证券代码：300844                  证券简称：山水比德              公告编号：2023-029



                       广州山水比德设计股份有限公司

                 关于 2023 年度向银行申请综合授信额度

                           并接受关联方担保的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



      广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日
召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于
2023 年度向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》，本议案尚需提
交股东大会审议。现将相关情况公告如下：
      一、申请综合授信及担保事项的概述
      为满足公司经营发展及战略实施的资金需求，2023 年度公司拟向相关银行
申请不超过人民币 5 亿元的综合授信额度，具体情况如下：

 序                    金融机构                        授信额度            期限

 1      招商银行股份有限公司广州分行              不超过 1 亿元            1年

 2      兴业银行股份有限公司广州分行              不超过 1 亿元            1年

 3      上海浦东发展银行股份有限公司广州分行      不超过 1 亿元            1年

 4      其他（待定）                              不超过 2 亿元            1年

                   合计金额                                不超过 5 亿元

      上述授信额度拟用于向银行办理流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证开证、
投标保函、履约保函、预付款保函、付款保函、质量保函、商票保贴、收购贷款
等有关业务。在综合授信额度内，公司控股股东山水比德集团有限公司、实际控
制人孙虎先生及其配偶蔡彬女士提供连带责任担保，不向公司收取任何担保费
用，公司也无需向其提供反担保。以上授信额度与担保事宜自股东大会审批通过
之日起，期限一年。授信期限内，授信额度可循环使用。
      本次担保事项尚未签署协议，经公司 2022 年年度股东大会审议批准后，协
议将在被担保人根据实际资金需求进行借贷时签署，具体担保形式、担保金额、
担保期限以签订的担保协议为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实
际融资金额应在授信额度内以银行及其他金融机构与公司实际发生的融资金额
为准。
    二、关联交易主要内容和对上市公司的影响
   公司控股股东山水比德集团有限公司、实际控制人孙虎先生及其配偶蔡彬女
士为公司的关联方，其为公司申请综合授信额度提供担保事项构成关联交易。本
次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    2022 年度，公司控股股东山水比德集团有限公司除为公司申请综合授信业
务无偿提供担保外，未与公司发生其他任何关联交易。公司实际控制人孙虎先生
除与公司、广东易简投资有限公司共同出资设立山水具象（广州）产业投资基金
合伙企业（有限合伙），以及孙虎先生及其配偶蔡彬女士除在公司领取薪酬及为
公司申请综合授信业务无偿提供担保外，未与公司发生其他任何关联交易。
    山水比德集团有限公司、孙虎先生、蔡彬女士拟根据实际需要为公司申请授
信提供担保，并不向公司收取任何担保费用，无需公司提供反担保，有利于支持
公司业务发展，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不
存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，
也不存在违反相关法律法规的情形。
    三、授权事项
   为便于公司向银行申请授信额度工作顺利进行，公司授权董事长全权代表公
司在批准的授信和担保额度内处理公司向银行及其他金融机构申请授信及签署
担保事项相关的一切事务，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。本次授
权自公司 2022 年年度股东大会审批通过之日起，期限一年。
    四、审议决策程序
    （一）董事会审议情况
    公司于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于
2023 年度向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》，同意公司向相
关银行申请不超过人民币 5 亿元的综合授信额度，同意公司控股股东山水比德集
团有限公司、实际控制人孙虎先生及其配偶蔡彬女士为公司申请综合授信提供连
带责任担保。关联董事蔡彬女士对该议案回避表决。
    （二）独立董事的事前认可意见和独立意见
    独立董事事前认可意见：关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度并接
受关联方担保事项符合公司实际情况，本次关联交易事项有利于支持公司发展，
不存在损害中小股东利益的情形，不会对公司的经营情况产生不利影响。因此，
我们对公司 2023 年度向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的相关内容表
示认可，并且同意将该议案提交公司董事会审议。
    独立董事意见：关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度并接受关联方
担保事项符合公司实际情况，本次关联交易事项有利于支持公司发展，不存在损
害中小股东利益的情形，不会对公司的经营情况产生不利影响。因此，我们一致
同意公司 2023 年度向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的相关内容，并
同意将该事项提交股东大会审议。
    （三）监事会审议情况
    公司于 2023 年 4 月 26 日召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于
2023 年度向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》，监事会认为：
公司控股股东山水比德集团有限公司、实际控制人孙虎先生及其配偶蔡彬女士为
公司申请综合授信提供连带责任担保。解决了公司申请银行授信需要担保的问
题，支持了公司的发展，且担保免于支付担保费用，体现对公司的支持，符合公
司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。本事项及其审议程
序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联
股东、特别是中小股东利益的情形。
    五、保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：公司 2023 年度向银行申请综合授信额度并接受关
联方担保事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了事前认可和同
意的意见，该事项尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联
人将回避表决，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司 2023 年度
向银行申请综合授信额度并接受关联方担保具有合理性和必要性，体现了公司控
股股东、实际控制人对公司的支持，符合公司业务发展的需要，符合公司和中小
股东的利益。综上所述，保荐机构对公司 2023 年度向银行申请综合授信额度并
接受关联方担保事项无异议。
    六、其他
    上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，年度内银行授
信额度超过上述范围的须提交董事会或股东大会审议批准后执行。根据《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，该议案尚需提
交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
    七、备查文件
   1、广州山水比德设计股份有限公司第三届董事会第二次会议决议；
   2、广州山水比德设计股份有限公司第三届监事会第二次会议决议；
   3、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见及独立
意见；
   4、民生证券股份有限公司关于广州山水比德设计股份有限公司 2023 年度向
银行申请综合授信额度并接受关联方担保的核查意见。
   特此公告。




                                         广州山水比德设计股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2023 年 4 月 28 日