现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2761899 |
1350150 |
656479 |
6210943 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1005333590 |
671170506 |
348764475 |
1202290402 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
195568382 |
135679349 |
74720877 |
231134501 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
587967061 |
402198064 |
215995345 |
584490145 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
44997339 |
30492041 |
19733051 |
46200516 |
| 经营活动现金流出小计 |
851010198 |
587539976 |
311968786 |
884591076 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
154323393 |
83630529 |
36795689 |
317699326 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
656466 |
618142 |
398230 |
635500 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1889906365 |
1473918027 |
959864275 |
1078019716 |
| 投资活动现金流入小计 |
1890562832 |
1474536169 |
960262505 |
1078655216 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
118823197 |
77933853 |
24079726 |
158812623 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2243975520 |
1482975520 |
927976520 |
1258228230 |
| 投资活动现金流出小计 |
2362798717 |
1560909373 |
952056246 |
1417040853 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-472235885 |
-86373204 |
8206259 |
-338385637 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
564015000 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
564015000 |
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155895 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3558353 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
812100 |
200000 |
200000 |
630000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
39865146 |
33765698 |
200000 |
34463427 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
524149854 |
-33765698 |
-200000 |
-34307532 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-795026 |
1058916 |
-2569889 |
6349192 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
205442335 |
-35449457 |
42232058 |
-48644652 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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99334700 |
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225538305 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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35732191 |
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59904003 |
| 无形资产摊销 |
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947537 |
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1870524 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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557730 |
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-344655 |
| 固定资产报废损失 |
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83450 |
-- |
1021143 |
| 财务费用 |
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-1365181 |
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-6152346 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-3701434 |
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-6380412 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
7624193 |
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-29409205 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
20482972 |
-- |
-87563406 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-83792632 |
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141467068 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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83630529 |
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317699326 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
142111281 |
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177560737 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
177560737 |
-- |
226205389 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-35449457 |
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-48644652 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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4919797 |
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10117426 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
966746994 |
646293556 |
336532738 |
1136245826 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
35824697 |
23526799 |
11575259 |
59833633 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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