现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
46115210 |
19156331 |
13643926 |
54905490 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1677878876 |
1191867307 |
610973605 |
2775684001 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
142071518 |
92146850 |
42149236 |
220415491 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1012608918 |
683334598 |
260637008 |
2438821000 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
27074422 |
21008030 |
19389534 |
40077220 |
| 经营活动现金流出小计 |
1293350024 |
901614798 |
330283542 |
2854705464 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
384528852 |
290252509 |
280690063 |
-79021463 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
46434825 |
10547855 |
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700000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2279946 |
2279946 |
550989 |
48008874 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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1209148 |
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| 投资活动现金流入小计 |
52893117 |
17006147 |
1760137 |
756342222 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
633483722 |
480345146 |
242460496 |
1251610596 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
643575107 |
490436531 |
242460496 |
1746997431 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-590681990 |
-473430385 |
-240700360 |
-990655209 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1442701717 |
712701717 |
423208167 |
2368003490 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1285796320 |
1100633357 |
558162693 |
910529695 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2734448038 |
1819285074 |
987320860 |
3617683162 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1233145790 |
420395790 |
134250000 |
1527539764 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1223793903 |
723174809 |
714814822 |
1045232136 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2536636438 |
1209132076 |
862326598 |
2651776981 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
197811600 |
610152998 |
124994262 |
965906181 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
5916 |
6367 |
3559 |
-48862 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-8335622 |
426981489 |
164987524 |
-103819353 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-94419185 |
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393348759 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
123229675 |
-- |
166935770 |
| 无形资产摊销 |
-- |
6270650 |
-- |
13027759 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-87468 |
-- |
2994830 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
401919 |
-- |
1245799 |
| 财务费用 |
-- |
56909390 |
-- |
92923117 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-2842983 |
-- |
63126 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
84737450 |
-- |
-232779915 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
54077227 |
-- |
-39237141 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-53988566 |
-- |
-513798937 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
290252509 |
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-79021463 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
611213988 |
-- |
184232499 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
184232499 |
-- |
288051852 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
426981489 |
-- |
-103819353 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1523513467 |
1064597605 |
597129910 |
2608101701 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
108250200 |
108113371 |
199770 |
112676809 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
46434825 |
10547855 |
-- |
700000000 |
