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公司公告

美瑞新材:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告2020-09-18  

                                证券代码:300848                 证券简称:美瑞新材            公告编号:2020-027



                                    美瑞新材料股份有限公司
            关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

            本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
       记载、误导性陈述或重大遗漏。


            美瑞新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月18日召开的第二
       届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议及2020年9月7日召开的2020
       年第二次临时股东大会,分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金
       管理的议案》,同意公司在确保不影响公司正常生产经营资金需求和资金安全的
       情况下,使用合计不超过30,000万元(含本数)闲置自有资金进行现金管理,上
       述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限范围内可循
       环滚动使用,并授权公司管理层在上述额度内签署相关合同文件,公司财务部负
       责组织实施。
            具体内容详见公司于2020年8月21日刊登在中国证监会指定的创业板信息披
       露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置自有资金进行
       现金管理的公告》(公告编号:2020-014)。
            近日,公司使用部分闲置自有资金购买了现金管理产品,现就相关事宜公告
       如下:
            一、本次购买现金管理产品的基本情况

序                                       金额                                                预计年化收
       受托方            产品名称                   产品起息日     产品到期日   产品类型
号                                      (万元)                                                益率

     华夏银行股                                                                 非保本浮动
1                 龙盈天天理财1号        3,000     2020年9月18日   随时赎回                  0.00%-3.79%
     份有限公司                                                                   收益型

                  合计                   3,000

            二、审批程序
            公司于2020年8月18日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第
十一次会议及2020年9月7日召开的2020年第二次临时股东大会,分别审议通过了
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,公司独立董事就该事项发
表了明确同意的独立意见。保荐机构就该事项进行了核查并出具了同意的核查意
见。本次现金管理的额度在股东大会审批额度内,无需另行提交股东大会审议。
       三、关联关系说明
       公司与上述受托方之间不存在关联关系。
       四、投资风险及风险控制措施
       1、投资风险
       (1)虽然理财产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,
不排除该项投资受到市场波动的影响。
       (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期
投资的实际收益不可预期。
       (3)相关工作人员的操作和监控风险。
       2、风险控制措施
       (1)公司将严格遵守审慎投资原则,选择信誉良好、风控措施严密、有能
力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品,明确理财产品的金额、品
种、期限以及双方的权利义务和法律责任等;
       (2)公司将及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品投向、项目进展情
况,如发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资
风险;
       (3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以
聘请专业机构进行审计;
       (4)公司将根据深圳证券交易所的有关规定,做好相关信息的履行披露工
作。
       五、对公司日常经营的影响
       公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,是在确保不影响公司正常运
营和资金安全的前提下实施,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主
营业务的正常发展。通过适度现金管理,可以提高公司资金使用效率,获得一定
的投资效益,为公司和股东谋取更多的投资回报。
            六、公告日前十二个月内(含本次)公司使用闲置自有资金进行现金管理
       的情况
            截至本公告日,公司前十二个月累计使用暂时闲置自有资金进行现金管理尚
       未到期的余额为人民币23,000万元(含本次),未超过股东大会授权额度,具体
       如下:

序                                     金额                                                       预计年化收
       受托方          产品名称                   产品起息日       产品到期日        产品类型
号                                    (万元)                                                       益率

                  兴银理财金雪球稳
     兴银理财有                                                                    非保本浮动收
1                 利1号A款净值型理 10,000        2020年9月10日   2020年12月10日                   2.00%-5.00%
     限责任公司                                                                        益型
                  财产品

                  海通海蓝量化增强
     上海海通证
                  集合资产管理计划                                                 非限定性集合
2    券资产管理                       10,000     2020年9月15日   2020年12月14日                      3.75%
                  海蓝 量化增强3 月                                                资产管理计划
     有限公司
                  期E01号

     华夏银行股                                                                    非保本浮动收
3                 龙盈天天理财1号      3,000     2020年9月18日     随时赎回                       0.00%-3.79%
     份有限公司                                                                        益型

                合计                  23,000



            七、备查文件
            本次购买现金管理产品的相关认购资料。
            特此公告。


                                                                      美瑞新材料股份有限公司
                                                                                           董事会
                                                                                2020 年 9 月 18 日