民生证券股份有限公司
关于四会富仕电子科技股份有限公司
2020 年度募集资金存放和实际使用情况的专项核查报告
民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“民生证券”）作为四会
富仕电子科技股份有限公司（以下简称“四会富仕”或“公司”）2020 年首次公
开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办
法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》等相关规定，对四会富仕 2020 年度募集资金存放和实际使用情况进
行了专项核查，核查具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准四会富仕电子科技股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1147 号）核准，公司首次公开发行人
民币普通股（A 股）1,416.00 万股,每股面值 1.00 元，发行价格为 33.06 元/股，
发行募集资金总额为人民币 468,129,600.00 元，扣除相关发行费用后实际募集
资金净额为人民币 422,342,225.18 元。募集资金已于 2020 年 7 月 3 日划至公司
指定账户。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了
审验，并出具“天职业字[2020]31997 号”《四会富仕电子科技股份有限公司验
资报告》。
（二）本年度使用金额及期末余额
2020 年度募集资金已投入 134,159,085.48 元，累计投入 134,159,085.48
元。截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金专户余额为 56,189,193.63 元，使用
闲置募集资金进行现金管理余额为 235,000,000.00 元，具体情况如下表：
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单位：元
项目 金额
募集资金净额 422,342,225.18
减：募集资金累计投入 134,159,085.48
其中：泓科电子科技（四会）有限公司新建年
28,187,195.58
产 45 万平方米高可靠性线路板项目
四会富仕电子科技股份有限公司特种电路板技
4,228,680.80
术研发中心项目
偿还银行贷款及补充流动资金 101,743,209.10
减：银行手续费 4,381.10
加：募集资金利息收入及理财收益 3,010,435.03
2020 年 12 月 31 日募集资金余额 291,189,193.63
其中：购买理财产品 235,000,000.00
募集资金专户余额 56,189,193.63
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》等有关法律法规的有关规定，经公司 2019 年第一次临时股
东大会审议通过了《募集资金管理制度（草案）》，并经 2020 年第二次临时股东
大会审议通过了《募集资金管理制度》，对其进行了相应的修订。2020 年，公司
严格按照有关法律法规及《募集资金管理制度》规范公司募集资金的管理和使用，
专户存放、专款专用、如实披露，保护投资者权益。
（二）募集资金三方监管协议情况
经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，公司分别与中国邮政储蓄银行
股份有限公司四会市支行（以下简称“邮储银行四会市支行”）、招商银行股份有
限公司佛山分行（以下简称“招商银行佛山分行”）、中国工商银行股份有限公司
四会支行（以下简称“工商银行四会支行”）及保荐机构签订了《募集资金三方
监管协议》。公司及全资子公司泓科电子科技（四会）有限公司（以下简称“泓
科电子”）与招商银行佛山分行及保荐机构签订了《募集资金四方监管协议》，对
募集资金的存放和使用进行专户管理。
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为提高募集资金管理效率，公司召开第一届董事会第十六次会议、第一届监
事会第十五次会议，同意注销在邮储银行四会市支行开立的募集资金专用账户
（账号：944006010002059196），将存放于邮储银行专户的募集资金本息余额转
存至招商银行佛山分行募集资金专用账户（账号：757903481010201），邮储银行
专户销户后，原签订的募集资金三方监管协议将失效。2020 年 9 月 18 日，公司
与招商银行佛山分行及保荐机构签订了《三方监管协议之补充协议》。
经公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十六次会议、2020 年
第三次临时股东大会审议通过了《关于吸收合并全资子公司暨变更部分募投项目
实施主体的议案》，公司首次公开发行股票的募投项目之一“泓科电子科技（四
会）有限公司新建年产 45 万平方米高可靠性线路板项目”实施主体由泓科电子
变更为四会富仕，该项目的投资金额、用途、实施地点等其他事项不变。因本次
吸收合并事宜的实施，泓科电子被注销独立法人资格，其原有招商银行佛山分行
募集资金专用账户（账号：757902561010801）需注销。公司于招商银行佛山分
行设立了新的募集资金账户（账号：757903481010888），2020 年 11 月 18 日公
司与招商银行佛山分行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金专户的存放情况如下：
单位：元
开户行 专户账号 余额 备注
中国邮政储蓄银行股份有限公司四会
944006010002059196 - 已销户（注 1）
市支行
中国工商银行股份有限公司四会支行 2017020229200047416 3,278.33 已销户（注 2）
招商银行股份有限公司佛山分行 757902561010801 24,360.00 已销户（注 3）
招商银行股份有限公司佛山分行 757903481010888 17,422,910.95
招商银行股份有限公司佛山分行 757903481010201 38,738,644.35
招商银行股份有限公司佛山分行 / 45,000,000.00 理财产品
招商银行股份有限公司佛山分行 / 190,000,000.00 理财产品
合计 291,189,193.63
注 1：由于募集资金专户变更，公司在邮储银行四会市支行开立的募集资金专户（专户
账号：944006010002059196）于 2020 年 9 月 14 日已销户。
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注 2：由于“偿还银行贷款及补充流动资金”项目已完成，公司在工商银行四会支行开
立的募集资金专户（专户账号：2017020229200047416）于 2021 年 1 月 20 日已销户。
注 3：由于“泓科电子科技（四会）有限公司新建年产 45 万平方米高可靠性线路板项
目”实施主体变更，公司在招商银行佛山分行开立的募集资金专户（专户账号：
757902561010801）于 2021 年 1 月 21 日已销户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
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四会富仕电子科技股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截止日期：2020 年 12 月 31 日
编制单位：四会富仕电子科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 42,234.22 本年度投入募
13,415.91
报告期内变更用途的募集资金总额 - 集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募
13,415.91
累计变更用途的募集资金总额比例 - 集资金总额
是否已变更 截至期末投资进 项目达到预定 项目可行性
承诺投资项目和 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计 本年度实现的 是否达到
项目（含部 度（%）（3）＝（2） 可使用状态日 是否发生重
超募资金投向 投资总额 额（1） 额 投入金额（2） 效益 预计效益
分变更） /（1） 期 大变化
承诺投资项目
1、泓科电子科技（四会）有限公
2021 年 12 月
司新建年产 45 万平方米高可靠性 否 27,842.19 27,842.19 2,818.72 2,818.72 10.12% 不适用 不适用 否
31 日
线路板项目
2、四会富仕电子科技股份有限公 2021 年 12 月
否 4,254.39 4,254.39 422.87 422.87 9.94% 不适用 不适用 否
司特种电路板技术研发中心项目 31 日
3、偿还银行贷款及补充流动资金 否 10,137.64 10,137.64 10,174.32 10,174.32 100.36%（注） 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 42,234.22 42,234.22 13,415.91 13,415.91 31.77%
超募资金投向
超募资金投向小计 - - - - -
合计 42,234.22 42,234.22 13,415.91 13,415.91 31.77
未达到计划进度或预计收益的情
不适用
况和原因（分具体项目）
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项目可行性发生重大变化的情况
不适用
说明
超募资金的金额、用途及使用进展
不适用
情况
募集资金投资项目实施地点变更
不适用
情况
经公司 2020 年第三次临时股东大会、第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司暨变更
募集资金投资项目实施方式调整 部分募投项目实施主体的议案》，为了进一步优化公司管理架构，充分发挥资产整合的经济效益，降低管理成本，公司吸收合并全资子公司泓
情况 科电子。因本次吸收合并事宜的实施，“泓科电子科技（四会）有限公司新建年产 45 万平方米高可靠性线路板项目”的实施主体由泓科电子
变更为四会富仕，该项目的投资金额、用途、实施地点等其他事项不变。
募集资金投资项目先期投入及置
不适用
换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资
不适用
金情况
项目实施出现募集资金结余的金
不适用
额及原因
尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2020 年 12 月 31 日止，尚未使用的募集资金余额 5,618.92 万元存放于公司募集资金专户，闲置募集资金理财账户余额 23,500.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问
不适用
题或其他情况
注：“偿还银行贷款及补充流动资金”承诺投资总额人民币 10,137.65 万元，截止日累计投入金额人民币 10,174.32 万元，多出 36.67 万元系募集资金专户的利息收益用
于该项目的支出。
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（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
为了进一步优化公司管理架构，充分发挥资产整合的经济效益，降低管理成
本，经公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十六次会议、2020 年
第三次临时股东大会审议通过了《关于吸收合并全资子公司暨变更部分募投项目
实施主体的议案》，因本次吸收合并的实施，公司首次公开发行股票的募投项目
之一“泓科电子科技（四会）有限公司新建年产 45 万平方米高可靠性线路板项
目”实施主体由泓科电子变更为四会富仕，该项目的投资金额、用途、实施地点
等其他事项不变。本次吸收合并事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次变更募集资金投资项目实施主体事项具有其合理性和必要性，未实质改
变募集资金的投向及项目实施内容，不会影响募投项目的正常进行，不存在变相
改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
（三）募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
2020 年度，公司不存在募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。
（四）闲置募集资金补充流动资金的情况
2020 年度，公司不存在闲置募集资金补充流动资金的情况。
（五）对闲置募集资金进行现金管理的情况
公司召开了第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十三次会议及
2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募
集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司泓科电子在确保不影响募集资
金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，拟使用总额不超过人民币
50,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日
起 12 个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司独立
董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司正在进行现金管理尚未到期的金额为 23,500
万元，具体情况如下：
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金额单位：万元
预期年
序 购买 产品 资金
受托方 产品名称 购买金额 起息日 到期日 化收益
号 主体 类型 来源
率
招商银行点
招商银行股 金系列看涨 结构 1.65%、
泓科 2020.10. 2021.01 闲置募
1 份有限公司 三层区间三 性存 4,500.00 2.9%或
电子 13 .15 集资金
佛山分行 个月结构性 款 3.45%
存款
招商银行点
招商银行股 金系列看涨 结构 1.65%、
四会 2020.12. 2021.03 闲置募
2 份有限公司 三层区间 90 性存 19,000.00 2.71%或
富仕 04 .04 集资金
佛山分行 天结构性存 款 2.99%
款
合计 - 23,500.00 - - - -
（六）募集资金投向变更情况
2020 年度，公司不存在募集资金投向变更的情况。
（七）节余募集资金使用情况
2020 年度，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项
目的情况。
（八）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（九）募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：四会富仕 2020 年度募集资金的存放和使用符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等法律法
规的相关要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，具体使用情况与信息披
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露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规
使用募集资金的情形。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于四会富仕电子科技股份有限
公司 2020 年度募集资金存放和实际使用情况的专项核查报告》之签章页）
保荐代表人：
曾文强 徐 杰
民生证券股份有限公司
年 月 日
