美瑞新材：关于变更部分募集资金用途的公告2022-03-15
证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2022-023
美瑞新材料股份有限公司
关于变更部分募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 12 日召开了第三届董
事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的
议案》。经综合考虑当前外部环境、经济形势和募投项目的实施进展情况，为进一步提高
募集资金使用效率，拟对“营销网络项目”募集资金的用途进行变更，将该项目的剩余募
集资金用于首发募投项目“年产 20 万吨弹性体一体化”项目的建设。同时提请股东大会授
权公司财务部负责办理本次“营销网络项目”募集资金专户的注销事项，相关的募集资金
三方监管协议亦予以终止。公司独立董事、监事会对该事项发表了同意意见，保荐机构出
具了核查意见。上述事项尚需提交 2021 年年度股东大会审议。具体情况公告如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
1、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准美瑞新材料股份有限公司首次公开发行股票的
批复》（证监许可[2020]880 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公
开发行人民币普通股（A 股）16,670,000.00 股，每股发行价 28.18 元，募集资金总额为
469,760,600.00 元，扣除发行费用 48,737,908.50 元，募集资金净额为 421,022,691.50 元。
上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2020 年 7 月 14
日出具了信会师报字[2020]第 ZB11515 号《验资报告》。
为规范募集资金的管理和使用，公司根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等法律、法规的规定，结合本公司的实际情况，制定了《募集资
金管理制度》。根据上述制度规定，公司将对募集资金专户存储，保证专款专用，并与保
荐机构，募集资金存储银行签订《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，
严格按照规定使用募集资金。
公司首次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后，投资于以下项目：
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单位：人民币万元
序 拟使用募集资金
募投项目名称 项目投资总额 实施主体
号 金额
1 年产 20 万吨弹性体一体化项目 36,600.00 13,650.00 公司
2 8000 吨膨胀型热塑性聚氨酯弹性体项目 7,500.00 7,500.00 公司
3 技术中心项目 2,100.00 2,100.00 公司及子公司
4 营销网络项目 3,100.00 3,100.00 公司
5 补充流动资金 23,000.00 15,752.27 公司
合计 72,300.00 42,102.27 -
截至 2021 年 12 月 31 日，公司及子公司募集资金专户余额 1,877.47 万元，使用募集
资金进行现金管理尚未到期赎回的本金共计 20,400 万元。
2、拟变更募投项目的情况
公司拟对“营销网络项目”募集资金的用途进行变更，将该项目的剩余募集资金用于
首发募投项目“年产 20 万吨弹性体一体化”项目的建设：
单位：人民币万元
拟变更 是否构
项目投资 占筹资净 截止 2021.12.31 剩余募集资 拟投入新
项目的 新项目名称 成关联
总额 额的比例 已投入金额 金金额 项目金额
名称 交易
年产 20 万吨
营销网 1 1
3,100.00 7.36% 24.28 3,203.11 弹性体一体 3,203.11 否
络项目 2
化项目
注 1：包括累计收到的银行存款利息及理财收益,扣除银行手续费等的净额。投入新项目的金额，以
变更事项审议通过后，资金划转当日的银行账户结息余额为准。
注 2：公司首发募投项目之一，为公司现有项目。
二、变更募集资金投资项目的原因及影响
1、原募投项目计划和实际投资情况
本次拟变更的“营销网络项目”计划投资总额为 3,100 万元，拟投入募集资金金额为
3,100 万元。项目主要建设内容为：在国内华东、华南区市场建立仓储中心；在韩国、欧洲、
中东及南亚和国内华东、华南区市场建立办事处以及技术服务中心。下表为计划投资明细：
单位：人民币万元
序 投资金额
区域 合计
号 仓储费用 办事处费用 技术服务中心费用
1 华东区域 60.00 210.00 370.00 640.00
2 华南区域 90.00 210.00 400.00 700.00
3 韩国 80.00 210.00 390.00 680.00
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4 欧洲 60.00 160.00 320.00 540.00
5 中东及南亚 60.00 160.00 320.00 540.00
合计 350.00 950.00 1,800.00 3,100.00
“营销网络项目”的主要设备包括信息化系统、办公硬件和技术服务中心仪器设备。
项目计划建设周期为 2 年，预计达到预定可使用状态日期为 2022 年 7 月 31 日。截至 2021
年 12 月 31 日，该项目累计已使用募集资金 24.28 万元，占该项目投资规划资金的 0.78%，
主要用于购买技术服务中心所需仪器设备及缴纳华东办事处租金；募集资金账户余额为
1,103.11 万元；使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的本金为 2,100.00 万元，故该项
目合计结余募集资金 3,203.11 万元。
2、终止原募投项目的原因
公司投资建设“营销网络项目”的初衷，是为了能够方便就近进行业务开发和客户服
务。但是自 2020 年 2 月以来，新冠疫情在全球肆虐，持续一年多无明显好转迹象，导致公
司无法按计划开展营销网络项目的建设工作。经综合考虑外部环境和项目实际情况，本着
谨慎使用募集资金的原则，公司拟终止营销网络项目的实施。
同时，公司的另一个首发募投项目“年产 20 万吨弹性体一体化项目”的总投资额为 3.66
亿，拟使用募集资金 1.365 亿，项目建设存在资金需求。
故经综合考虑公司募投项目建设及资金需求情况，公司拟对“营销网络项目”募集资
金的用途进行变更，将该项目的剩余募集资金 3,203.11 万元（最终金额以资金划转当日的
银行账户结息余额为准）用于建设“年产 20 万吨弹性体一体化项目”。资金划转后，“营
销网络项目”的募集资金专户将不再使用，公司将注销上述账户，相关三方募集资金监管
协议亦将予以终止。
3、变更募集资金用途的影响
本次公司变更“营销网络项目”募集资金用途，是公司根据外部环境和项目的实际情
况做出的合理调整，剩余募集资金将用于“年产 20 万吨弹性体一体化项目”，有利于降低
募集资金投资风险并提高资金使用效率，优化资源配置，不存在变相损害公司及全体股东
利益的情形。
三、独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目的意见
1、独立董事意见
本次变更部分募集资金用途是公司根据外部环境和项目建设的实际情况做出的合理调
整，有利于降低募集资金投资风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司本次变
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更部分募集资金用途事项履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等
法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，独立董事一致同意公司变更部分募
集资金用途事项，并将上述事项提交公司 2021 年年度股东大会审议。
2、监事会意见
本次变更部分募集资金用途是公司根据外部环境和项目建设的实际情况做出的合理调
整，有利于降低募集资金投资风险，优化资源配置，不存在损害公司及全体股东利益的情
形。公司本次变更部分募集资金用途事项履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公
司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。综上，监事会同意本次变
更部分募集资金用途事项。
3、保荐机构意见
（1）本次变更部分募集资金用途事项，已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监
事会第三次会议审议通过，公司独立董事已发表明确同意意见，尚需提交股东大会审议，
履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求。
（2）本次变更部分募集资金用途事项是公司基于外部环境以及募投项目实施的实际情
况作出的安排，有利于降低募集资金投资风险并提高其使用效率，不会对公司的正常生产
经营产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，保荐机构对本次变更部分募集资金用途事项无异议。
四、备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
3、第三届监事会第三次会议决议；
4、海通证券股份有限公司关于公司变更部分募集资金用途的核查意见。
特此公告。
美瑞新材料股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 15 日
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