现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9331116 |
7455666 |
6786266 |
10805532 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
994378103 |
661577828 |
346766065 |
1335882561 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
207427798 |
138960384 |
76160605 |
257746518 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
537974709 |
369974642 |
192508715 |
774835789 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
36667557 |
21132486 |
11616263 |
38644439 |
| 经营活动现金流出小计 |
804109551 |
550502960 |
285190379 |
1100006098 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
190268552 |
111074868 |
61575686 |
235876462 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
113000 |
113000 |
91150 |
261748 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2185247002 |
1285051550 |
661442845 |
2652165047 |
| 投资活动现金流入小计 |
2185360002 |
1285164550 |
661533996 |
2652426795 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
277084833 |
146804325 |
49327378 |
189012224 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1960700000 |
1233700000 |
624700000 |
3074098040 |
| 投资活动现金流出小计 |
2237784833 |
1380504325 |
674027378 |
3263110264 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-52424832 |
-95339775 |
-12493382 |
-610683470 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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564015000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
813743 |
813743 |
33997 |
3399700 |
| 筹资活动现金流入小计 |
813743 |
813743 |
40035 |
567414700 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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6000 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
31041718 |
27525262 |
6874229 |
4641209 |
| 筹资活动现金流出小计 |
63151926 |
57925523 |
6913162 |
38702177 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-62338183 |
-57111780 |
-6873127 |
528712523 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
19861958 |
-2342173 |
-4677586 |
2631664 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
95367496 |
-43718860 |
37531591 |
156537179 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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89613205 |
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204325984 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
43094027 |
-- |
76582144 |
| 无形资产摊销 |
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972090 |
-- |
1903922 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
195719 |
-- |
557730 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
236354 |
-- |
1607606 |
| 财务费用 |
-- |
10414690 |
-- |
8682232 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-16351550 |
-- |
-8950601 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-31610848 |
-- |
-12219850 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
19022222 |
-- |
-30669180 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-17815378 |
-- |
-23883716 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
111074868 |
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235876462 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
290379057 |
-- |
334097917 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
334097917 |
-- |
177560737 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-43718860 |
-- |
156537179 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
4947211 |
-- |
9584815 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
957292502 |
635749274 |
330809147 |
1274343364 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
27754486 |
18372888 |
9170652 |
50733665 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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