 分季度主要会计数据 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 52,539,990.25 107,278,616.79 67,501,907.54 103,274,905.83 归属于上市公司股东 -63,019,696.52 8,917,647.34 -37,648,954.21 -30,540,537.10 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 -69,541,759.85 7,563,578.51 -43,231,429.37 -37,811,017.38 的净利润 经营活动产生的现金 -73,084,389.61 -11,734,602.94 -1,983,889.03 -12,336,757.97 流量净额 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 否 4、股本及股东情况 (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位:股 报告期 8,064 年度报 8,112 报告期 0 年度报告披露日前 0 持有特 0 2 广州山水比德设计股份有限公司 2022 年年度报告摘要 末普通 告披露 末表决 一个月末表决权恢 别表决 股股东 日前一 权恢复 复的优先股股东总 权股份 总数 个月末 的优先 数 的股东 普通股 股股东 总数 股东总 总数 (如 数 有) 前 10 名股东持股情况 股东名 股东性 持股比 持有有限售条件的 质押、标记或冻结情况 持股数量 称 质 例 股份数量 股份状态 数量 山水比 境内非 德集团 国有法 40.35% 26,080,000.00 26,080,000.00 有限公 人 司 境内自 孙虎 21.04% 13,600,000.00 13,600,000.00 然人 珠海山 盛投资 境内非 合伙企 国有法 4.95% 3,200,000.00 3,200,000.00 业(有 人 限合 伙) 广州硕 煜投资 境内非 合伙企 国有法 3.84% 2,480,000.00 2,480,000.00 业(有 人 限合 伙) 境内自 秦鹏 1.49% 960,000.00 960,000.00 然人 境内自 利征 1.24% 800,000.00 800,000.00 然人 境内自 蔡彬 1.11% 720,000.00 720,000.00 然人 境内自 梅卫平 0.99% 640,000.00 480,000.00 然人 境内自 李玉英 0.24% 156,754.00 0.00 然人 境内自 刘伟 0.20% 132,180.00 0.00 然人 1、孙虎、蔡彬为夫妻关系,是公司的实际控制人,并存在一致行动关系。 2、孙虎、蔡彬共同控制山水集团、硕煜投资以及山盛投资。其中,孙虎持有山水集团 85.00%的 股权,担任山水集团董事长;孙虎、蔡彬分别持有硕煜投资 56.45%、3.23%的财产份额,以及山 盛投资 49.25%、0.50%的财产份额;同时,孙虎担任硕煜投资执行事务合伙人,蔡彬担任山盛投 上述股东关联关系 资执行事务合伙人。 或一致行动的说明 3、秦鹏持有山水集团 6.00%股权,同时担任山水集团董事。 4、利征持有山水集团 5.00%股权,同时担任山水集团董事。 5、梅卫平持有山水集团 4.00%股权,同时担任山水集团监事。 除此之外,公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。 公司是否具有表决权差异安排 □适用 不适用 (2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 公司报告期无优先股股东持股情况。 (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 3 广州山水比德设计股份有限公司 2022 年年度报告摘要 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 不适用 三、重要事项 1.公司分别于 2022 年 4 月 26 日、2022 年 5 月 17 日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会 议及 2021 年年度股东大会,审议通过了《关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》,以截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本 40,400,000.00 股为基数,进行资本公积金转增股本,向全体股东每 10 股转增 6 股,共计转增 24,240,000.00 股,转增后公司的总股本增加至 64,640,000.00 股。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 25 日在巨潮资讯 网披露的《2021 年年度权益分派实施公告》(公告编号:2022-041)。该分配方案已于 2022 年 6 月 2 日执行完毕。 2.基于公司发展需要,公司于 2021 年 12 月 4 日召开总经理办公会,同意向三孚新科收购其持有的广州智朗 55%的 股权,收购完成后广州智朗成为公司控股子公司。此次交易双方转让的 55%的股权交易价格为 1,430.00 万元。《股权转 让协议》签署后,公司已于 2021 年 12 月 31 日向三孚新科支付股权转让款 730.00 万元,三孚新科已按协议约定将广州 智朗 55%的股权变更登记于公司名下。但由于整体宏观经济环境变化等影响,公司综合考虑到未来发展战略、经营状况、 现阶段公司对资金的需求量较大等状况,为了公司中长期战略发展能够顺利实施以及持续、健康发展能够得到可靠的保 障,公司于 2022 年 6 月 17 日召开总经理办公会,同意终止购买广州智朗 55%股权的交易事项。截止本公告披露之日, 交易双方已完成工商变更手续。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 21 日在巨潮资讯网披露的《关于收购股权事项的进展 公告》(公告编号:2022-042)。 4