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公司公告

美瑞新材:美瑞新材料股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告2023-03-13  

                            证券代码:300848                    证券简称:美瑞新材                   公告编号:2023-013


                                 美瑞新材料股份有限公司
                       关于前次募集资金使用情况的专项报告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


     根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证
监发行字[2007]500 号)的规定,公司截至 2022 年 12 月 31 日前次募集资金使用情况报告
如下:

    一、前次募集资金基本情况

     (一)前次募集资金金额、资金到位时间
     经中国证券监督管理委员会《关于核准美瑞新材料股份有限公司首次公开发行股票的
批复》(证监许可[2020]880 号)核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商海通
证券股份有限公司采用网上资金申购定价发行的方式发行人民币普通股(A 股)1,667 万股。
发行价格为每股 28.18 元。截至 2020 年 7 月 14 日,公司实际已向社会公众公开发行人民
币普通股(A 股)1,667 万股,募集资金总额 469,760,600.00 元。扣除含税保荐及承销费
用人民币 39,580,848.00 元,实际收到货币资金人民币 430,179,752.00 元,已由海通证券
股份有限公司于 2020 年 7 月 14 日存入公司开立在招商银行股份有限公司烟台开发区支行
账号为 535902565210888 的人民币账户 136,500,000.00 元,存入公司开立在中国工商银行
股份有限公司烟台开发区支行账号为 1606020829200562068 的人民币账户 75,000,000.00
元,存入公司开立在浙商银行股份有限公司烟台分行账号为 4560000010120100093958 的人
民币账户 21,000,000.00 元,存入公司开立在中信银行股份有限公司烟台分行营业部账号
为 8110601013201146067 的人民币账户 31,000,000.00 元,存入公司开立在兴业银行股份
有限公司烟台分行账号为 378010100100659983 的人民币账户 166,679,752.00 元。募集资
金总额扣除不含税发行费用 48,737,908.50 元后,实际募集资金净额 421,022,691.50 元。
上述资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具“信会师报
字[2020]第 ZB11515 号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
     (二)前次募集资金在专项账户的存放情况

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    截至 2022 年 12 月 31 日,本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下:
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              开户银行                          银行账号             账户类别         存储余额       备注

招商银行股份有限公司烟台开发区支行          535902565210888       募集资金结算账户    1,667,743.23

中国工商银行股份有限公司烟台开发区支行    1606020829200562068     募集资金结算账户    1,688,081.08

浙商银行股份有限公司烟台分行             4560000010120100093958   募集资金结算账户          981.99

浙商银行股份有限公司烟台分行(注)       4560000010120100109230   募集资金结算账户    1,156,207.13

中信银行股份有限公司烟台分行营业部        8110601013201146067     募集资金结算账户        2,948.18

兴业银行股份有限公司烟台分行               378010100100659983     募集资金结算账户      269,502.45

                合计                                                                  4,785,464.06


     注:2021 年 3 月 13 日,本公司第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十四次会
议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》,将首次公开发行的募
投项目“技术中心项目”的实施主体由美瑞新材变更为美瑞新材及其全资子公司美瑞新材
料创新中心(山东)有限公司(以下简称“创新中心”)。公司于 2021 年 4 月与美瑞新材料
创新中心(山东)有限公司、保荐机构海通证券股份有限公司及浙商银行股份有限公司烟台
分行签订了《募集资金四方监管协议》并在浙商银行开设募集资金专项账户。
     二、前次募集资金的实际使用情况
     (一)前次募集资金投资项目的资金使用情况
     根据本公司首次公开发行股票招股说明书,披露的募集资金投资项目为 30000 吨热塑
性聚氨酯弹性体项目、8000 吨膨胀型热塑性聚氨酯弹性体项目、技术中心项目、营销网络
项目以及补充流动资金。
     2021 年,公司将 30000 吨热塑性聚氨酯弹性体项目募集资金用途变更至年产 20 万吨弹
性体一体化项目。
     2022 年,公司将“营销网络项目”募集资金的用途进行变更,将该项目的剩余募集资
金用于募投项目“年产 20 万吨弹性体一体化项目”的建设。
     前次募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附件一、《前次募集资金使用情况对
照表》。
     (二)变更前次募集资金使用情况
     1、变更部分募集资金用途的情况说明


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     2021 年 3 月 13 日,公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议,审
议通过了《关于变更部分募集资金用途暨投资建设 20 万吨弹性体一体化项目的议案》。经
综合考虑产品所属行业、市场需求及未来发展规划,进一步提高募集资金使用效率,公司
拟扩大“30000 吨热塑性聚氨酯弹性体项目”的投资建设规模,变更为“年产 20 万吨弹性
体一体化项目”。2021 年 4 月 6 日,2020 年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集
资金用途暨投资建设 20 万吨弹性体一体化项目的议案》。
     公司于 2022 年 3 月 12 日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议,
于 2022 年 4 月 8 日召开了 2021 年年度股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金用
途的议案》。经综合考虑当前外部环境、经济形势和募投项目的实施进展情况,为进一步提
高募集资金使用效率,对“营销网络项目”募集资金的用途进行变更,将该项目的剩余募
集资金用于募投项目“年产 20 万吨弹性体一体化项目”的建设。
     变更前次募集资金使用情况详见本报告附件一、《前次募集资金使用情况对照表》。
     2、关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的情况说明
     2021 年 3 月 13 日,公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议,审
议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》,将“技术中心项目”的实
施主体由“美瑞新材料股份有限公司”变更为“美瑞新材料股份有限公司及美瑞新材料创
新中心(山东)有限公司”,并相应变更实施地点,由“烟台开发区长沙大街 35 号”变更
为“烟台开发区长沙大街 35 号及中国(山东)自由贸易试验区烟台片区开发区台北北路 46
号 2 号楼 5 层”。
     3、变更部分募投项目完工时间
     2022 年 3 月 12 日,公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议,审
议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意公司调整募集资金投资项目“技
术中心项目”的实施进度,将项目达到预定可使用状态的日期由 2022 年 1 月 31 日调整为
2023 年 12 月 31 日。
     (三)前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
     截至 2022 年 12 月 31 日,前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异情
况如下:
                                                                                               单位:万元

       投资项目             项目总投资      承诺募集资金投资总额        实际投入募集资金总额      差异金额

年产 20 万吨弹性体一体         13,650.00                    16,750.00        13,126.47           -3,623.53

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化项目

8000 吨膨胀型热塑性聚
                                7,500.00                   7,500.00       4,011.94            -3,488.06
氨酯弹性体项目
技术中心项目                    2,100.00                   2,100.00       1,263.91             -836.09

营销网络项目                    3,100.00                                    24.28               24.28

补充流动资金                   15,752.27                  15,752.27       15,752.27

         合计                 42,102.27                   42,102.27       34,178.87           -7,923.40


     以上差异原因分别为:
     1、年产 20 万吨弹性体一体化项目
     年产 20 万吨弹性体一体化项目:原为 30000 吨热塑性聚氨酯弹性体项目,2021 年 3 月
变更为年产 20 万吨弹性体一体化项目。计划建设周期为 36 个月,建成年产 20 万吨 TPU 产
能,计划 2021 年投资 2.86 亿元,建设厂房、生产辅助设施及 10 万吨 TPU 产能;2023 年底
前建成剩余 10 万吨 TPU 产能。由于国家推行碳达峰碳中和,对能耗指标提出新的要求,项
目进度较上述节点进度有所延迟。目前已经完成桩基施工、生产车间基槽开挖、基础垫层
浇筑,生产车间、仓储中心承台施工,仓储中心、生产车间钢结构,仓储中心地面建设,
正在进行屋面施工。
     2、8000 吨膨胀型热塑性聚氨酯弹性体项目
     8000 吨膨胀型热塑性聚氨酯弹性体项目截至 2022 年 12 月 31 日已累计投入募集资金
4,011.94 万元,募集资金投入进度为 53.49%。该项目预计达到预定可使用状态的日期为 2023
年 7 月 31 日。目前该项目正常开展,进度符合预期。
     3、技术中心项目
     公司于 2022 年 3 月 12 日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议,
审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意公司调整募集资金投资项目“技
术中心项目”的实施进度,将项目达到预定可使用状态的日期由 2022 年 1 月 31 日调整为
2023 年 12 月 31 日。
     技术中心项目初始计划在公司厂区的研发中心进行实施,由于公司一贯注重研发创新,
研发项目、配套设备、研发人员逐年增加,到 2020 年年底时,现有厂区空间受到限制,已
无法容纳技术中心项目的进一步实施。2021 年 3 月,经董事会科学论证和决策,公司决定
技术中心项目后续由创新中心进行实施并相应变更实施地点。实施主体和地点的调整,导
致技术中心项目需要进行重新规划和布局,加之前期创新中心设立筹划需要时间,综合造


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成技术中心项目建设进度不及预期,不能按原定计划完成建设。根据项目实际开展情况,
经谨慎研究和讨论,公司在技术中心项目建设内容和规模不发生变更的情况下,调整了该
项目的实施进度,将项目达到预定可使用状态的日期由 2022 年 1 月 31 日调整为 2023 年 12
月 31 日
      4、营销网络项目
      公司于 2022 年 3 月 12 日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议,
于 2022 年 4 月 8 日召开了 2021 年年度股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金用
途的议案》。经综合考虑当前外部环境、经济形势和募投项目的实施进展情况,为进一步提
高募集资金使用效率,对“营销网络项目”募集资金的用途进行变更,将该项目的剩余募
集资金用于募投项目“年产 20 万吨弹性体一体化”项目的建设。
      (四)募投项目先期投入及置换情况
      1、截至 2022 年 12 月 31 日止,公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。
      2、截至 2022 年 12 月 31 日止,公司前次募集资金投资项目先期投入及置换情况如下:
      2020 年 8 月 18 日,本公司召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次
会议,会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 1,976.78 万
元及已预先支付发行费用的自筹资金 1,208.13 万元,共计 3,184.91 万元。大华会计师事
务所(特殊普通合伙)出具了《美瑞新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投
资项目及已支付发行费用的鉴证报告》(大华审核【2020】007132 号),公司独立董事对该
事项发表了同意的意见,保荐机构出具了无异议的核查意见。
      募投项目置换金额具体情况如下:
                                                                                              单位:万元

 序号                项目                 承诺募集资金投资金额     自筹资金已预先投入金额       置换金额

  1      年产 20 万吨弹性体一体化项目                 13,650.00
         8000 吨膨胀型热塑性聚氨酯弹
  2                                                    7,500.00                    1,669.25      1,669.25
         性体项目
  3      技术中心项目                                  2,100.00                      307.53        307.53

  4      营销网络项目                                  3,100.00

  5      补充流动资金                                 15,752.27

 合计                                                 42,102.27                    1,976.78      1,976.78




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     (五)闲置募集资金使用情况说明

     1、使用闲置前次募集资金暂时性补充流动资金情况
     截至 2022 年 12 月 31 日,公司不存在使用闲置前次募集资金暂时性补充流动资金情况。
     2、使用闲置前次募集资金购买短期理财产品情况说明
    公司于2020年8月18日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议,会
议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响公司正常生
产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下,公司拟使用不超过24,000.00万元
的闲置募集资金进行现金管理,以更好的实现公司现金的保值增值,保障公司股东的利益。
公司拟购买投资产品的期限不超过十二个月,并满足安全性高、流动性好的要求,不得影响
募集资金投资计划正常进行。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。公司独
立董事、保荐机构已经对公司本次募集资金现金管理事项发表了明确同意意见。

    公司于2021年3月13日召开的第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议及
2021年4月6日召开的2020年年度股东大会,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进
行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的情况下,
使用合计不超过2.3亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,上述额度自股东大会审议
通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限范围内可循环滚动使用,并授权公司管理层在
上述额度内签署相关合同文件,公司财务部负责组织实施。

    公司于2021年4月24日召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议,
分别审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意美瑞新
材料创新中心(山东)有限公司(以下简称“创新中心”)在确保不影响募集资金投资项目建
设和募集资金安全的情况下,使用合计不超过1,600万元(含本数)的闲置募集资金进行现金
管理,上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限范围内可循环滚
动使用。

    公司于2022年3月12日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议及2022
年4月8日召开的2021年年度股东大会,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现
金管理的议案》,同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的情
况下,使用合计不超过2.3亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,上述额度自股东大
会审议通过之日起24个月内有效,在前述额度和期限范围内可循环滚动使用,并授权公司管
理层在上述额度内签署相关合同文件,公司财务部负责组织实施。

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           截至2022年12月31日,公司使用前次闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下:

                                                      期末余额                                  产品类   预计/化收
 受托方          产品名称           金额(万元)                      产品起息     产品到期
                                                      (万元)                                    型        益率
             平安银行对公结
平安银行     构性存款(100%保
                                                                                                结构性
股份有限     本挂钩汇率)               1,500.00                       2020/9/9    2020/12/9             1.54%-4.76%
                                                                                                 存款
公司         2020/16071 期 人
             民币产品
             平安银行对公结
平安银行     构性存款(100%保
                                                                                                结构性
股份有限     本挂钩汇率)               1,500.00                       2020/9/9    2020/12/9             1.54%-4.76%
                                                                                                 存款
公司         2020/16072 期 人
             民币产品
             平安银行对公结
平安银行     构性存款(100%保
                                                                                                结构性
股份有限     本挂钩汇率)               3,000.00                       2020/9/9    2020/12/9             1.54%-4.76%
                                                                                                 存款
公司         2020/16073 期 人
             民币产品
             平安银行对公结
平安银行     构性存款(100%保
                                                                                                结构性
股份有限     本挂钩汇率)               3,000.00                       2020/9/9    2020/12/9             1.54%-4.76%
                                                                                                 存款
公司         2020/16074 期 人
             民币产品
             中信证券股份有                                                                     本金保
中信证券
             限公司固收安享                                                                     障型浮
股份有限                                1,000.00                       2020/9/9    2021/3/15             1.50%-6.60%
             系列【24】期收益                                                                   动收益
公司
             凭证                                                                                凭证
中信银行     共赢智信利率结
                                                                                                结构性
股份有限     构 36247 期人民币          9,000.00                      2020/9/11    2020/12/11            1.48%-3.50%
                                                                                                 存款
公司         结构性存款产品
招商银行     招商银行挂钩黄
                                                                                                结构性
股份有限     金看涨三层区间             2,000.00                      2020/9/10    2020/12/10            1.35%-3.15%
                                                                                                 存款
公司         三个/结构性存款
中国银行     人民币挂钩型结
                                                                                                结构性
股份有限     构性存款(机构客           2,000.00                      2020/9/16    2020/10/16            1.50%-4.10%
                                                                                                 存款
公司         户)
中国银行     人民币挂钩型结
                                                                                                结构性
股份有限     构性存款(机构客           2,000.00                      2020/10/19   2020/11/23            1.50%-3.15%
                                                                                                 存款
公司         户)
             招商证券收益凭
招商证券                                                                                        本金保
             证 - “ 磐 石 ” 871
股份有限                                2,000.00                      2020/11/27   2021/2/23    障型收     3.55%
             期本金保障型收
公司                                                                                            益凭证
             益凭证


       美瑞新材料股份有限公司 | 地址:烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话:+86-535-3979898 | 网址: www.miracll.com

                                                   第 7 页 共 15 页
             招商证券收益凭
招商证券                                                                                    本金保
             证 - “ 磐 石 ” 875
股份有限                             9,000.00                      2020/12/11   2021/2/24   障型收      3.65%
             期本金保障型收
公司                                                                                        益凭证
             益凭证
             平安银行对公结
平安银行     构性存款(100%保
                                                                                            结构性
股份有限     本挂钩汇率)2020        2,400.00                      2020/12/25   2021/1/14             1.1%-4.8%
                                                                                            存款
公司         年 18333 期人民币
             产品
             平安银行对公结
平安银行     构性存款(100%保
                                                                                            结构性
股份有限     本挂钩汇率)2020        2,400.00                      2020/12/25   2021/1/14             1.1%-4.8%
                                                                                            存款
公司         年 18335 期人民币
             产品
兴业银行     "兴业银行企业金
                                                                                            结构性
股份有限     融人民币结构性          3,000.00                      2020/12/16   2021/3/16            1.6%-2.56%
                                                                                            存款
公司         存款产品
             招商证券收益凭
招商证券                                                                                    本金保
             证- “磐石”878
股份有限                             4,000.00                      2020/12/18   2021/3/9    障型收      3.80%
             期本金保 障型收
公司                                                                                        益凭证
             益凭证
             中国工商银行挂
             钩汇率区间累计
中国工商
             型法人人民币结                                                                 结构性
银行股份                             2,000.00                      2021/1/25    2021/4/27             1.3%-3.5%
             构性存款产品-专                                                                存款
有限公司
             户 型 2021 年 第
             017 期 I 款
中国银行     中国银行挂钩型
                                                                                            结构性
股份有限     结构性存款(机构        3,000.00                      2021/2/22    2021/5/25            1.3%-3.54%
                                                                                            存款
公司         客户)
中国银行     中国银行挂钩型
                                                                                            结构性
股份有限     结构性存款(机构        1,000.00                       2021/3/1    2021/6/1             1.3%-3.54%
                                                                                            存款
公司         客户)
             中信证券股份有                                                                 本金保
中信证券
             限公司信智安盈                                                                 障型浮
股份有限                             1,000.00                       2021/3/2    2021/6/2              1.5%-7.8%
             系列 38 期收益凭                                                               动收益
公司
             证                                                                             凭证
             中国建设银行“山
中国建设
             东省分行定制型”                                                               结构性
银行股份                             5,000.00                       2021/3/2    2021/6/2             1.54%-3.65%
             单位结构性存款                                                                 存款
有限公司
             2021 年第三期
中国银行     中国银行挂钩型
                                                                                            结构性
股份有限     结构性存款(机构        3,000.00                      2021/3/11    2021/4/15            1.3%-3.07%
                                                                                            存款
公司         客户)


       美瑞新材料股份有限公司 | 地址:烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话:+86-535-3979898 | 网址: www.miracll.com

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             中国建设银行“山
中国建设
             东省分行定制型”                                                                 结构性
银行股份                             4,000.00                      2021/3/17    2021/6/17              1.54%-3.65%
             单位结构性存款                                                                   存款
有限公司
             2021 年第三期
青岛银行
             青岛银行结构性                                                                   结构性
股份有限                             1,000.00                      2021/3/22    2021/4/22              1.4%-3.5%
             存款                                                                             存款
公司
             平安银行对公结
平安银行     构性存款(100%保                                                   无固定期
                                                                                              结构性
股份有限     本挂钩利率)滚动        1,000.00                      2021/3/25   限,7 天滚动              2.40%
                                                                                              存款
公司         开放型 7 天 2020                                                      型
             年 01 期
             “ 汇 利 丰 ” 2021
中国农业
             年第 4749 期对公                                                                 结构性
银行股份                             3,000.00                      2021/4/22    2021/5/20              1.4%-3.05%
             定制人民币结构                                                                   存款
有限公司
             性存款产品
青岛银行
             青岛银行结构性                                                                   结构性
股份有限                             1,000.00                      2021/4/23    2021/5/24              1.4%-3.25%
             存款                                                                             存款
公司
             招商银行点金系
招商银行
             列进取型区间累                                                                   结构性
股份有限                             2,000.00                      2021/5/24    2021/6/24              1.25%-3.15%
             积 31 天结构性存                                                                 存款
公司
             款
青岛银行
             青岛银行结构性                                                                   结构性
股份有限                             4,000.00                      2021/5/25    2021/6/25              1.4%-3.15%
             存款                                                                             存款
公司
中国银行
             挂钩型结构性存                                                                   结构性
股份有限                             3,000.00                      2021/5/31    2021/7/5               1.3%-3.18%
             款(机构客户)                                                                   存款
公司
平安银行     平安银行对公结
                                                                                              结构性
股份有限     构性存款(100%保        2,000.00                      2021/6/17    2021/7/16                3.10%
                                                                                              存款
公司         本挂钩 LPR)产品
中国银行
             挂钩型结构性存                                                                   结构性
股份有限                             3,000.00                      2021/6/18    2021/7/23              1.3%-3.07%
             款(机构客户)                                                                   存款
公司
             “ 汇 利 丰 ” 2021
中国农业
             年第 5438 期对公                                                                 结构性
银行股份                             6,000.00                      2021/6/25    2021/7/30              1.4%-3.05%
             定制人民币结构                                                                   存款
有限公司
             性存款产品
             平安银行对公结
平安银行     构性存款(100%保                                                   无固定期
                                                                                              结构性
股份有限     本挂钩利率)滚动        2,000.00                      2021/7/5    限,7 天滚动              2.40%
                                                                                              存款
公司         开放型 7 天 2020                                                      型
             年 01 期


       美瑞新材料股份有限公司 | 地址:烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话:+86-535-3979898 | 网址: www.miracll.com

                                                第 9 页 共 15 页
             交通银行蕴通财
交通银行
             富定期型结构性                                                                  结构性
股份有限                             2,000.00                       2021/7/5     2021/8/2             1.35%-2.6%
             存款 28 天(挂钩                                                                存款
公司
             汇率看涨)
中信银行     共赢智信汇率挂
                                                                                             结构性
股份有限     钩人民币结构性          2,000.00                       2021/7/5     2021/8/5             1.48%-3.5%
                                                                                             存款
公司         存款 04936 期
中国银行
             挂钩型结构性存                                                                  结构性
股份有限                             3,000.00                       2021/7/14   2021/8/18             1.3%-3.07%
             款(机构客户)                                                                  存款
公司
中国银行
             挂钩型结构性存                                                                  结构性
股份有限                             2,000.00                       2021/7/26   2021/10/26            1.3%-3.54%
             款(机构客户)                                                                  存款
公司
中国银行
             挂钩型结构性存                                                                  结构性
股份有限                             3,000.00                       2021/8/2    2021/11/2             1.3%-3.54%
             款(机构客户)                                                                  存款
公司
             交通银行蕴通财
交通银行
             富定期型结构性                                                                  结构性
股份有限                             1,000.00                       2021/8/12    2021/9/9             1.35%-2.6%
             存款 28 天(挂钩                                                                存款
公司
             汇率看跌)
中信银行     共赢智信汇率挂
                                                                                             结构性
股份有限     钩人民币结构性          2,000.00                       2021/8/16   2021/9/16             1.48%-3.35%
                                                                                             存款
公司         存款 05633 期
             平安银行对公结
平安银行     构性存款(100%保
                                                                                             结构性
股份有限     本挂钩指数)2021        2,000.00                       2021/8/16   2021/11/16            1.5%-3.35%
                                                                                             存款
公司         年 TGG21300227 期
             人民币产品
中国建设     中国建设银行“山
                                                                                             结构性
银行股份     东省分行定制型”        5,000.00                       2021/8/18   2021/11/19            1.6%-3.6%
                                                                                             存款
有限公司     单位结构性存款
中国银行
             挂钩型结构性存                                                                  结构性
股份有限                             5,000.00                       2021/8/23   2021/11/23            1.3%-3.41%
             款(机构客户)                                                                  存款
公司
             交通银行蕴通财
交通银行
             富定期型结构性                                                                  结构性
股份有限                             1,000.00                       2021/9/22   2021/12/29            1.35%-2.9%
             存款 98 天(黄金                                                                存款
公司
             挂钩看涨)
中信银行     共赢智信汇率挂
                                                                                             结构性
股份有限     钩人民币结构性          2,000.00                       2021/10/1   2021/10/29            1.48%-3.4%
                                                                                             存款
公司         存款 06279 期
中国银行
             挂钩型结构性存                                                                  结构性
股份有限                             2,400.00                       2021/11/1    2022/2/7             1.3%-3.41%
             款(机构客户)                                                                  存款
公司


       美瑞新材料股份有限公司 | 地址:烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话:+86-535-3979898 | 网址: www.miracll.com

                                                第 10 页 共 15 页
中信银行     共赢智信汇率挂
                                                                                             结构性
股份有限     钩人民币结构性          5,400.00                       2021/11/4    2022/2/7             1.48%-3.55%
                                                                                             存款
公司         存款 06954 期
             平安银行对公结
平安银行     构性存款(100%保
                                                                                             结构性
股份有限     本挂钩指数)2021        2,000.00                   2021/11/26      2022/2/25             0.5%-3.1%
                                                                                             存款
公司         年 TGG21300716 期
             人民币产品
中国银行
股份有限     挂钩型结构性存                                                                  结构性
                                     5,000.00                       2021/12/6   2022/1/10              1.3%-3%
公司自贸     款(机构客户)                                                                  存款
区支行
中国银行
股份有限     挂钩型结构性存                                                                  结构性
                                     4,600.00                       2021/12/6    2022/3/8             1.3%-3.41%
公司自贸     款(机构客户)                                                                  存款
区支行
中国银行
             挂钩型结构性存                                                                  结构性
股份有限                             1,300.00                       2021/5/24   2021/8/24             1.3%-3.54%
             款(机构客户)                                                                  存款
公司
中国银行
             挂钩型结构性存                                                                  结构性
股份有限                             1,000.00                       2021/9/13   2021/12/14            1.3%-3.41%
             款(机构客户)                                                                  存款
公司
中国银行
             挂钩型结构性存                                                                  结构性
股份有限                             1,000.00                   2021/12/20      2022/3/22             1.3%-3.41%
             款(机构客户)                                                                  存款
公司
             “广银创富”G 款
广发银行
             2021 年第 205 期                                                                结构性
股份有限                             1,000.00                       2022/1/7    2022/4/11             1.0%-3.6%
             人民币结构性存                                                                  存款
公司
             款
中国银行
                                                                                             结构性
股份有限     7 天通知存款            5,000.00                       2022/1/12    随时赎回               1.85%
                                                                                             存款
公司
中国银行
             挂钩型结构性存                                                                  结构性
股份有限                            2,400.000                       2022/2/14   2022/5/17             1.3%-3.41%
             款(机构客户)                                                                  存款
公司
中信银行     共赢智信汇率挂
                                                                                             结构性
股份有限     钩人民币结构性          5,000.00                       2022/2/10    2022/5/9             1.6%-3.4%
                                                                                             存款
公司         存款 08404 期
中国银行
                                                                                             结构性
股份有限     7 天通知存款            3,700.00                       2022/2/28    随时赎回               1.85%
                                                                                             存款
公司
平安银行     平安银行对公结
                                                                                             结构性
股份有限     构性存款(100%保        2,000.00                       2022/3/1     2022/6/1             3.05%-3.1%
                                                                                             存款
公司         本挂钩 LPR)产品


       美瑞新材料股份有限公司 | 地址:烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话:+86-535-3979898 | 网址: www.miracll.com

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潍坊银行
股份有限     存款                   16,500.00        5,900.00       2022/3/21    随时赎回    存款       1.90%
公司
中信银行     共赢智信汇率挂
                                                                                             结构性
股份有限     钩人民币结构性          5,000.00                       2022/5/11    2022/8/9             1.6%-3.45%
                                                                                             存款
公司         存款 09585 期
中国银行
             挂钩型结构性存                                                                  结构性
股份有限                             1,000.00                       2022/5/25   2022/8/25             1.3%-3.3%
             款(机构客户)                                                                  存款
公司
中国银行
             挂钩型结构性存                                                                  结构性
股份有限                             1,000.00                       2022/3/25   2022/6/27             1.3%-3.3%
             款(机构客户)                                                                  存款
公司
中信银行     共赢智信汇率挂
                                                                                             结构性
股份有限     钩人民币结构性          5,000.00                       2022/8/11   2022/11/10            1.6%-3.33%
                                                                                             存款
公司         存款 11095 期
中国银行
             挂钩型结构性存                                                                  结构性
股份有限                               900.00                       2022/7/4    2022/10/8             1.3%-3.29%
             款(机构客户)                                                                  存款
公司
中国银行
             挂钩型结构性存                                                                  结构性
股份有限                               800.00          800.00   2022/10/31      2023/1/31             1.3%-3.29%
             款(机构客户)                                                                  存款
公司
中信银行     共赢智信汇率挂
                                                                                             结构性
股份有限     钩人民币结构性          2,000.00        2,000.00   2022/11/14      2023/2/14             1.3%-3.05%
                                                                                             存款
公司         存款 12383 期

              合计                 198,800.00        8,700.00

           截至2022年12月31日,除尚未到期的理财产品金额8,700.00万元外,其他理财产品均已
       赎回。
           (六)尚未使用的前次募集资金情况
            截至 2022 年 12 月 31 日,公司前次募集资金尚未使用金额 9,178.55 万元,其中存放
       于公司募集资金专户金额 478.55 万元,购买短期理财产品金额为 8,700.00 万元,未使用
       金额占前次募集资金总额的比例为 19.54%。前次募集资金未使用完毕的原因系募投项目尚
       处于建设中,剩余募集资金后续将继续用于投入募投项目。
            三、前次募集资金投资项目实现效益情况
            1、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明
            前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件二、《前次募集资金投资项
       目实现效益情况对照表》。对照表中实现收益的计算口径、计算方法与承诺收益的计算口径、
       计算方法一致。


       美瑞新材料股份有限公司 | 地址:烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话:+86-535-3979898 | 网址: www.miracll.com

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       2、前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况
       技术中心项目属于公司配套项目,主要用于提升公司研发、分析检测、应用评价能力,
提高公司产品的质量水平。项目本身不单独产生经济效益。项目的年运营费用全部由公司
拨付的专项研发经费承担,因此未进行单独的效益测算。
       营销网络项目属于提升公司运营和信息化管理能力的配套项目,项目本身不单独产生
经济效益。项目的年运营费用全部由公司拨付的专项经费承担,因此未进行单独的效益测
算。
       公司于 2022 年 3 月 12 日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议,
于 2022 年 4 月 8 日召开了 2021 年年度股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金用
途的议案》。经综合考虑当前外部环境、经济形势和募投项目的实施进展情况,为进一步
提高募集资金使用效率,对“营销网络项目”募集资金的用途进行变更,将该项目的剩余
募集资金用于募投项目“年产 20 万吨弹性体一体化”项目的建设。
       3、前次募集资金投资项目累计实现的收益低于承诺的累计收益说明
       募投项目尚未达到预定可使用状态,公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益
低于承诺的累计收益 20%(含 20%)以上的情况。
       四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况
       公司在前次募集资金使用过程中,未涉及以资产认购股份。
       五、前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告披露的有关内容的比较

       截至 2022 年 12 月 31 日,前次募集资金实际使用情况与本公司在定期报告和其他信息
披露文件中披露的有关内容不存在差异。


       附件一:前次募集资金使用情况对照表
       附件二:前次募集资金投资项目实现效益情况对照表


                                                                   美瑞新材料股份有限公司董事会
                                                                                   2023 年 3 月 10 日




美瑞新材料股份有限公司 | 地址:烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话:+86-535-3979898 | 网址: www.miracll.com

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附件一
                                                                                前次募集资金使用情况对照表
                                                                                  截止日期:2022 年 12 月 31 日
编制单位:美瑞新材料股份有限公司                                                                                                                                           单位:人民币万元
募集资金总额                                                          42,102.27                                已累计投入募集资金总额                                  34,178.87
                                                                                                                                                             2022 年度             13,449.04
变更用途的募集资金总额                                                16,750.00
                                                                                                               各年度投入募集资金总额                        2021 年度              2,324.32
变更用途的募集资金总额比例                                             39.78%                                                                              2020 年度(注 1)       18,405.51

                          投资项目                              募集资金投资总额                              截止日募集资金累计投资额
                                                                                                                                                           项目达到预定可使用状态日期(或
序号                                                     募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 实际投资金额与募集后
          承诺投资项目           实际投资项目                                                                                                                   截止日项目完工程度)
                                                         投资总额      投资总额       额       投资总额    投资总额       额        承诺投资金额的差额

       30000 吨热塑性聚氨     年产 20 万吨弹性体一
 1                                                        13,650.00    16,750.00 13,126.47     13,650.00   16,750.00    13,126.47              -3,623.53          2023 年 12 月 31 日
       酯弹性体项目          体化项目(注 2)
       8000 吨膨胀型热塑性 8000 吨膨胀型热塑性聚
 2                                                         7,500.00     7,500.00    4,011.94    7,500.00     7,500.00    4,011.94              -3,488.06           2023 年 7 月 31 日
       聚氨酯弹性体项目      氨酯弹性体项目

 3     技术中心项目           技术中心项目                 2,100.00     2,100.00    1,263.91    2,100.00    2,100.00     1,263.91                -836.09          2023 年 12 月 31 日

                              年产 20 万吨弹性体一
 4     营销网络项目                                        3,100.00                    24.28    3,100.00                   24.28                  24.28                  不适用
                             体化项目(注 3)

 5     补充流动资金           补充流动资金                15,752.27    15,752.27 15,752.27     15,752.27   15,752.27    15,752.27                                        不适用

合计           ——                                       42,102.27    42,102.27 34,178.87     42,102.27   42,102.27    34,178.87              -7,923.40                  ——
注 1:2020 年度募集资金投资金额包括前期以自筹资金预先投入募投项目,在募集资金到位后置换的金额 1,976.78 万元,实际募集资金投资金额 16,428.73 万元。
注 2:2021 年 3 月 13 日,公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨投资建设年产 20 万吨弹性体一体
化项目的议案》。经综合考虑产品所属行业、市场需求及未来发展规划,进一步提高募集资金使用效率,公司拟扩大“30000 吨热塑性聚氨酯弹性体项目”的投资建设
规模,变更为“年产 20 万吨弹性体一体化项目”。2021 年 4 月 6 日,2020 年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨投资建设年产 20 万吨弹性体一体
化项目的议案》。
注 3:公司于 2022 年 3 月 12 日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议,于 2022 年 4 月 8 日召开了 2021 年年度股东大会,审议通过了《关于变更
部分募集资金用途的议案》。经综合考虑当前外部环境、经济形势和募投项目的实施进展情况,为进一步提高募集资金使用效率,对“营销网络项目”募集资金的用途
进行变更,将该项目的剩余募集资金用于募投项目“年产 20 万吨弹性体一体化”项目的建设。

                      美瑞新材料股份有限公司         |       地址:烟台市开发区长沙大街 35 号        |      电话:+86-535-3979898          |      网址: www.miracll.com

                                                                                    第 14 页 共 15 页
附件二
                                                              前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
                                                                         截止日期:2022 年 12 月 31 日
编制单位:美瑞新材料股份有限公司                                                                                                                                     单位:人民币万元

       实际投资项目                                                                                                     最近三年实际效益
                               截止日投资项目累计                                                                                                   截止日累计实
                                                                            承诺效益                             2020 年度及   2021 年   2022 年                     是否达到预计效益
序号         项目名称           产能利用率(%)                                                                                                       现的效益
                                                                                                                    前期         度         度
       年产 20 万吨弹性体一                         预计项目达产后正常年可实现销售量 16 万吨,收入 27 亿元,净                                       不适用(注
 1                               不适用(注 1)                                                                                                                           不适用
       体化项目                                     利润 3 亿元,项目投资回收期约为 5 年,投资净利率约为 82%                                             2 )
                                                    预计项目达产后,税后净利润为 3,350.87 万元。税后财务内部
       8000 吨膨胀型热塑性
 2                               不适用(注 1)     收益率为 27.60%,税后投资净现值为 6,215.64 万元;税后静态     1,743.30     992.80    2,879.39     5,615.49            不适用
       聚氨酯弹性体项目
                                                    投资回收期为 4.89 年(含建设期)
 3     技术中心项目                不适用(注 1)                             不适用                               不适用      不适用     不适用    不适用(注 3)        不适用
 4     营销网络项目                不适用(注 1)                             不适用                               不适用      不适用     不适用    不适用(注 4)        不适用
 5     补充流动资金                不适用(注 1)                             不适用                               不适用      不适用     不适用       不适用             不适用
合计              ——                                                                                               ——       ——       ——                            ——
注 1:截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间,投资项目的实际产量与设计产能之比,以上募集资金所投资的项目均不适用产
能利用率。
注 2:年产 20 万吨弹性体一体化项目计划建设周期为 36 个月,目前正在建设中。
注 3:技术中心项目属于公司配套项目,主要用于提升公司研发、分析检测、应用评价能力,提高公司产品的质量水平。项目本身不单独产生经济效益。项目的年运营
费用全部由公司拨付的专项研发经费承担,因此未进行单独的效益测算。
注 4:公司于 2022 年 3 月 12 日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议,于 2022 年 4 月 8 日召开了 2021 年年度股东大会,审议通过了《关于变更
部分募集资金用途的议案》。经综合考虑当前外部环境、经济形势和募投项目的实施进展情况,为进一步提高募集资金使用效率,对“营销网络项目”募集资金的用途
进行变更,将该项目的剩余募集资金用于募投项目“年产 20 万吨弹性体一体化”项目的建设,因此未进行单独的效益测算。




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