现金流量表
| 报告期 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
53268455 |
14985046 |
3810570 |
23297833 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1020694684 |
673741924 |
278721399 |
1350757220 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
45100548 |
33662854 |
13649274 |
54198973 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
946498984 |
567617601 |
299601787 |
1058896773 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
40012331 |
11917563 |
6449843 |
57528785 |
| 经营活动现金流出小计 |
1051040711 |
626372051 |
327613027 |
1189724368 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-30346028 |
47369873 |
-48891629 |
161032852 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
785503499 |
704448868 |
463930364 |
1456314401 |
| 投资活动现金流入小计 |
785503499 |
704448868 |
463930364 |
1456314401 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
136710156 |
91442085 |
70223571 |
202047382 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
640000000 |
561000000 |
426000000 |
1407000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
776710156 |
652442085 |
496223571 |
1609047382 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
8793343 |
52006782 |
-32293207 |
-152732981 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
118418500 |
58638500 |
15988500 |
27000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
42373000 |
23160000 |
7847000 |
151865105 |
| 筹资活动现金流入小计 |
161991500 |
82998500 |
23835500 |
253865105 |
| 偿还债务所支付的现金 |
26000000 |
26000000 |
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9000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
35759000 |
29559000 |
18837000 |
65799064 |
| 筹资活动现金流出小计 |
90783605 |
82678308 |
19132715 |
92059337 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
71207895 |
320192 |
4702785 |
161805768 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1349743 |
784790 |
-143306 |
-296070 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
51004953 |
100481638 |
-76625357 |
169809569 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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55761180 |
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119323776 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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12037720 |
-- |
21498564 |
| 无形资产摊销 |
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481718 |
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978003 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-- |
-- |
| 固定资产报废损失 |
-- |
89681 |
-- |
289444 |
| 财务费用 |
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-477258 |
-- |
5147335 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-4826868 |
-- |
-12936401 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
38844248 |
-- |
-251102127 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-93985659 |
-- |
-173746421 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
37072133 |
-- |
449527006 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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1722342 |
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1502842 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
47369873 |
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161032852 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
448454391 |
-- |
347972753 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
347972753 |
-- |
130097233 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
48065951 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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100481638 |
-- |
169809569 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
947768546 |
639099195 |
274845236 |
1323588436 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
19657682 |
19657682 |
65593 |
3870952 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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