现金流量表
| 报告期 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
22653579 |
15308422 |
4826271 |
16640658 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
712481262 |
429373333 |
187557468 |
623544353 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
37326150 |
27928037 |
11025163 |
38926803 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
603738831 |
289066821 |
133957512 |
425254081 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
12385775 |
8619745 |
2572664 |
11805714 |
| 经营活动现金流出小计 |
670884592 |
337843227 |
154908839 |
497034407 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
41596670 |
91530106 |
32648629 |
126509945 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1080129320 |
806316542 |
440794949 |
633200514 |
| 投资活动现金流入小计 |
1080129320 |
806316542 |
440794949 |
633200514 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
35152815 |
27837382 |
14637148 |
26558489 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
963000000 |
663000000 |
350000000 |
1120000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
998152815 |
690837382 |
364637148 |
1146558489 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
81976505 |
115479160 |
76157800 |
-513357976 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
26000000 |
26000000 |
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9000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
93333372 |
19151500 |
1810000 |
59619500 |
| 筹资活动现金流入小计 |
194333372 |
45151500 |
1810000 |
498799252 |
| 偿还债务所支付的现金 |
9000000 |
9000000 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
50160400 |
42413400 |
18132000 |
49921835 |
| 筹资活动现金流出小计 |
72802869 |
64890533 |
18157962 |
50071748 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
121530503 |
-19739033 |
-16347962 |
448727504 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-24871 |
26012 |
273421 |
-982906 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
245078807 |
187296244 |
92731887 |
60896568 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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45563215 |
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102031654 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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10461981 |
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16638364 |
| 无形资产摊销 |
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538893 |
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798652 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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24277 |
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-- |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
552250 |
| 财务费用 |
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733732 |
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1588477 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-6060725 |
-- |
-3515897 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-248515951 |
-- |
-36267811 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-90451128 |
-- |
-14126029 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
379373273 |
-- |
53516269 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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35225 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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91530106 |
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126509945 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
365459428 |
-- |
130097233 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
130097233 |
-- |
117266616 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
48065951 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
48065951 |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
187296244 |
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60896568 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
685956731 |
410193959 |
182704381 |
606281116 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
3870952 |
3870952 |
26816 |
622578 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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