现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
65625262 |
149823374 |
107757417 |
98813439 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
279006124 |
1285676439 |
983358061 |
628350654 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
19098766 |
74342803 |
55106149 |
36971621 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
388405066 |
933025812 |
728113993 |
471058478 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
11829729 |
34245464 |
46689559 |
28434595 |
经营活动现金流出小计 |
441240786 |
1055442387 |
841269176 |
545450583 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-162234662 |
230234053 |
142088884 |
82900070 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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收到的其他与投资活动有关的现金 |
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203139268 |
203139268 |
203139268 |
投资活动现金流入小计 |
-- |
203139268 |
203139268 |
203139268 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
285367652 |
786343788 |
574224265 |
307689524 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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78000000 |
78000000 |
78000000 |
投资活动现金流出小计 |
285367652 |
864343788 |
652224265 |
385689524 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-285367652 |
-661204520 |
-449084997 |
-182550256 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
198151788 |
668079495 |
458006042 |
255179934 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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筹资活动现金流入小计 |
198151788 |
901971003 |
691897550 |
255179934 |
偿还债务所支付的现金 |
3339500 |
94971990 |
85650000 |
69650000 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
401651 |
1994203 |
1666935 |
1187124 |
筹资活动现金流出小计 |
5353660 |
123715253 |
113238031 |
95090875 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
192798127 |
778255749 |
578659518 |
160089059 |
五、汇率变动对现金的影响 |
313450 |
754548 |
332034 |
420379 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-254490737 |
348039830 |
271995440 |
60859252 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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88103618 |
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51194933 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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27614604 |
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13584538 |
无形资产摊销 |
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725909 |
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992966 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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固定资产报废损失 |
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112548 |
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112548 |
财务费用 |
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6178821 |
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3272550 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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300055 |
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-2139268 |
递延税款贷项(减借项) |
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-- |
存货的减少(减增加) |
-- |
-64018697 |
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-58712856 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-578326353 |
-- |
-185008715 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
756832663 |
-- |
271334827 |
增值税增加净额(减减少) |
-- |
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其他 |
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6112880 |
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1984418 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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230234053 |
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82900070 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
897938827 |
-- |
610758249 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
549898997 |
-- |
549898997 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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348039830 |
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60859252 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
213380862 |
1126310031 |
865965960 |
529310433 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
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9543035 |
9634684 |
226782 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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