回转支承专业制造

   证券代码：300850          证券简称：新强联        公告编号：2022-095
   债券代码：123161          债券简称：强联转债



                      洛阳新强联回转支承股份有限公司

 关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年 10 月 31 日召开第
三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用银行承
兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项
目实施期间，使用银行承兑汇票（或背书转让）方式支付募投项目所需资金，并从募集
资金专户等额划转至公司一般结算账户，该部分等额置换资金视同募集资金投资项目使
用资金。具体情况如下：

    一、募集资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员会《关于同意洛阳新强联回转支承股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2158 号），洛阳新强联回转
支承股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 12,100,000 张，每张面值为人民
币 100 元，募集资金总额为人民币 1,210,000,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民
币 14,930,660.38 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 1,195,069,339.62 元，上
述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2022 年 10 月
17 日出具“大华验字[2022]000693 号”《验证报告》。

    为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。
募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，保荐机
构已与公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金
的存放和使用进行专户管理。
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    二、公司使用银行承兑汇票方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的操作
流程

    为提高募集资金使用效率，降低募集资金使用成本，公司拟在募投项目实施期间，
根据实际情况部分使用银行承兑汇票（或背书转让）方式支付募投项目资金，并以募集
资金等额置换。在使用银行承兑汇票（或背书转让）支付募投项目所需资金的申请、审
批、支付等过程中必须严格遵守公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，具体操作
流程如下：

    1、根据募投项目建设的相关合同，由设备部、采购部等有关部门编制募集资金使
用计划，明确资金支付的具体项目及使用银行承兑汇票额度，并根据公司《募集资金管
理使用管理办法》执行审批程序。

    2、具体支付银行承兑汇票时，由设备部、采购部等有关部门填制付款申请单并注
明付款方式为使用银行承兑汇票。按公司规定的资金使用审批程序逐级审核，财务部门
根据审批后的付款申请单办理银行承兑汇票支付（或背书转让支付）。

    3、财务部门建立台账，逐笔统计用银行承兑汇票等方式支付募投项目的款项，定
期编制银行承兑汇票等方式支付情况汇总明细表，报总经理审批，并抄送保荐代表人进
行备案。经总经理审批及保荐代表人备案后，将以银行承兑汇票（或背书转让票据）支
付的募集资金投资项目建设所使用的款项从募集资金账户中等额转入公司一般账户。

    4、财务部建立使用银行承兑汇票明细台账，定期编制《银行承兑汇票支付募投项
目资金明细表》，并抄送保荐代表人。保荐机构和保荐代表人对公司募集资金使用情况
进行监督，公司和募集资金存储银行应当配合保荐机构的调查与查询。

    三、对公司影响

    公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目涉及的款项，再以募集资金进行等额
置换，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，不会影响公司募投项目的正常
进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

    四、履行的审批程序和相关意见

    （一）董事会审议情况

    2022 年 10 月 31 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于使用银
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行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在可转债募集
资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，并从募集资金专户
划转等额资金至公司一般结算账户。有利于提高资金使用效率，降低资金使用成本，更
好的保障公司及股东权益，不影响公司募投项目的正常进行。

    （二）监事会审议情况

    2022 年 10 月 31 日，公司召开第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于使用银
行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，监事会认为：公司使用
银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换，有利于提高公司资金的使用效
率，降低公司资金使用成本，符合公司和股东的利益。上述事项的实施，不影响公司募
投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司履行了
必要的决策程序，建立了规范的操作流程。因此，监事会一致同意公司使用银行承兑汇
票支付募投项目款项并以募集资金等额置换事项。

    （三）独立董事意见

    公司独立董事认为：公司使用银行承兑汇票方式支付募投项目款项并以募集资金等
额置换，履行了必要的审批程序，制定了相应的操作流程，内容和程序符合《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定。该事项的执行有利于提高资
金使用效率，降低资金使用成本，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资
金用途及损害中小股东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意公司使用银行承兑汇
票支付募投项目款项并以募集资金等额置换事项。

    （四）保荐机构核查意见

    保荐机构核查了公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换
事项的董事会、监事会会议文件及独立董事意见文件，通过上述核查，对公司使用银行
承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换事项发表意见如下：

    公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换事项已履行了必
要的决策程序，相关议案已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意
意见，符合相关法律、法规和规范性文件中关于募集资金使用决策程序的规定。保荐机
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构对公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换事项无异议。

    五、备查文件

    1、《洛阳新强联回转支承股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；
    2、《洛阳新强联回转支承股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》；
    3、《洛阳新强联回转支承股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相
关事项的独立意见》；
    4、东兴证券股份有限公司《关于洛阳新强联回转支承股份有限公司使用银行承兑
汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的核查意见》。
    特此公告。




                                              洛阳新强联回转支承股份有限公司
                                                         董事会
                                                   2022 年 10 月 31 日