现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
25527546 |
123149623 |
100043820 |
76244262 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
287901741 |
1389354075 |
946255629 |
603731044 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
20544786 |
88779775 |
67990428 |
50815011 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
299113873 |
1361419054 |
1077071996 |
732211451 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
6972250 |
32975712 |
23274382 |
18011590 |
| 经营活动现金流出小计 |
330180465 |
1521007449 |
1200509499 |
829716468 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-42278724 |
-131653374 |
-254253870 |
-225985424 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
60000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
60029589 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
130207077 |
674017902 |
595919980 |
446930251 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
573207077 |
674017902 |
595919980 |
446930251 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-513177488 |
-674017902 |
-595919980 |
-446930251 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
72173887 |
671847042 |
562082921 |
404143662 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
55000000 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
323078843 |
671847042 |
562082921 |
404143662 |
| 偿还债务所支付的现金 |
29319589 |
108235480 |
65374194 |
49644194 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1118699 |
5601604 |
534953 |
525431 |
| 筹资活动现金流出小计 |
42187937 |
185161856 |
104132336 |
85573445 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
280890905 |
486685186 |
457950585 |
318570217 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
83599 |
1133391 |
738973 |
327641 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-274481708 |
-317852699 |
-391484292 |
-354017817 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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70533899 |
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30222918 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
38957643 |
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18657853 |
| 无形资产摊销 |
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846331 |
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277323 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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| 固定资产报废损失 |
-- |
202511 |
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73322 |
| 财务费用 |
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8524043 |
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3276233 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
2560350 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-83207953 |
-- |
-41765465 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-650454180 |
-- |
-149110706 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
478587537 |
-- |
-83440374 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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-5370354 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-131653374 |
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-225985424 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
580086128 |
-- |
543921010 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
897938827 |
-- |
897938827 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-317852699 |
-- |
-354017817 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
262373217 |
1263118750 |
846200282 |
527404241 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
978 |
3085702 |
11527 |
82541 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
60000000 |
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