现金流量表
| 报告期 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5787296 |
862404 |
18835681 |
3552417 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
397007863 |
175861503 |
607236637 |
460830278 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
89035871 |
50636720 |
121531484 |
90382078 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
188807255 |
117259606 |
321573703 |
248293262 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
15073356 |
6931457 |
33628586 |
20814164 |
| 经营活动现金流出小计 |
302619250 |
177995200 |
490207421 |
371700676 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
94388613 |
-2133696 |
117029217 |
89129601 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2110485 |
72000 |
643882 |
44248 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
797988899 |
541408274 |
1110569832 |
656752335 |
| 投资活动现金流入小计 |
800099384 |
541480274 |
1111213714 |
656796583 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
224292128 |
118507557 |
94155230 |
66470199 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
671570000 |
386000000 |
1435582424 |
1100675208 |
| 投资活动现金流出小计 |
895862128 |
504507557 |
1530157654 |
1167145407 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-95762745 |
36972717 |
-418943940 |
-510348824 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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25168259 |
25168259 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
3399700 |
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3366334 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3399700 |
-- |
459688139 |
463054474 |
| 偿还债务所支付的现金 |
7583559 |
7583559 |
28265815 |
13876937 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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9340000 |
12706334 |
| 筹资活动现金流出小计 |
30262908 |
7611628 |
57578269 |
46445814 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-26863208 |
-7611628 |
402109870 |
416608660 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-470520 |
-105952 |
-2456308 |
-1045361 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-28707861 |
27121440 |
97738839 |
-5655925 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
83500526 |
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120500118 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
13815767 |
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22819928 |
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| 无形资产摊销 |
1180752 |
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755915 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-196909 |
-- |
299092 |
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| 固定资产报废损失 |
392 |
-- |
985510 |
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| 财务费用 |
516936 |
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3306050 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-3283803 |
-- |
-4246635 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-35337097 |
-- |
-13641111 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-83700017 |
-- |
-84344290 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
111192476 |
-- |
52516828 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
94388613 |
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117029217 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
116762070 |
-- |
145469931 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
145469931 |
-- |
47731092 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-28707861 |
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97738839 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
2564896 |
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4645525 |
-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
376696367 |
168885548 |
563510096 |
437952382 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
14524200 |
6113550 |
24890860 |
19325479 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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